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財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)篇一

2、負(fù)責(zé)建立、完善企業(yè)的內(nèi)部財(cái)務(wù)控制制度，加強(qiáng)對企業(yè)所有經(jīng)營業(yè)務(wù)及經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的財(cái)務(wù)監(jiān)督；

3、負(fù)責(zé)審查所有對外提供的會計(jì)資料和經(jīng)濟(jì)信息，保證財(cái)務(wù)信息正常對外披露；

4、負(fù)責(zé)自己管理與調(diào)度，組織編制日、月資金報(bào)表，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司資金運(yùn)用情況；

5、充分運(yùn)用會計(jì)資料，提供可靠信息，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。 6、協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)參與企業(yè)經(jīng)營管理工作：參加擬定企業(yè)經(jīng)營計(jì)劃，配合公司關(guān)于股權(quán)、資產(chǎn)及其他項(xiàng)目的投資或處置，參與公司制度化建設(shè)工作。

7、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部與財(cái)務(wù)工作有關(guān)的對外關(guān)系，做好聯(lián)絡(luò)、溝通工作。

8、具體負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員的績效考核和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，定期召開財(cái)務(wù)部門工作會議。

9、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

會計(jì)主管崗位職責(zé)

1、按照會計(jì)制度及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本企業(yè)的具體情況，組織制度本企業(yè)的具體會計(jì)核算制度及實(shí)施辦法，經(jīng)批準(zhǔn)后組織執(zhí)行； 2、隨時檢查各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況，對出現(xiàn)的問題及時制止、糾正；

3、組織會計(jì)人員及時準(zhǔn)確地進(jìn)行企業(yè)有關(guān)業(yè)務(wù)的會計(jì)核算、決算工作；

4、會計(jì)報(bào)表的出具，審核相關(guān)報(bào)表，確保財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性，并按時提交；

5、根據(jù)權(quán)限審批相關(guān)費(fèi)用支出，審核會計(jì)憑證； 6、指導(dǎo)會計(jì)人員的核算工作，改善工作質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度； 7、組織會計(jì)人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高會計(jì)人員的素質(zhì)； 8、負(fù)責(zé)會計(jì)人員的考核工作，參與會計(jì)人員的任用和調(diào)配； 9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

資金主管崗位職責(zé)

1、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，建立健全企業(yè)資金管理制度與業(yè)務(wù)流程，并監(jiān)督執(zhí)行；

2、參與編制企業(yè)、各全資和控股子公司資金預(yù)算，并監(jiān)督執(zhí)行； 3、參與企業(yè)經(jīng)營行資金的籌資抉策，落實(shí)各項(xiàng)融資準(zhǔn)備工作； 4、負(fù)責(zé)進(jìn)口證及出口信用證的管理、負(fù)責(zé)銀行匯票的管理； 5、負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部款項(xiàng)結(jié)算管理； 6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

預(yù)算主管崗位職責(zé)

1.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，會同有關(guān)職能部門建立健全企業(yè)的預(yù)算管理體系，建立相應(yīng)的執(zhí)行、控制機(jī)制。

2.根據(jù)企業(yè)預(yù)算管理要求，擬定各項(xiàng)預(yù)算管理實(shí)施細(xì)則和預(yù)算管理表格。

3.負(fù)責(zé)編制、分析本部門財(cái)務(wù)預(yù)算。 4.負(fù)責(zé)編制企業(yè)年度、月度財(cái)務(wù)預(yù)算。

5.負(fù)責(zé)監(jiān)督和控制各項(xiàng)預(yù)算單位的預(yù)算執(zhí)行情況，并編制預(yù)算執(zhí)行報(bào)告。

6.按統(tǒng)一格式編制各部門預(yù)算草案，編制項(xiàng)目預(yù)算、成本費(fèi)用預(yù)算等相關(guān)預(yù)算。

7.處理其他與預(yù)算有關(guān)的事項(xiàng)。

8.負(fù)責(zé)提供職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)財(cái)務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。 10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

總賬會計(jì)崗位職責(zé)

1、協(xié)助會計(jì)主管、財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，加強(qiáng)會計(jì)核算基礎(chǔ)工作管理 2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各崗位間的核算關(guān)系； 3、負(fù)責(zé)登記總賬； 4、負(fù)責(zé)進(jìn)行期末結(jié)賬；

5、負(fù)責(zé)總賬與分類賬的核算工作； 6、負(fù)責(zé)配合企業(yè)內(nèi)外部設(shè)計(jì)事項(xiàng)；

7、負(fù)責(zé)提供職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)財(cái)務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)； 8、負(fù)責(zé)憑證的錄入工作； 9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

銷售會計(jì)崗位職責(zé)

1、協(xié)助會計(jì)主管、財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，會同有關(guān)職能部門建立健全銷售管理制度；

2、根據(jù)有關(guān)銷售管理制度審核銷售合同，對售房合同進(jìn)行審核，并定期與相關(guān)部門核對銷售數(shù)據(jù)；

3、負(fù)責(zé)銷售結(jié)算，確認(rèn)銷售收入并進(jìn)行會計(jì)核算； 4、負(fù)責(zé)計(jì)算銷售稅金并進(jìn)行賬務(wù)處理；

5、負(fù)責(zé)對開票申請信息進(jìn)行審核，開具增值稅專用發(fā)票及普通發(fā)票； 6、負(fù)責(zé)制作銷售日報(bào)表，及時、準(zhǔn)確地編制和報(bào)送各類銷售日報(bào)表； 7、負(fù)責(zé)提供職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)財(cái)務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；

8、根據(jù)企業(yè)有關(guān)制度建立客戶檔案，整理和保管銷售合同、協(xié)議； 9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

稅務(wù)會計(jì)崗位職責(zé)

1、組織擬訂企業(yè)整體稅務(wù)計(jì)劃；

2、協(xié)助推進(jìn)企業(yè)稅務(wù)計(jì)劃的實(shí)施，確保企業(yè)稅務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； 3、負(fù)責(zé)計(jì)算各類稅金，填列稅務(wù)報(bào)表并進(jìn)行納稅申報(bào)；

4、負(fù)責(zé)與稅務(wù)機(jī)關(guān)的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，承辦有關(guān)稅務(wù)方面的一切事務(wù)； 5、負(fù)責(zé)編制有關(guān)的稅務(wù)報(bào)表及相關(guān)分析報(bào)告； 6、負(fù)責(zé)收集、傳達(dá)國家和地方最新稅收政策和要求； 7、負(fù)責(zé)稅務(wù)政策研究，提出稅務(wù)籌劃方案； 8、負(fù)責(zé)提供職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)財(cái)務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)； 9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

項(xiàng)目出納員

1、每日按規(guī)定編制銷控表；

2、按時到崗，備足發(fā)票或收據(jù)做好營業(yè)前的準(zhǔn)備及清潔工作； 3、收款時認(rèn)真審核銷售開出的銷控單，確認(rèn)金額及數(shù)量正確，如有錯誤立即退還銷售員，根據(jù)開具正確的銷控單收款并開具收據(jù)； 4、認(rèn)真識別現(xiàn)金真?zhèn)?，發(fā)現(xiàn)假鈔應(yīng)立即退還客人解釋并調(diào)換； 5、核對收據(jù)，須做到帳物相符；

6、收銀員不得在上班時間中途離開崗位；

7、整理好每日帳單，避免單椐遺漏，每日終了，將錢放入保險箱中，并做好當(dāng)日銷控報(bào)表，下班之前把現(xiàn)金存入公司指定的銀行賬戶；

8、收銀員在營業(yè)結(jié)束后，應(yīng)認(rèn)真核對好當(dāng)日營業(yè)收入款，如出現(xiàn)短(長)款，應(yīng)及時查明原因，如屬收銀員自身造成短款，由當(dāng)日收銀員全額賠償，屬其他原因造成的或未查明原因的，報(bào)財(cái)務(wù)部，經(jīng)財(cái)務(wù)部查明后處理；

9、收銀員應(yīng)嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)保密制度，否則給公司帶來的經(jīng)擠損失由收銀員賠償；

10、每周五上報(bào)本周的周報(bào)表。 11、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

出納崗位職責(zé)

1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

2、每天工作日結(jié)束前，及時盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對，填寫《現(xiàn)金日報(bào)表》，做到賬實(shí)、賬表、賬證、賬賬相符。 3、根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，對于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。

4、根據(jù)賬務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計(jì)編制記賬憑證。配合會計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。

5、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算、銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，發(fā)生不符及時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

6、及時清理賬目，督促因公借款人員及時報(bào)帳，杜絕個人長期欠款。 7、出納不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)賬簿登記工作以及稽核工作和會計(jì)檔案保管工作。

8、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證劵，對于現(xiàn)金和各種有價證劵，要確保其安全和完整無缺，如發(fā)生短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。 9、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保證現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金賬面一致。10、每天上班核對項(xiàng)目銷售款的到賬情況，核對銷控表與pos機(jī)收款是否到賬。

11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)篇二

財(cái)務(wù)部出納員職責(zé)

一、基本操作規(guī)范

1、負(fù)責(zé)日常的現(xiàn)金收支工作，對于收到的支票，要及時送存銀行，現(xiàn)金留存適度。

2、根據(jù)記賬憑證登記“現(xiàn)金日記賬”和“銀行存款日記賬”做到日清日結(jié)，賬實(shí)相符。

3、及時與銀行對賬單核對，確保銀行存款余額準(zhǔn)確。

4、每月終了核對現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到與總賬相符。

5、每月配合財(cái)務(wù)經(jīng)理及主管核查庫存現(xiàn)金。

6、對公司員工的借款單及領(lǐng)取的支票及時催還，對于超過壹萬元的借款當(dāng)月必須結(jié)賬，特殊情況特殊處理。

7、對于報(bào)銷憑證必須見到三方簽字才可以支付。

8、負(fù)責(zé)各種發(fā)票的購買、領(lǐng)用及保管（包括增值稅發(fā)票）。

9、二、報(bào)銷制度

1、星期

二、五未規(guī)定報(bào)銷日，如果特殊情況，另議。

2、報(bào)銷采取三級審批制度，對于部門經(jīng)理可以控制的費(fèi)用報(bào)銷必須先由部門經(jīng)理簽字同意，財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核原始憑證的真實(shí)性、合法性、準(zhǔn)確性，然后報(bào)總經(jīng)理審批、簽字，方可報(bào)銷。

財(cái)務(wù)部主管會計(jì)職責(zé)

一、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下管理包括會計(jì)基礎(chǔ)工作在內(nèi)的所有會計(jì)工作，對外負(fù)責(zé)，并配合財(cái)務(wù)凈進(jìn)行定期的內(nèi)部自檢。

二、審核記賬憑證，并根據(jù)記帳憑證登記會計(jì)賬簿；定期與記賬憑證匯總表進(jìn)行對賬。

三、

四、登記商品庫存明細(xì)賬，協(xié)助市場部及時收款和采購部及時匯款，盡量避免資金的流失和庫存的積壓，按期與各往來掛賬單位對賬。

五、每月終了，根據(jù)記賬憑證匯總表登記總賬，并編制資產(chǎn)負(fù)債表及損益表。

六、負(fù)責(zé)每月納稅申報(bào)，及時注意公司收入狀況和稅負(fù)動態(tài)，考慮

1 合理納稅問題，并負(fù)責(zé)納稅年檢等有關(guān)事宜。

七、每月編制公司所需要的各種報(bào)表，各部門費(fèi)用支出表于每月 日之前向各部門報(bào)送上月實(shí)際費(fèi)用支出數(shù)據(jù)；財(cái)務(wù)報(bào)表于每月 15 日之前向總經(jīng)理報(bào)送上月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

八、編制每月納稅申報(bào)所需的各種報(bào)表，此表一式三份，將留存的一份妥善保管；稅務(wù)申報(bào)表于每月10日前向稅務(wù)局提交納稅申報(bào)，九、負(fù)責(zé)接待外部審計(jì)和稅務(wù)稽查。

十、月終與財(cái)務(wù)經(jīng)理配合盤點(diǎn)現(xiàn)金庫。

財(cái)務(wù)部經(jīng)理職責(zé)

一、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下組織、管理包括會計(jì)基礎(chǔ)工作在內(nèi)的所有會計(jì)工作，對內(nèi)負(fù)責(zé)，做好總經(jīng)理的參謀和助手。

二、協(xié)調(diào)好財(cái)務(wù)部內(nèi)部工作，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行合理的分工，隨時檢查每個人工作的完成情況，及時組織會計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

三、定期檢查內(nèi)部賬目以便發(fā)現(xiàn)問題，及時調(diào)賬。

四、設(shè)置會計(jì)科目、明細(xì)科目，建立會計(jì)賬簿。

五、根據(jù)單位日常發(fā)生的會計(jì)業(yè)務(wù)，審核原始憑證并據(jù)以編制記賬憑證，負(fù)責(zé)核對售后部有關(guān)往來款項(xiàng)。

六、定期復(fù)核、匯總記賬憑證、編制記賬憑證匯總表。

七、負(fù)責(zé)審核費(fèi)用報(bào)銷的合法性、合理性，及原始憑證的核對。

八、登記費(fèi)用賬，每月終了編制費(fèi)用報(bào)表，監(jiān)督公司的費(fèi)用支出。

九、根據(jù)行政人管部編制并報(bào)主管經(jīng)理審核簽字、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的工資表，于每月5日之前向員工發(fā)放上月工資。

十、根據(jù)行政人管部編制的社會保險申報(bào)表進(jìn)行保險費(fèi)的繳納工作。

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)篇三

財(cái)務(wù)部各崗位職責(zé)

職

務(wù)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理

工作內(nèi)容：財(cái)務(wù)管理與控制，公司營運(yùn)管理和控制，營運(yùn)資金管理和控制，經(jīng)營及財(cái)務(wù)管理的評價，年度審計(jì)，行政管理，人事管理。

工作職責(zé)：

一、財(cái)務(wù)管理和控制職責(zé)

1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行國家經(jīng)濟(jì)政策，財(cái)經(jīng)紀(jì)律嚴(yán)格執(zhí)行公司所制定的財(cái)務(wù)管理和會計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)。

2、監(jiān)督財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)和控制程序的實(shí)施。

3、正確反映公司的經(jīng)營業(yè)績。

4、做好公司的財(cái)務(wù)、物資的有效管理。

二、公司營運(yùn)管理和控制職責(zé)

1、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)決策，分析市場供求關(guān)系，制定公司年度預(yù)算，監(jiān)督經(jīng)營預(yù)算的實(shí)際費(fèi)用及分析經(jīng)營的執(zhí)行情況。

2、組織資金籌措，監(jiān)督資金使用。

3、根據(jù)營運(yùn)需要，合理安排和控制資金使用。

4、編制資金流動表，及時掌握資金動向。

5、加速資金回放。

三、經(jīng)營及財(cái)務(wù)管理的評價職責(zé)

1、運(yùn)用各種對比，分析的方法，對公司的經(jīng)營成果以及財(cái)務(wù)管理進(jìn)行評價，為公司的經(jīng)營決策提供資料。

四、會計(jì)年度審計(jì)職責(zé)

必須完成每年公司的帳目及反映公司經(jīng)營成果的報(bào)表并由當(dāng)?shù)貢?jì)事務(wù)所審核。

五、行政管理

1、協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系，配合其他部門工作的開展。

2、處理財(cái)務(wù)內(nèi)部的事物工作。

3、協(xié)調(diào)外界有關(guān)方面的關(guān)系，做好與政府、銀行、稅務(wù)等部門的聯(lián)系。

六、人事管理

1、按照所制定的財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)及控制程序?qū)T工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

2、培訓(xùn)員工對工作的責(zé)任感和不斷進(jìn)取的工作態(tài)度。

3、培訓(xùn)員工的集體主義協(xié)作精神。

4、根據(jù)員工的表現(xiàn)及時上級領(lǐng)導(dǎo)層提升獎獎懲制度分明，及時處理。

職

務(wù)：財(cái)務(wù)部副經(jīng)理

工作內(nèi)容：協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理處理日常行政工作事務(wù) 聯(lián)系部門：公司各部門 工作職責(zé)：

一、根據(jù)公司所制定的年度預(yù)算，實(shí)施成本控制行政費(fèi)用、營運(yùn)費(fèi)用及能源工程維修固定費(fèi)用控制。

二、建立健全公司內(nèi)部管理制度，監(jiān)督公司資金管理、成本、費(fèi)用、利潤和財(cái)產(chǎn)管理，組織公司的全面經(jīng)濟(jì)核算，審核會計(jì)科目，進(jìn)行收入、成本、費(fèi)用、利潤的專題分析，編制報(bào)表，保證各級核算的正確性。

三、建立一整套財(cái)務(wù)系統(tǒng)及操作程序。

1、財(cái)務(wù)系統(tǒng)：

a、財(cái)務(wù)系統(tǒng)：

b、總帳、應(yīng)收帳、應(yīng)付帳、總出納、物資帳及各類明細(xì)帳和以表代帳的資料。

2、操作程序：

a、制定收入審計(jì)的核算程序。b、制定各種所需的憑證、表格。

c、建立帳帳之間核對，帳表之間核對等工作制度，確保所反映的經(jīng)濟(jì)活動情況的準(zhǔn)確性。

四、參與公司基本建設(shè)投資、固定資產(chǎn)改造、經(jīng)濟(jì)利益分配、經(jīng)濟(jì)合同簽訂重要決策，從經(jīng)濟(jì)管理的角度為領(lǐng)導(dǎo)提供參考數(shù)據(jù)。

五、擬定財(cái)務(wù)內(nèi)部的組織機(jī)構(gòu)，提出各級主管人員的崗位職責(zé)，并與總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理確定會計(jì)主管人員的人選，分配工作任務(wù)，監(jiān)督各級主管會計(jì)人員的工作，及時準(zhǔn)確編制財(cái)務(wù)報(bào)表，其中對外報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表要報(bào)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽章。

六、控制資金先使用審核各部門的設(shè)備、物資、計(jì)劃和公司開支計(jì)劃；并在報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，監(jiān)督貫徹實(shí)施，維護(hù)公司經(jīng)濟(jì)利益。

七、審核公司的收益報(bào)告和利益分配報(bào)告；監(jiān)督財(cái)稅計(jì)劃和貫徹實(shí)施按期上交國家稅費(fèi)，協(xié)調(diào)公司同銀行稅務(wù)等有關(guān)部門的關(guān)系。

八、定期向總經(jīng)理提出預(yù)算和決算報(bào)告，資產(chǎn)負(fù)債表給總經(jīng)理審核同意后，組織貫徹實(shí)施。

九、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的日常行政管理工作。

職

務(wù)：財(cái)務(wù)部副經(jīng)理 聯(lián)系部門：公司各部門 工作職責(zé)：

一、協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理組織和領(lǐng)導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)會計(jì)工作，對各項(xiàng)財(cái)務(wù)會計(jì)工作進(jìn)行布置和核查監(jiān)督財(cái)務(wù)計(jì)劃的實(shí)施，及時了解，計(jì)劃執(zhí)行中存在問題，解決實(shí)際問題。

二、根據(jù)公司的實(shí)際情況制定有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度和實(shí)施細(xì)則，監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)力制度，財(cái)經(jīng)紀(jì)律和會計(jì)規(guī)則的正確執(zhí)行。

三、參加公司有關(guān)經(jīng)營管理活動的會議，協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行企業(yè)決策，審檢每日銷售日報(bào)表，向公司領(lǐng)導(dǎo)提供財(cái)會住處財(cái)務(wù)指導(dǎo)和改善公司經(jīng)營管理的建議。

四、參與公司編制財(cái)務(wù)預(yù)算，制定工作程序和財(cái)力管理措施；組織編制企業(yè)財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

五、制定和審查公司有關(guān)費(fèi)用開支的手續(xù)程序，制定有效的會計(jì)核算系統(tǒng)，制止違反財(cái)務(wù)制度的現(xiàn)象發(fā)生。

六、保護(hù)公司的財(cái)產(chǎn)和物品財(cái)產(chǎn)管理的規(guī)定和報(bào)批手續(xù)，檢查規(guī)定的執(zhí)行情況。

七、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部員工的人事安排和工資歷，獎勵的評定，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員的思想教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

職

務(wù)：總帳會計(jì)

工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)系統(tǒng)，編制報(bào)表并協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理處理日常行政事務(wù)

工作職責(zé)：

一、處理總帳業(yè)務(wù)及編制損益表、資產(chǎn)負(fù)債表及所屬明細(xì)帳。

二、處理應(yīng)收帳、應(yīng)付帳、總出納、工資等帳目系統(tǒng)的業(yè)務(wù)。

三、做好成本控制營業(yè)核數(shù)的帳目，報(bào)表核對工作。

四、協(xié)助會計(jì)師事務(wù)所完成年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作。

五、負(fù)責(zé)各類稅收的申報(bào)。

六、負(fù)責(zé)各類保險的索賠工作。

七、處理會計(jì)部內(nèi)部行政事務(wù)。

八、做好資料的存檔。

九、嚴(yán)格組織紀(jì)律。

十、搞好內(nèi)部分工，處理好各主管的工作關(guān)系。 日常工作程序：

一、在月初5日之前，總帳會計(jì)必須督促各分類核算部門按規(guī)定的時間做好各自的會計(jì)記帳憑證匯總表，并移交主管審核科目分類是否正確，然后轉(zhuǎn)交總帳會計(jì)入帳。

二、根據(jù)不同性質(zhì)的記帳匯總憑證，按照先后完成順序編號逐一輸入電腦進(jìn)行期未結(jié)算，編制試算平衡表。

三、打印試算平衡表并及時核對有關(guān)明細(xì)表：

1、核對資產(chǎn)負(fù)債類明細(xì)之余額。

2、各銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳、應(yīng)收、應(yīng)付明細(xì)帳的余額。

3、若發(fā)現(xiàn)總帳與明細(xì)帳不符并要核對清楚，查明原因及時將調(diào)整后的數(shù)據(jù)反映在當(dāng)期的財(cái)務(wù)報(bào)表中。

4、打印出明細(xì)分類帳并逐項(xiàng)核對達(dá)到帳表相符。

5、根據(jù)已發(fā)生的支出分別攤銷有關(guān)費(fèi)用分?jǐn)傁匆路康慕?jīng)營費(fèi)用，員工餐廳費(fèi)用、餐飲部門行政費(fèi)用（包括低值易耗品、保險費(fèi)用及各類經(jīng)營性支出）。編制記帳憑證。

四、在完成上述工作的基礎(chǔ)上，由電腦生成并打印以下各種財(cái)務(wù)報(bào)表：

1、資產(chǎn)負(fù)債表

2、損益表

3、財(cái)務(wù)報(bào)表說明書

4、主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表

五、營業(yè)部門利潤表

1、廢鋼部利潤表

2、pet事業(yè)部利潤表

3、污水廠利潤表

4、其他經(jīng)營部門利潤表

六、管理費(fèi)用明細(xì)表

1、行政管理部門

2、銷售部

3、工程部

4、人事部

5、保安部

七、財(cái)務(wù)報(bào)表的有關(guān)附表

1、公司各部門在冊員工分類統(tǒng)計(jì)表

2、各部門工資分析表

3、工資及有關(guān)福利費(fèi)用分析表

八、在完成上述工作的前提下，將有關(guān)資料歸類整理裝訂成冊以便備查。

九、配合年終會計(jì)事務(wù)所及稅務(wù)等有關(guān)部門的查帳，根據(jù)編著要及時地提供有關(guān)資料及有效憑證。

職

務(wù)：成本會計(jì)

工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)對公司營業(yè)成本核算和費(fèi)用及固定費(fèi)用進(jìn)行控制，監(jiān)督和分析，同時對成本控制，收貨部倉庫實(shí)施行政和人事的管理。

工作職責(zé)：

一、業(yè)務(wù)管理、控制職責(zé)

1、成本管理：

a、根據(jù)餐飲部資料，制定出食物和飲品的成本。b、根據(jù)財(cái)務(wù)系統(tǒng)和操作程序的要求建立一整套有

關(guān)帳目的控制表，以達(dá)到控制的目的。c、運(yùn)用正確的方法計(jì)算成本和費(fèi)用，并要做到帳

帳相符，帳表相符。

d、定期出成本報(bào)告，分析總結(jié)公司營運(yùn)成本費(fèi)用

并提出合理的建議。

二、倉庫管理

1、建立物資帳目系統(tǒng)及控制程序。

2、制定驗(yàn)收貨物的控制程序，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。

3、進(jìn)行市場調(diào)查，掌握物質(zhì)價格。

4、做好信息工作，及時將有關(guān)資料信息反饋有關(guān)部門。

5、搞好與各部門的協(xié)調(diào)工作，協(xié)助會計(jì)做好對帳工作。

6、做好資料存檔。

7、愛護(hù)公物設(shè)施，注意防火安全。

8、嚴(yán)格組織紀(jì)律潔身自愛，杜絕一切違法的思想和行為。

工作程序和制度：

一、日常工作程序

1、審查各部送來的倉庫領(lǐng)料單。

2、核查倉庫送來的記由聯(lián)在電腦中確認(rèn)發(fā)貨數(shù)據(jù)記帳聯(lián)存檔。

3、審查收貨部送來的收貨記錄，在電腦中進(jìn)行數(shù)據(jù)確認(rèn)存檔收貨記錄。

4、審查關(guān)計(jì)算部門間的轉(zhuǎn)貨單。

5、根據(jù)餐飲送來的標(biāo)準(zhǔn)菜普計(jì)算出每一道菜及酒水的成本價格，為銷售價格的制定提貨依據(jù)。

6、月末對各倉庫進(jìn)行對帳及盤點(diǎn)，將實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)匯總打印倉庫盤點(diǎn)表。

7、月末到出倉庫差異報(bào)告，報(bào)批后做調(diào)整。

8、每月底對各廚房及公司進(jìn)行月末盤點(diǎn)整理后輸入電腦打印一套各廚房，公司月末盤點(diǎn)表。

9、月末對商場進(jìn)行盤點(diǎn)，并計(jì)算商場成本編制有關(guān)的記帳憑證送交總帳。

10、月末編制各部門文具用品、耗用一覽表送財(cái)務(wù)總監(jiān)查明。

11、月末計(jì)算當(dāng)月食品、飲品成本及各種費(fèi)用編制有關(guān)的記帳憑證送總帳會計(jì)。

二、對低值耗品及固定資產(chǎn)的控制

1、每月攤銷固定資產(chǎn)及低值易耗品的費(fèi)用打印出有關(guān)的報(bào)表，編制記帳憑證交總帳會計(jì)。

2、每年年末對公司所有固定資產(chǎn)及低值易耗品進(jìn)行一交全面的盤點(diǎn)并編制盤點(diǎn)報(bào)告送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查。

一、物資報(bào)廢處理

1、到部門送來的報(bào)損單，成本控制部門要及時到現(xiàn)場查看報(bào)損是否屬實(shí)，報(bào)損的原因是否屬實(shí)和合理。

2、報(bào)損單核查后要經(jīng)成本部門簽字后送交財(cái)務(wù)部經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。

3、固定資產(chǎn)及低值易耗品的報(bào)損需經(jīng)工程總監(jiān)證實(shí)，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效。

4、成本會計(jì)要及時將報(bào)損物品輸入電腦，月末打印本月報(bào)損物品清單。

二、物品價格控制

5、每5天對菜單上物品的價格重新查價定價，確保公司利益，6、每六個月對雜貨表上的物品進(jìn)行市場調(diào)查，及時高速因季節(jié)變化，而導(dǎo)致的不合理的價格。

7、日常對公司常用物品要進(jìn)行抽樣市場調(diào)查以確保其人價格的合理。

五、月末編制成本報(bào)告

1、全面概況分析。

2、食品與飲品成本分析。

3、預(yù)算成本與實(shí)際成本的比較；

4、宴請及員工餐費(fèi)成本一鑒表；

5、倉庫移動緩慢物品及過期食品項(xiàng)目表；

6、公司各類物品存貨情況一覽表；

7、各部車輛耗油情況。

職

務(wù)：倉庫保管員

工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)保管公司營運(yùn)所需要的物資 工作職責(zé)：

1、根據(jù)采購部送來的物資按發(fā)票的數(shù)量，單價驗(yàn)收貨

物；

2、必須把好質(zhì)量關(guān)；

3、負(fù)責(zé)保管食品、飲品、百貨、工程用品、操作用品 等

營業(yè)所需物資；

4、倉庫保管員必須保證倉庫整潔每天打掃倉庫衛(wèi)生；

5、嚴(yán)禁倉庫吸煙或吃東西、禁止閑雜人員進(jìn)入倉庫；

6、妥善保管倉庫鑰匙，合理放置貨物，確保倉庫物資的安全及物品的質(zhì)量；

7、倉庫保管員要嚴(yán)格遵守職業(yè)道德、潔身自愛、杜絕一切違法的思想和行為；

8、每日下班前編著當(dāng)天收貨記錄及收發(fā)匯總表；

9、了解部門對物品的要求和建設(shè)及時將信息反饋給成本部門和采購部門。

二、工作制度與規(guī)則 （一、）收貨

1、保持工作環(huán)境的整潔，每天早上檢查磅稱是否準(zhǔn)確；

2、每天收貨前核查采購定單和采購備忘（品名、數(shù)量、規(guī)格、有效人簽字）；

3、根據(jù)采購部送來的資料和用貨部門的要求嚴(yán)格收貨，如發(fā)現(xiàn)貨物與訂購的數(shù)量規(guī)格或單價不符合規(guī)定，即通知采購部或有關(guān)人員作出處理。

4、質(zhì)量不合要求的不予收貨并通知有關(guān)采購人員；（1）質(zhì)量和數(shù)量不合要求的物品，如果用貨部門堅(jiān)持要使用，必須收貨記錄單上詳細(xì)說明并由負(fù)責(zé)人簽字；（2）已由部門領(lǐng)走的貨物原則上不允許退貨，特殊情況必

須上報(bào)成本部處理并在記錄上記錄；

（3）對無定單的貨品或無貨品的定單，收貨人員不予收貨；

（4）對已給驗(yàn)收的貨物做出收貨記錄，并通知用貨部門領(lǐng)貨，收貨、記錄必須有供應(yīng)商和部門收貨人的簽收認(rèn)可；（5）倉庫收貨時，倉庫保管員要嚴(yán)格檢查罐裝食品、飲品

保質(zhì)期的期限確定：

（1）收貨時距保質(zhì)期限：本地采購為三個月，非本地采購為六個月，罐裝啤酒一律為半年，瓶裝啤酒一律為三個月；

（2）不能按（1）條規(guī)定要求接收時，需要有效人士簽有意見證實(shí)；

（3）進(jìn)口食品罐上所顯示日期為到期日期，國產(chǎn)儀器上所顯示的日期為生產(chǎn)日期，但一般有保持期限，凡進(jìn)口物品必須有中文標(biāo)簽，無中文標(biāo)簽不得入庫。

9、編制每日收貨控制表，連同收貨記錄交成本控制審核。

10、多了解使用部門對貨物的意見和建議，及時將信息反饋給采購部門對每日收貨過程中出現(xiàn)的問題做好記錄并及時送交成本部。

11、做好資料的存檔，倉庫主管必須經(jīng)常檢查倉庫的實(shí)際庫存數(shù)與帳面數(shù)是否一致。

12、每天一上班和臨下班都必須檢查各個倉庫的情況，合理放置物品避免因保管不當(dāng)造成的損失。

13、經(jīng)常檢查各種物品的庫存數(shù)量及時合理地作出補(bǔ)倉計(jì)劃。

14、倉庫主管與采購部協(xié)調(diào)合作好，將應(yīng)補(bǔ)倉的物品及時入倉，以避名斷貨。

15、填寫補(bǔ)倉單時，應(yīng)注明上次采購名、品牌、規(guī)格、庫存量及采購量依照程序送交成本簽批。

16、補(bǔ)倉單倉聯(lián)及有關(guān)的采購定單送返倉庫時必須檢查以下內(nèi)容：（1）是否補(bǔ)取消。（2）取消原因是否例題，應(yīng)及時上報(bào)成本核算部。

二、發(fā)貨

1、收到各部門送來的領(lǐng)料單，倉庫主管要檢查領(lǐng)料單的簽名是否有效及完整，已經(jīng)批準(zhǔn)的領(lǐng)料單，不允許再增加品種和數(shù)量，如需要領(lǐng)菜種物品，要請重新出單據(jù)由經(jīng)理級以上人士簽名認(rèn)可。

2、倉庫保管員接到領(lǐng)料單檢查部門所需之物品倉庫是否有貨，如斷貨物品到貨，應(yīng)立即通知使用部門領(lǐng)用。

3、在條件允許的情況下，保管員應(yīng)事先將領(lǐng)料單上的物品備好，以縮知使用部門的取貨時間。

4、及時將領(lǐng)料單的資料在電腦中登記匯入帳、出帳單價以本位幣為準(zhǔn)，有運(yùn)費(fèi)的物品要以攤運(yùn)費(fèi)后的單價為準(zhǔn)，將出帳后的領(lǐng)料單要及時送交成本部審核。

5、發(fā)貨時必須以先進(jìn)先出為原則。

6、要經(jīng)常檢查庫存物品的質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)即將過期或變質(zhì)物質(zhì)要及時向成本部門報(bào)告。

7、發(fā)現(xiàn)已變質(zhì)的物品要及時填寫報(bào)損單，注明進(jìn)貨時間報(bào)損原因然后交成本部控制部門。

三、記帳（電腦帳）

1、按物品的類別設(shè)置物品明細(xì)帳，并進(jìn)行物品編號。

2、記帳要及時、準(zhǔn)確、如有錯帳應(yīng)及時上報(bào)主管并更正。

3、帳目資料必須每月打印分類整理存檔，必須保證由帳目的連續(xù)性和完整性。

4、記帳過程中發(fā)現(xiàn)電腦問題必須立即上報(bào)解決。

四、對帳及實(shí)物盤點(diǎn)

1、每月15日、25日各倉庫要自盤自查，及時上報(bào)檢查中的問題并糾正。

2、月末要與成本部對帳，并進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)保證帳帳相符，帳物相符。

3、對有差異的項(xiàng)目，要到出明細(xì)注明差異原因，上報(bào)批準(zhǔn)后做出調(diào)整。

4、月末盤點(diǎn)后制作一份移動緩慢物品及過期物品的清單送交成本部，月結(jié)時打印出倉庫存貨，并將清單副本送往各部 門以備領(lǐng)貨時查閱。

5、盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)由個人疏忽造成的損失，當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償經(jīng)濟(jì)損失。

職

務(wù)：前臺收款

工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)公司的營運(yùn)收入進(jìn)行審核，監(jiān)督、前臺收款主管，前臺收款領(lǐng)班和餐廳收款領(lǐng)班實(shí)施行政和人事的管理。

工作職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)建立日間、夜間核數(shù)的審核操作及控制程序。

2、負(fù)責(zé)前臺帳款結(jié)算的全部工作內(nèi)容的督導(dǎo)和培訓(xùn)。

3、配合財(cái)務(wù)應(yīng)收款主管解決掛帳客戶結(jié)算，負(fù)責(zé)應(yīng)收帳的帳單復(fù)查工作。

4、經(jīng)常與前臺接待經(jīng)理和主管、財(cái)務(wù)應(yīng)收款主管、客房經(jīng)理和主管以及大堂值班保持聯(lián)系，掌握客人的動向及付帳情況，以避免發(fā)生跑帳、漏帳及壞帳損失。

5、向總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告住房客人拖欠帳項(xiàng)的金額，時間結(jié)算明細(xì)帳和解決措施。

6、向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告所屬員工的工作表現(xiàn)，評定員工獎懲和晉升情況解決客人在結(jié)算工作中的投訴其他有關(guān)問題。

7、完成財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人安排的其他工作。 工作制度和程序：

1、按班次清點(diǎn)備用金、查閱所有交接班記錄。

2、核對前廳接待處送來的客人入住記錄，檢查隨入住記錄送來的信用卡憑證的有效性，若入住資料不齊全或電腦記錄不符，應(yīng)立即退回接待處。

3、按付款的方式，預(yù)收客人入住押金，根據(jù)押金種類在電腦入帳，并作好記錄。

4、檢查客帳資料，及時向銀行取及信用卡授權(quán)。

5、根據(jù)各餐廳送來的客帳單和總機(jī)，洗衣房等部門送來的收單，核對房號和簽名后述入客帳。

6、根據(jù)當(dāng)天升匯牌價及銀行和公司的有關(guān)規(guī)定為客人輸外幣兌換，正確填寫“兌換水單”并記錄要點(diǎn)交易。

7、辦理客人退房時，及時通知客房部和總機(jī)房，收回房門鑰匙（若客人使用保險箱及時收回保險箱鑰匙）。

8、通回客人的人民幣或非證券壓金時，開出退款憑證，扣除應(yīng)收款費(fèi)用之后退還客人，并要客人在憑證上簽名作實(shí)。

9、審核每天對外結(jié)算的帳目單據(jù)（包括施行社、長包房、合約單位）數(shù)字是否正確各種單據(jù)是否齊全無誤。

10、檢查現(xiàn)金收付款及試算平衡表是否正確，確保各自種數(shù)字準(zhǔn)備無誤。

11、檢查收款員的儀表、紀(jì)律、行為等是否達(dá)標(biāo)按照店規(guī)嚴(yán)格要求下屬員工。

12、每班結(jié)束后，以移交封的形式繳交當(dāng)天的營業(yè)收。 職

務(wù)：餐廳收款領(lǐng)班 報(bào)告上級：前臺收款主管 督導(dǎo)下級：餐廳收款員 職責(zé)規(guī)范：

1、帳單和憑證的審核。

2、餐飲收入報(bào)表的審核。

（1）審核餐飲部帳是否與每班收銀員報(bào)告一致。（2）審查餐單的結(jié)帳方式是否正確。（3）檢查宴席訂單的處理和結(jié)算。

（4）審核招待單的手續(xù)是否完備和符合規(guī)定。（5）審核高級員工工作餐的實(shí)用、計(jì)算批示標(biāo)準(zhǔn)的部分并轉(zhuǎn)入員工帳戶。

（6）審核餐飲的折扣，項(xiàng)目和單據(jù)的取消手續(xù)是事

完備。

職

務(wù)：總出納

工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金管理 工作職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)所有收銀點(diǎn)現(xiàn)金收入和轉(zhuǎn)帳票據(jù)的收集、整理占核以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜。

2、負(fù)責(zé)支付公司各部門報(bào)銷帳款的現(xiàn)金。

3、負(fù)責(zé)保管一切有價證券。 工作制度和程序：

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理、當(dāng)日營業(yè)收入必須上繳銀行嚴(yán)格劃分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入。

2、不允許有白條及預(yù)支單抵庫現(xiàn)象。

3、檢查一切收、付繳收業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證有審批手續(xù)完備，項(xiàng)目內(nèi)容清楚齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業(yè)務(wù)。

4、負(fù)責(zé)管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。

5、負(fù)責(zé)編制公司每日資金報(bào)表和銀行存款每日報(bào)告。

6、每日上班打開保險柜，由主管監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單，核對是否相符，如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象應(yīng)立即查找原因。

7、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個交款袋逐一打開，不能與其他相混，清點(diǎn)現(xiàn)金及支票與交款袋上無填要現(xiàn)金數(shù)字核對是否正確相符，如不相符應(yīng)及時讓有關(guān)人員查找，并查清情況直到相符為止。

8、采用不定期的抽查方法檢查庫存現(xiàn)金情況。

9、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符確?，F(xiàn)金的安全。

10、妥善保管各種收、付款證和公司鳘日收入報(bào)告要及時整理歸檔，做到有條不紊。

職

務(wù)：電腦機(jī)房主管

工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)公司電腦的正常運(yùn)作及公司管理款件的開發(fā)

工作職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)電腦設(shè)備維修保養(yǎng)工作，使電腦系統(tǒng)正常運(yùn)作，有效地處理會計(jì)業(yè)務(wù)文字工作和信息存儲。

2、負(fù)責(zé)與有關(guān)電腦公司的業(yè)務(wù)聯(lián)系和技術(shù)洽談。

3、監(jiān)督和檢查計(jì)算機(jī)屬操作人員執(zhí)行使用設(shè)備操作程序和信息管理制度。

4、指導(dǎo)電腦操作員工作、妥善解決各種疑難問題。

5、監(jiān)督計(jì)算機(jī)系統(tǒng)使用情況，防止計(jì)算機(jī)病毒，計(jì)算機(jī)系出現(xiàn)問題及時報(bào)告財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

6、負(fù)責(zé)督導(dǎo)和培訓(xùn)電腦操作員業(yè)務(wù)技術(shù)，考評員工工作效益和工作質(zhì)量。

7、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理安排的有關(guān)電腦操作的其他工作。

職

務(wù)：稽核

工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)對公司的各項(xiàng)經(jīng)營活動費(fèi)用有關(guān)付

款事宜

工作職責(zé)：

1、嚴(yán)格遵循客用現(xiàn)金支付的有關(guān)規(guī)定報(bào)銷，然后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批。

2、對支付不同種類的貨款時，需認(rèn)真核對有關(guān)憑證付款依據(jù)以采購定單為準(zhǔn)，如發(fā)現(xiàn)采購訂單、收貨記錄，購貨發(fā)票等互相之間有差異時應(yīng)同有關(guān)部門及時核對清楚后方可生效。

3、同公司長期合作的供貨商，并遵守送貨后付款的有關(guān)記錄，如有差異及時調(diào)整以減少月底集中對帳的工作量。

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)篇四

龍祥賓館內(nèi)部文件

有關(guān)事項(xiàng)：財(cái)務(wù)部各崗位職責(zé)

工作細(xì)分：財(cái)務(wù)部人員 發(fā)文部門：人力資源部

文件編號：lxh06-09-29 發(fā)文日期：2006.09.20

執(zhí)行日期：2006.09.21 簽

發(fā)：(執(zhí)行總經(jīng)理)

發(fā) 送：財(cái)務(wù)部經(jīng)理/采購部經(jīng)理/主管會計(jì)、總出納、電腦網(wǎng)絡(luò)管理員/夜審員、采購員、倉庫管理員、總臺收銀

抄 報(bào)：張仁平總經(jīng)理/張富林書記

[目的要求] 為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，健全現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范財(cái)務(wù)會計(jì)工作，維護(hù)賓館的合法權(quán)益，特發(fā)布財(cái)務(wù)部各崗位職責(zé)。財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)： [具體內(nèi)容]

1、組織呈報(bào)各種財(cái)務(wù)報(bào)表，督促檢查日常的會計(jì)核算工作。

2、遵守國家的相關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)和財(cái)務(wù)制度。

3、控制現(xiàn)金收支和銀行帳戶，按時編制每月的現(xiàn)金流向表，并按時向上級部門呈報(bào)。

4、負(fù)責(zé)審核應(yīng)付款并建立付款制度，保證資金支付合理、合法、安全。

5、控制成本和資本開支，建立必要的管理制度，嚴(yán)格審查合同。

6、負(fù)責(zé)各部門的各種直接間接費(fèi)用，分?jǐn)偪刂坪唾M(fèi)用分配，并隨時通報(bào)各部門的費(fèi)用支出情況，調(diào)查解決出現(xiàn)的問題。

7、負(fù)責(zé)各種合同、協(xié)議及保險協(xié)議的審查。

8、遵照國家規(guī)定按時上繳各種稅費(fèi)及報(bào)表。

9、按時編制每月經(jīng)營預(yù)測。

10、負(fù)責(zé)監(jiān)督控制飯店的財(cái)務(wù)政策和財(cái)務(wù)程序的正確執(zhí)行，對任何偏離飯店財(cái)務(wù)制度并使飯店財(cái)產(chǎn)遭受損失的任何行為，進(jìn)行調(diào)查，并予以處理，同時上報(bào)執(zhí)行總經(jīng)理和總經(jīng)理。

11、負(fù)責(zé)編制統(tǒng)計(jì)資料報(bào)表，為每月財(cái)務(wù)報(bào)表提供必要的資料。

12、審核前臺抵減收入的各種憑證，并及時將有關(guān)情況與夜審、應(yīng)收款等部門進(jìn)行溝通，保證收入及時進(jìn)帳。

13、負(fù)責(zé)監(jiān)督各經(jīng)營收入口的財(cái)務(wù)收支情況。

14、審核備用金支出憑單，并在憑單上簽字。

15、協(xié)助總經(jīng)理提高飯店整體經(jīng)營水平，做好總經(jīng)理的參謀和助手。參加各項(xiàng)戰(zhàn)略的經(jīng)營預(yù)測，風(fēng)險資金動作。

16、根據(jù)實(shí)際工作要求，不斷地對現(xiàn)有財(cái)務(wù)政策和操作規(guī)程進(jìn)行補(bǔ)充、修改和發(fā)展。

17、負(fù)責(zé)對采購、收貨、保管的監(jiān)督控制。

18、協(xié)調(diào)好與稅務(wù)、金融、保險等相關(guān)單位的關(guān)系。

19、負(fù)責(zé)本部門人員的管理和培訓(xùn)，做好獎懲以及部門培訓(xùn)。

主管會計(jì)崗位職責(zé)： [具體內(nèi)容]

1、執(zhí)行財(cái)務(wù)部經(jīng)理的工作指令，向其負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部帳務(wù) 管理工作；

2、認(rèn)真貫徹、執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，保證財(cái)務(wù)帳目及 報(bào)表的明細(xì)、清晰、準(zhǔn)確和完整，不斷提高財(cái)務(wù)會計(jì)的工作質(zhì)量；

3、抓好成本費(fèi)用管理、預(yù)算管理、會計(jì)核算等工作，為財(cái)務(wù)部經(jīng)理當(dāng)好 參謀助手；

4、負(fù)責(zé)帳簿的管理工作，做到日清月結(jié)不得積壓，借貸發(fā)生額每頁帳上 均須有累計(jì)數(shù)，余額必須按日及時結(jié)出。月終必須做帳上的月結(jié)工作；

5、負(fù)責(zé)審核會計(jì)憑證的準(zhǔn)確入帳；

6、負(fù)責(zé)總帳、各明細(xì)帳的管理，各項(xiàng)稅金、應(yīng)繳款項(xiàng)和費(fèi)用的計(jì)提、上 繳、攤銷以及憑證的填制及電腦錄入、記帳以及各種明細(xì)帳的打印工作；

7、加強(qiáng)對賓館內(nèi)部個人借款及往來帳的管理，及時對各種借款進(jìn)行當(dāng)月 清理；

8、負(fù)責(zé)商場帳務(wù)的管理工作；

9、負(fù)責(zé)賓館固定資產(chǎn)的管理，對固定資產(chǎn)的增加、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢，外借等 進(jìn)行審核，并報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、執(zhí)行總經(jīng)理、總經(jīng)理做最后審批；

10、組織編制各種內(nèi)部會計(jì)報(bào)表，負(fù)責(zé)向總經(jīng)理、執(zhí)行總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng) 理報(bào)告財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果；

11、根據(jù)賓館和部門需要，提供會計(jì)核算數(shù)據(jù)。

12、負(fù)責(zé)對外會計(jì)報(bào)表的編制和呈報(bào)，審查對外提供的會計(jì)資料；

13、負(fù)責(zé)合同和會計(jì)檔案的管理工作；

14、要監(jiān)督倉庫的月末盤點(diǎn)，并按月末盤點(diǎn)表與帳簿核對，出現(xiàn)差異要及 時查明原因，按規(guī)定辦理報(bào)批和調(diào)整帳目，做到帳實(shí)、帳帳、帳表相符；

總出納崗位職責(zé)： [具體內(nèi)容]

1、貫徹現(xiàn)金管理制度，把好現(xiàn)金收支關(guān)，根據(jù)稽核人員簽章的憑證復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。庫存現(xiàn)金保持在規(guī)定的限額內(nèi)，超過部分要及時存入銀行。不得以白條抵沖現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。

2、建立健全現(xiàn)金、銀行各種賬目，根據(jù)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，并結(jié)出余額?，F(xiàn)金賬余額與每月庫存現(xiàn)金核對，做到日清月結(jié)。

3、負(fù)責(zé)管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定，并計(jì)算收付財(cái)務(wù)費(fèi)用。負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入、票據(jù)及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢查和清點(diǎn)每日各收款點(diǎn)交來的現(xiàn)金，填制送款簿，及時存入銀行。

4、負(fù)責(zé)簽收、整理和保管各種支票、匯票、本票等，及時辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票，不準(zhǔn)出借銀行賬戶。妥善保管各類空白支票、空白收據(jù)。嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用，要設(shè)立專門的登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

5、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證、有審批，手續(xù)完備，項(xiàng)目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的憑證及時辦理款項(xiàng)收、付、繳業(yè)務(wù)。

6、負(fù)責(zé)編制“酒店每日資金日報(bào)表”和“銀行存款每日報(bào)告表”。

7、每日上班打開保險柜，由主管會計(jì)監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符，如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象，應(yīng)立即查找原因。將每個“交款袋”逐一打開，清點(diǎn)現(xiàn)金及支票。

8、將現(xiàn)金、支票分別填寫送款簿，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行，辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬 。

9、審查現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據(jù)存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報(bào)告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審查批準(zhǔn)、簽章，然后存檔。

10、妥善保管各種收、付款憑證和酒店“每日收入報(bào)告表”，每日及時整理歸檔，做到有條有理。

11、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度，每日核對庫存現(xiàn)金和零用金，做到賬款相符，確?，F(xiàn)金的安全。

12、負(fù)責(zé)所得稅總扣繳申報(bào)事項(xiàng)。

13、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。

電腦網(wǎng)絡(luò)管理員崗位職責(zé)： [具體內(nèi)容]

1、執(zhí)行財(cái)務(wù)部經(jīng)理的工作指令，向其負(fù)責(zé)并報(bào)告工作；

2、負(fù)責(zé)賓館電腦網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)設(shè)備、打印機(jī)、ups電源以及交換機(jī)等設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

3、負(fù)責(zé)賓館網(wǎng)站建設(shè)，制作優(yōu)良精美的網(wǎng)頁，維護(hù)賓館形象，配合總辦、人力資源部對外宣傳賓館，并對賓館網(wǎng)頁內(nèi)容進(jìn)行經(jīng)常更新。

4、負(fù)責(zé)賓館內(nèi)部局域網(wǎng)的正常工作運(yùn)行，保證網(wǎng)絡(luò)暢通；

5、負(fù)責(zé)對賓館所有操作計(jì)算機(jī)的員工進(jìn)行必要的計(jì)算機(jī)知識、以及打印機(jī) 等設(shè)備的操作規(guī)范的培訓(xùn)，使其能夠正確使用計(jì)算機(jī)設(shè)備；

6、負(fù)責(zé)對所有計(jì)算機(jī)操作員工進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全知識培訓(xùn)，告誡員工不能私自 攜帶使用光盤、軟盤，保證系統(tǒng)安全運(yùn)行，督促操作人員嚴(yán)格執(zhí)行電腦管理規(guī)定和操作程序，保證電腦主機(jī)、終端機(jī)、打字機(jī)的正常使用；

7、負(fù)責(zé)賓館所使用的管理軟件及其他一些應(yīng)用軟件的日常維護(hù)工作，保證 軟件的正常運(yùn)行。

8、對電腦等設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性維修、保養(yǎng)工作，如有故障及時排除；

9、對使用電腦終端違反操作規(guī)定的行為進(jìn)行干預(yù)，并作出記錄，提出處理 意見，向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告；

10、及時處理前臺及其它網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)崗位工作中出現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)故障問題，確保前臺及其它崗位網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的正常運(yùn)行；

11、對一些不能解決處理的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)問題，及時與系統(tǒng)軟件公司聯(lián)系，并準(zhǔn)確提出網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)故障所在；

12、負(fù)責(zé)酒店管理軟件中每位操作員工的工號、密碼設(shè)置。

13、負(fù)責(zé)酒店管理系統(tǒng)中酒店信息的配置及更改。

14、負(fù)責(zé)賓館門鎖、制卡系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

15、負(fù)責(zé)賓館計(jì)算機(jī)操作員工更新知識的培訓(xùn)。

16、負(fù)責(zé)對本崗位所使用電腦的日常清潔和基本維護(hù)。

17、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的其他工作任務(wù)。

夜審員崗位職責(zé)： [具體內(nèi)容]

1、執(zhí)行主管會計(jì)的工作指令，向其負(fù)責(zé)并報(bào)告工作；

2、負(fù)責(zé)賓館當(dāng)日各項(xiàng)營業(yè)收入的稽核以及各收銀點(diǎn)收銀機(jī)的清機(jī)工作；

3、負(fù)責(zé)對賓館當(dāng)日營業(yè)點(diǎn)交來的各種帳單、票據(jù)和每班的收款報(bào)表進(jìn)行稽 核；

4、核對總臺客房出租情況與房務(wù)中心的客房使用情況報(bào)告是否一致，發(fā)現(xiàn) 問題及時聯(lián)系以確保當(dāng)日出租情況的正確性；

5、核對當(dāng)日每種消費(fèi)項(xiàng)目明細(xì)表；

6、稽核各種優(yōu)惠折扣手續(xù)是否完備，并編制優(yōu)惠折扣明細(xì)統(tǒng)計(jì)表；

7、稽核未離店住客的應(yīng)收帳款；

8、完成餐飲部、房務(wù)部等營業(yè)部門的夜間營業(yè)收入日報(bào)表；

9、應(yīng)承擔(dān)因失職造成的逃帳、漏帳、錯帳的責(zé)任；

10、完成當(dāng)日酒店?duì)I業(yè)收入情況報(bào)表；

11、將審核過的營業(yè)收入交日審；

12、記錄收款工作中存在的問題，對夜間未能處理的事項(xiàng)做好交班記錄；

13、應(yīng)承擔(dān)因失職造成的逃帳、漏帳、錯帳的責(zé)任；

14、服從主管會計(jì)的安排，配合做好其他工作。

采購部經(jīng)理崗位職責(zé)： [具體內(nèi)容]

1、負(fù)責(zé)物資采購部全面工作，提出賓館物資采購計(jì)劃，報(bào)執(zhí)行總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施，并確保各項(xiàng)采購任務(wù)的完成。

2、對賓館各部門物資需求及消耗情況進(jìn)行調(diào)查研究，熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場變化情況。

3、指導(dǎo)并監(jiān)督下屬開展業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)技能，確保賓館物資的正常采購量。

4、完成賓館種類物資的采購任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)盡量減少開支。

5、對賓館的物資采購合同負(fù)重要責(zé)任，熟練掌握賓館所需各類物資的名稱、規(guī)格、型號、單價、用途和產(chǎn)地，檢查購進(jìn)物資是否符合質(zhì)量要求。

6、檢查合同的執(zhí)行和落實(shí)情況，參與大批量商品訂貨的業(yè)務(wù)洽談。

7、負(fù)責(zé)審核年度各部呈報(bào)的采購計(jì)劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容，減少不必要的開支，以較少的資金保證最大的物資供應(yīng)。

8、認(rèn)真監(jiān)督檢查各采購員的采購進(jìn)程及價格控制。

9、在部門經(jīng)理例會上，定期匯報(bào)采購落實(shí)情況。

10、每月初將上月的采購任務(wù)、完成及未完成情況逐項(xiàng)列出報(bào)表，呈賓館總經(jīng)理、執(zhí)行總經(jīng)理及財(cái)務(wù)部經(jīng)理，以便于領(lǐng)導(dǎo)掌握全賓館的采購情況。

11、負(fù)責(zé)督導(dǎo)采購人員在從事采購業(yè)務(wù)活動中，講信譽(yù)，不索賄、受賄，并與供貨單位建立良好的關(guān)系，在平等互利的原則下進(jìn)行合作。

12、負(fù)責(zé)部屬人員的思想教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，開展職業(yè)道德、財(cái)經(jīng)紀(jì)律、法制觀念的教育，使所屬員工提高工作水平和思想水平。

采購員崗位職責(zé)： [具體內(nèi)容]

1、掌握賓館各部門物資需求及各種物資的市場供應(yīng)情況，掌握財(cái)務(wù)部及采購部對各種物資采購成本及采購資金控制情況，熟悉各種物資的采購計(jì)劃。

2、嚴(yán)格審核合同款項(xiàng)，訂購業(yè)務(wù)必須上報(bào)經(jīng)理，經(jīng)研究后方可實(shí)施。

3、采購物品應(yīng)做到擇優(yōu)選擇、物美價廉。時鮮、季節(jié)性物資如部門尚未提出申購計(jì)劃，應(yīng)及時提供樣品、信息，供經(jīng)營部門參考。

4、經(jīng)常到柜臺和倉庫了解商品銷售情況，以銷定購。積極組織適銷對路的貨源，防止盲目進(jìn)貨。盡量避免積壓商品，提高資金周轉(zhuǎn)率。經(jīng)常與倉庫保持聯(lián)系，了解庫存情況，全面掌握庫存商品情況，有計(jì)劃、有步驟地安排好各項(xiàng)事務(wù)。

5、嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，對不符合質(zhì)量要求的要堅(jiān)決拒收。根據(jù)銷售動向和市場信息，積極爭取訂購貨源，按“暢銷多進(jìn)、滯銷不進(jìn)”的原則，保證貨源充足。

6、各部門急需的物品要優(yōu)先采購，并做到按計(jì)劃采購。認(rèn)真核實(shí)各部的申購計(jì)劃，根據(jù)倉庫存貨情況，訂出采購計(jì)劃。對常用物資按庫存規(guī)定及時辦理，與倉庫員經(jīng)常溝通，防止物資積壓，做好物資使用的周期性計(jì)劃工作。

7、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，遵紀(jì)守法，不索賄、受賄，在平等互利的前提下開展業(yè)務(wù)活動。購進(jìn)物資要盡量做到單據(jù)（發(fā)票）隨貨同行交倉管員驗(yàn)收，報(bào)賬要及時，不得隨意拖賬掛賬。

8、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)水平，接待來訪業(yè)務(wù)要熱情有禮，外出采購時要注意維護(hù)酒店的禮儀、利益和聲譽(yù)，不謀私利。

9、嚴(yán)格遵守賓館的各項(xiàng)規(guī)定制度，服從上級領(lǐng)導(dǎo)的分工安排。

倉庫管理員崗位職責(zé)： [具體內(nèi)容]

1、物品入庫必須嚴(yán)格檢驗(yàn)，根據(jù)申購的數(shù)量及規(guī)格，檢查貨物的有效期、數(shù)量、質(zhì)量符合要求方可入庫。

2、在貨物入庫時，物品裝卸要輕拿輕放，分類碼放整齊，杜絕不安全因素。

3、加強(qiáng)對庫存物資的管理，落實(shí)防火措施和衛(wèi)生措施，保證庫存物資的完好無損、存放合理、整齊美觀。

4、物品到貨要及時入帳，準(zhǔn)確登記。

5、發(fā)貨時要做到按規(guī)章制度辦事，領(lǐng)貨手續(xù)不全不發(fā)貨，如有特殊原因，需得到領(lǐng)導(dǎo)審批后方可出庫。

6、發(fā)貨后要及時按出貨單并辦理物品的出庫手續(xù)，登記有關(guān)的帳卡。

7、經(jīng)常與使用部門保持聯(lián)系，了解物品的使用情況，要做到在保證飯店供應(yīng)前提下，不斷貨，不積壓，使各種物資周轉(zhuǎn)靈活，縮短存放時間，少占資金。

8、積極配合部門做好每月的盤點(diǎn)工作，做到物卡相符、帳卡相符、帳帳相符。

總臺收銀人員崗位職責(zé)： [具體內(nèi)容]

1、執(zhí)行主管會計(jì)的工作指令，向其負(fù)責(zé)并報(bào)告工作；

2、負(fù)責(zé)住店客人各項(xiàng)費(fèi)用的結(jié)算工作；

3、嚴(yán)格按規(guī)章制度和工作流程進(jìn)行業(yè)務(wù)操作，嚴(yán)格總臺備用金管理，健全備用金的交接制度；

4、熟練掌握各種經(jīng)營品種的價格，準(zhǔn)確開列發(fā)票帳單；

5、負(fù)責(zé)與房務(wù)部前廳核對房態(tài)，對前廳轉(zhuǎn)來的住宿登記單等單據(jù)進(jìn)行檢查核對，發(fā)現(xiàn)情況及時通知前廳更正；

6、核對各部門已輸入電腦后轉(zhuǎn)來的客人帳單如：餐飲、長途電話、娛樂、洗衣費(fèi)等消費(fèi)，按戶入帳，及時將無系統(tǒng)控制營業(yè)點(diǎn)客人消費(fèi)單轉(zhuǎn)總臺入帳，發(fā)現(xiàn)差錯及時通知有關(guān)部門更正；

7、做好客人簽單掛帳工作

8、每天及時檢查電腦內(nèi)客人的消費(fèi)情況，發(fā)現(xiàn)超過信用限額要及時催討，以免發(fā)生逃帳，因工作失職造成的逃帳、漏帳、錯帳要負(fù)責(zé)賠償；

9、做好離店客人的結(jié)帳、收款工作、提供準(zhǔn)確快捷的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，并負(fù)責(zé)旅行團(tuán)隊(duì)及長住戶、公司、單位帳單結(jié)轉(zhuǎn)，認(rèn)真辦理內(nèi)部轉(zhuǎn)帳手續(xù)；

10、客人最后離店結(jié)帳時，嚴(yán)格按照結(jié)帳程序結(jié)帳；

11、負(fù)責(zé)客人消費(fèi)檔案的管理工作；

12、保管好帳單、發(fā)票，并按規(guī)定使用、登記；

13、每班工作結(jié)束后，及時解交當(dāng)班營業(yè)款、當(dāng)班報(bào)表和帳單，編制當(dāng)日營業(yè)日報(bào)表；

14、認(rèn)真做好交接班手續(xù)和交班記錄工作；

15、做好設(shè)施設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作和環(huán)境衛(wèi)生工作。

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)篇五

財(cái)務(wù)部各崗位職責(zé)

目 錄

部門經(jīng)理崗位職責(zé) ··································································· 3 部門副經(jīng)理崗位職責(zé) ······························································· 5 部門主管崗位職責(zé) ··································································· 7 營業(yè)室主任崗位職責(zé) ······························································· 8 總賬會計(jì)崗位職責(zé) ··································································· 9 收入管理崗位職責(zé) ································································· 10 成本管理崗位職責(zé) ································································· 11 資產(chǎn)管理崗位職責(zé) ································································· 12 出納管理崗位職責(zé) ································································· 13 費(fèi)用報(bào)銷崗位職責(zé) ································································· 15 稅金管理崗位職責(zé) ································································· 16 綜合分析崗位 ········································································· 17 會計(jì)檔案管理崗位職責(zé) ························································· 18 計(jì)費(fèi)復(fù)核崗位職責(zé) ································································· 19 計(jì)費(fèi)崗位職責(zé) ········································································· 19 進(jìn)出口臺崗位職責(zé) ································································· 20 檢算復(fù)核員崗位職責(zé) ····························································· 21 檢算員崗位職責(zé) ····································································· 21

1 統(tǒng)計(jì)崗位職責(zé) ········································································· 22 計(jì)劃、法務(wù)管理崗位職責(zé) ····················································· 23 基建管理崗位職責(zé) ································································· 24

部門經(jīng)理崗位職責(zé)

1、掌握國家的財(cái)經(jīng)政策、法規(guī)、條例和上級有關(guān)主管部門制定的財(cái)會、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、工程建設(shè)的制度規(guī)定及管理辦法，結(jié)合公司實(shí)際組織制定本公司的規(guī)章制度，并負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施。

2、參加公司生產(chǎn)經(jīng)營管理會議，參與經(jīng)營決策，當(dāng)好公司總經(jīng)理的參謀和助手。

3、負(fù)責(zé)組織公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)和規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展預(yù)算、財(cái)務(wù)預(yù)算的編制、上報(bào)、分解與下達(dá)，監(jiān)督、檢查預(yù)算的執(zhí)行情況。

4、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)績效指標(biāo)的全面兌現(xiàn)。協(xié)調(diào)相關(guān)部門，加強(qiáng)預(yù)算、資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本、費(fèi)用等管理，不斷提升公司經(jīng)營績效管理水平。

5、負(fù)責(zé)組織公司經(jīng)營績效分析工作。每月組織編寫公司經(jīng)營績效分析，按公司要求召開經(jīng)營績效分析會，

總結(jié)

6、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)風(fēng)險管理。組織建立完善公司內(nèi)部控制制度，堵塞管理漏洞，提高公司內(nèi)部控制管理水平。

7、負(fù)責(zé)參與經(jīng)濟(jì)合同和經(jīng)濟(jì)協(xié)議的研究、審查，并負(fù)責(zé)對新產(chǎn)品、新項(xiàng)目的開發(fā)、技術(shù)改造，以及費(fèi)收價格和工資獎金方案的審核，及時提出具體的改進(jìn)措施。

8、負(fù)責(zé)公司成本費(fèi)用的管理控制，嚴(yán)格執(zhí)行成本物資審批權(quán)限和費(fèi)用報(bào)銷程序，每月開展成本專題分析，重點(diǎn)加強(qiáng)變動生產(chǎn)性成本的管理控制。

9、負(fù)責(zé)組織資產(chǎn)的價值核算與管理。每年至少開展一次全面的清產(chǎn)核資工作，確保固定資產(chǎn)賬實(shí)相符。對公司泊位、場地、機(jī)械的使用情況進(jìn)行系統(tǒng)分析，發(fā)揮現(xiàn)有資源最大效能。

10、負(fù)責(zé)公司債權(quán)債務(wù)管理。加大應(yīng)收款項(xiàng)收取力度，合理控制應(yīng)付款項(xiàng)額度，指導(dǎo)督促財(cái)務(wù)相關(guān)崗位定期核對清理往來賬。

11、負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)、金融部門的聯(lián)系，處理好相關(guān)方關(guān)系，及時掌握財(cái)政、稅務(wù)動向。

12、負(fù)責(zé)組織公司工程項(xiàng)目的建設(shè)、維修，審核工程預(yù)決算。

13、負(fù)責(zé)部門安全管理。組織部門安全教育，嚴(yán)格執(zhí)行崗位安全責(zé)任制，定期開展安全自查活動。做好辦公室用電安全、消防安全，做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)風(fēng)險點(diǎn)控制，加強(qiáng)資金、檔案、經(jīng)營信息資料的安全管理。

14、負(fù)責(zé)組織本部門人員學(xué)習(xí)政治、學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技術(shù)、學(xué)習(xí)現(xiàn)代化管理方法，不斷提高人員的素質(zhì)和管理水平。

15、負(fù)責(zé)組織建立本部門人員崗位職責(zé)，對本部門人員工作績效進(jìn)行考核評價。

16、負(fù)責(zé)公司“隊(duì)級經(jīng)濟(jì)實(shí)體”建設(shè)、“對標(biāo)管理”和信息預(yù)警機(jī)制建設(shè)等工作，推進(jìn)公司的管理提升、績效大上。

17、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項(xiàng)工作。

部門副經(jīng)理崗位職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的財(cái)經(jīng)政策、法規(guī)、條例和上級有關(guān)主管部門制定的財(cái)會、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、工程建設(shè)的制度規(guī)定及管理辦法，嚴(yán)格實(shí)施本公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。

2、參加生產(chǎn)經(jīng)營管理會議，參與經(jīng)營決策，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀和助手。

3、協(xié)助部門經(jīng)理組織公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)和規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展預(yù)算、財(cái)務(wù)預(yù)算的編制、上報(bào)、分解與下達(dá)，監(jiān)督、檢查預(yù)算的執(zhí)行情況。

4、協(xié)助部門經(jīng)理完成公司財(cái)務(wù)績效指標(biāo)的全面兌現(xiàn)。協(xié)調(diào)相關(guān)部門，加強(qiáng)預(yù)算、資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本、費(fèi)用等管理，不斷提升公司經(jīng)營績效管理水平。

5、協(xié)助部門經(jīng)理組織公司經(jīng)營績效分析工作。每月組織編寫公司經(jīng)營績效分析，按公司要求召開經(jīng)營績效分析會，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找問題，制定措施。

6、協(xié)助部門經(jīng)理加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)風(fēng)險管理。組織建立完善公司內(nèi)部控制制度，堵塞管理漏洞，提高公司內(nèi)部控制管理水平。

7、協(xié)助部門經(jīng)理參與經(jīng)濟(jì)合同和經(jīng)濟(jì)協(xié)議的研究、審查，并負(fù)責(zé)對新產(chǎn)品、新項(xiàng)目的開發(fā)、技術(shù)改造，以及費(fèi)收價格和工資獎金方案的審核，及時提出具體的改進(jìn)措施。

8、協(xié)助部門經(jīng)理加強(qiáng)公司成本費(fèi)用的管理控制，嚴(yán)格執(zhí)行成本物資審批權(quán)限和費(fèi)用報(bào)銷程序，每月開展成本專題分析，重點(diǎn)加強(qiáng)變動生產(chǎn)性成本的管理控制。

9、協(xié)助部門經(jīng)理組織公司資產(chǎn)的價值核算與管理。每年至少開展一次全面的清產(chǎn)核資工作，確保固定資產(chǎn)賬實(shí)相符。對公司泊位、場地、機(jī)械的使用情況進(jìn)行系統(tǒng)分析，發(fā)揮現(xiàn)有資源最大效能。

10、協(xié)助部門經(jīng)理加強(qiáng)公司債權(quán)債務(wù)管理。加大應(yīng)收款項(xiàng)收取力度，合理控制應(yīng)付款項(xiàng)額度，指導(dǎo)督促財(cái)務(wù)相關(guān)崗位定期核對清理往來賬。

11、協(xié)助部門經(jīng)理加強(qiáng)與財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)、金融部門的聯(lián)系，處理好相關(guān)方關(guān)系，及時掌握財(cái)政、稅務(wù)動向。

12、協(xié)助部門經(jīng)理加強(qiáng)本部門安全管理。組織部門安全教育，嚴(yán)格執(zhí)行崗位安全責(zé)任制，定期開展安全自查活動。做好辦公室用電安全、消防安全，做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)風(fēng)險點(diǎn)控制，加強(qiáng)資金、檔案、經(jīng)營信息資料的安全管理。

14、協(xié)助部門經(jīng)理組織本部門人員學(xué)習(xí)政治、學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技術(shù)、學(xué)習(xí)現(xiàn)代化管理方法，不斷提高人員的素質(zhì)和管理水平。

15、協(xié)助部門經(jīng)理抓好公司“隊(duì)級經(jīng)濟(jì)實(shí)體”建設(shè)、“對標(biāo)管理”和信息預(yù)警機(jī)制建設(shè)等工作，推進(jìn)公司的管理提升、績效大上。

16、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項(xiàng)工作。

部門主管崗位職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)主管部門計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、工程建設(shè)的法令、法規(guī)和政策規(guī)定。

2、負(fù)責(zé)編制公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)和規(guī)劃，制定公司經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo)和計(jì)劃執(zhí)行的監(jiān)督管理。

3、根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)和規(guī)劃，對年度生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展進(jìn)行預(yù)測，編制年度生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展預(yù)算。

4、根據(jù)集團(tuán)目標(biāo)責(zé)任書，結(jié)合公司各單位的實(shí)際情況與公司發(fā)展要求，科學(xué)、合理分解各項(xiàng)指標(biāo)，完成公司級目標(biāo)責(zé)任書的制定。

5、負(fù)責(zé)公司計(jì)劃管理工作。對生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的落實(shí)情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督，加強(qiáng)對生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)行的過程控制，為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)。

6、負(fù)責(zé)公司綜合統(tǒng)計(jì)工作。確保統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)有序運(yùn)行，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、無誤。

7、負(fù)責(zé)公司工程建設(shè)管理。編制年度計(jì)劃，對工程管理工作進(jìn)行全面檢查、監(jiān)督、考核。落實(shí)崗位安全責(zé)任制，7 對公司投資新建、擴(kuò)建、改建、維修項(xiàng)目的“三同時”和“文明施工”、施工質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，確保施工安全。

8、負(fù)責(zé)公司法律事務(wù)等相關(guān)業(yè)務(wù)。對公司的法律事務(wù)全面負(fù)責(zé)，依法保障和維護(hù)公司的合法權(quán)益。

9、負(fù)責(zé)公司部門、基層隊(duì)負(fù)責(zé)人的業(yè)績考核、單項(xiàng)績效考核和機(jī)關(guān)部室月度考核等工作。

10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項(xiàng)工作。

營業(yè)室主任崗位職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行《交通部港口收費(fèi)規(guī)則》，嚴(yán)格落實(shí)公司有關(guān)收入管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行公司簽訂的協(xié)議。

2、負(fù)責(zé)進(jìn)出口臺業(yè)務(wù)的管理，嚴(yán)格落實(shí)為貨主服務(wù)“三項(xiàng)原則”。

3、負(fù)責(zé)收入檢算、計(jì)費(fèi)工作，全面掌握收入進(jìn)度，確保收入顆粒歸倉，保證公司實(shí)現(xiàn)收入指標(biāo)。

4、負(fù)責(zé)收入各個環(huán)節(jié)的內(nèi)外部協(xié)調(diào)，保證各項(xiàng)單據(jù)傳遞及時，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)完整、準(zhǔn)確。

5、負(fù)責(zé)收入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析工作，及時為部門經(jīng)理提供信息。

6、負(fù)責(zé)對理貨單據(jù)批注數(shù)據(jù)的及時性、準(zhǔn)確性進(jìn)行監(jiān)督檢查。

7、負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)部雜作業(yè)收入、庫場隊(duì)過磅收入進(jìn)行核8 查，確保不漏收、不少收、不錯收。

8、負(fù)責(zé)檢算、費(fèi)收各項(xiàng)單據(jù)及收入?yún)f(xié)議的裝訂保管工作。

9、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管數(shù)據(jù)信息安全。

10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項(xiàng)工作。

總賬會計(jì)崗位職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司會計(jì)制度，嚴(yán)格落實(shí)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)定。

2、負(fù)責(zé)按照公司會計(jì)制度的規(guī)定，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際設(shè)置會計(jì)科目、會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿和會計(jì)報(bào)表。

3、負(fù)責(zé)月度會計(jì)報(bào)表的編制、審核、報(bào)送工作，確保數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報(bào)送及時。

4、負(fù)責(zé)會計(jì)憑證的審核，確保原始憑證合法、合規(guī)，內(nèi)容真實(shí)，手續(xù)完備，數(shù)字正確；記賬憑證所列會計(jì)科目科學(xué)合理、準(zhǔn)確無誤。

5、負(fù)責(zé)公司債權(quán)債務(wù)的日常管理工作，組織協(xié)調(diào)各相關(guān)財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)分管債權(quán)債務(wù)的管理，控制往來款項(xiàng)的總額及賬齡。

6、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)、匯總、傳遞工作，滿足公司內(nèi)外部的財(cái)務(wù)信息需求，確保數(shù)字準(zhǔn)確，報(bào)送及時。

7、負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)決算工作，全面協(xié)調(diào)相關(guān)部門、崗位，9 統(tǒng)籌安排工作進(jìn)度，做到數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清晰、報(bào)送及時。

8、負(fù)責(zé)接待財(cái)務(wù)系統(tǒng)審計(jì)事宜，接受財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)等部門的檢查，如實(shí)提供檢查所需各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料。

9、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管財(cái)務(wù)信息安全。

10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項(xiàng)工作。

收入管理崗位職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司會計(jì)制度，嚴(yán)格落實(shí)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)定。

2、負(fù)責(zé)檢查費(fèi)收規(guī)章制度執(zhí)行情況和協(xié)議執(zhí)行情況，掌握每月的收入進(jìn)度，確保收入顆粒歸倉，順利實(shí)現(xiàn)收入指標(biāo)。

3、負(fù)責(zé)公司收入會計(jì)核算和分析報(bào)表的編制、上報(bào)，確保數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報(bào)送及時。

4、負(fù)責(zé)收入分析與管理，詳細(xì)分析貨種結(jié)構(gòu)、價格調(diào)整等因素對收入增減變動的影響，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找問題，制定措施。根據(jù)公司實(shí)際，不斷修訂完善公司收入各項(xiàng)管理規(guī)定，提高公司收入管理水平。

5、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款管理，堅(jiān)持每周制定下發(fā)清欠計(jì)劃，每月召開資金專題會，保證每半年全面函證一次，督促開發(fā)人員及時回收資金，應(yīng)收賬款余額控制在公司規(guī)定的指標(biāo)以10 內(nèi)，賬齡控制在3個月以內(nèi)，杜絕呆賬、壞賬的發(fā)生。

6、負(fù)責(zé)預(yù)收賬款的管理，及時核對清理，年末將確實(shí)無法支付的預(yù)收款項(xiàng)報(bào)上級部門審批后，及時處理。

7、負(fù)責(zé)營業(yè)稅金及附加、河道管理費(fèi)、地方教育附加、印花稅的計(jì)提工作，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

8、負(fù)責(zé)港建費(fèi)報(bào)表的編制、上報(bào)工作，確保報(bào)表數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報(bào)送及時。

9、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管財(cái)務(wù)信息安全。

10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項(xiàng)工作。

成本管理崗位職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司會計(jì)制度，嚴(yán)格落實(shí)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)定。

2、負(fù)責(zé)公司成本會計(jì)核算和分析報(bào)表的編制、上報(bào)，確保數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報(bào)送及時。

3、負(fù)責(zé)公司成本分析與管理，詳細(xì)分析各成本要素構(gòu)成和增減變動的原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找問題，制定措施。根據(jù)公司實(shí)際，不斷修訂完善公司成本各項(xiàng)管理規(guī)定，提高公司成本管理水平。

4、負(fù)責(zé)庫存材料管理，定期與安技部材料管理員對公司基層隊(duì)庫存材料的清查盤點(diǎn)，確保賬卡物相符。

5、負(fù)責(zé)職工住房公積金管理，做好公積金匯繳、調(diào)整、11 變更、轉(zhuǎn)移、提取和發(fā)放工作，妥善保管職工提取公積金相關(guān)資料，避免丟失。

6、負(fù)責(zé)在冊職工、農(nóng)民工、退休職工工資、獎金的審核、發(fā)放，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，發(fā)放及時，做好工資單及獎金發(fā)放明細(xì)的保管工作。

7、負(fù)責(zé)社會統(tǒng)籌費(fèi)匯繳數(shù)據(jù)的審核監(jiān)督，嚴(yán)格按照法律、法規(guī)相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行公司相關(guān)政策，做好統(tǒng)籌費(fèi)審核、監(jiān)督工作，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，足額繳納。

8、負(fù)責(zé)公司“隊(duì)為核心”經(jīng)濟(jì)實(shí)體建設(shè)管理工作，協(xié)調(diào)其他崗位財(cái)務(wù)人員深入基層隊(duì)，指導(dǎo)、檢查“隊(duì)為核心”經(jīng)濟(jì)實(shí)體建設(shè)中制度建設(shè)、統(tǒng)計(jì)資料、分析報(bào)告等內(nèi)容，不斷提高經(jīng)濟(jì)實(shí)體建設(shè)水平。

9、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管財(cái)務(wù)信息安全。

10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項(xiàng)工作。

資產(chǎn)管理崗位職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司會計(jì)制度，嚴(yán)格落實(shí)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)定。

2、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的會計(jì)核算和分析報(bào)表的編制、上報(bào)，確保數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報(bào)送及時。

3、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的分析與管理，分析12 泊位、庫場、機(jī)械的使用效益情況。根據(jù)公司實(shí)際，不斷修訂完善公司固定資產(chǎn)各項(xiàng)管理規(guī)定，提高公司資產(chǎn)管理水平。

4、負(fù)責(zé)參與審批固定資產(chǎn)購置立項(xiàng)過程，監(jiān)督主管部門嚴(yán)格按公司規(guī)定的范圍和程序開展固定資產(chǎn)購置業(yè)務(wù)。

5、負(fù)責(zé)及時辦理公司固定資產(chǎn)購置、內(nèi)部調(diào)撥及報(bào)廢等手續(xù)，確保公司固定資產(chǎn)賬、卡、物時時相符。

6、負(fù)責(zé)公司低值易耗品、不在賬資產(chǎn)的管理，做好購置、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢、清查等手續(xù)工作，確保公司資產(chǎn)安全完整。

7、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、低值易耗品、不在賬資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)，每年不少2次，做好相關(guān)記錄，組織盤點(diǎn)報(bào)告。對清查盤點(diǎn)出的問題查找原因，提出處理意見，報(bào)公司審批。

8、負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)的減值測試，按照公司會計(jì)制度的規(guī)定計(jì)提減值準(zhǔn)備。

9、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管財(cái)務(wù)信息安全。

10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項(xiàng)工作。

出納管理崗位職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司會計(jì)制度，嚴(yán)格落實(shí)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)定。

2、負(fù)責(zé)公司資金流量的統(tǒng)計(jì)分析與管理，每日統(tǒng)計(jì)資金收支情況，及時匯報(bào)資金動態(tài)。根據(jù)公司實(shí)際，不斷修訂

13 完善公司資金管理規(guī)定。

3、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理，每日盤點(diǎn)庫存，登記現(xiàn)金盤點(diǎn)表。嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存，不得超過開戶銀行核定限額，現(xiàn)金業(yè)務(wù)做到日清日畢，賬實(shí)相符。

收到現(xiàn)金：當(dāng)日送存銀行，做好相關(guān)交接記錄；支出現(xiàn)金：依據(jù)手續(xù)齊全、真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的記賬憑證付款。

4、負(fù)責(zé)公司轉(zhuǎn)賬支票管理，依據(jù)付款審批程序齊全、合規(guī)的票據(jù)或報(bào)告簽發(fā)支票。不得簽發(fā)空頭支票，建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)，認(rèn)真填寫有關(guān)事項(xiàng)。

5、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票管理工作，妥善保管，及時做好復(fù)印、登記、托收、上繳、系統(tǒng)軟件錄入等工作，要確保安全、準(zhǔn)確，完整。

6、負(fù)責(zé)公司資金預(yù)算的編制、上報(bào)，確保內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，報(bào)送及時。

7、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)每月清欠計(jì)劃完成情況，積極聯(lián)系開發(fā)人員，協(xié)調(diào)好相關(guān)人員，做好資金管理工作。

8、負(fù)責(zé)會計(jì)憑證裝訂工作，按照公司要求按時優(yōu)質(zhì)完成，及時歸檔。

9、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制，確保資金及分管財(cái)務(wù)信息安全。

10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項(xiàng)工作。

費(fèi)用報(bào)銷崗位職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司會計(jì)制度，嚴(yán)格落實(shí)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)定。

2、負(fù)責(zé)費(fèi)用的會計(jì)核算和分析報(bào)表的編制、上報(bào)，確保數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報(bào)送及時。

3、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用的分析與管理，分析費(fèi)用的增減變動原因。根據(jù)公司實(shí)際，不斷修訂完善公司各項(xiàng)費(fèi)用管理規(guī)定，嚴(yán)格開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)。

4、負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷范圍包括，差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、宣教費(fèi)、汽車班因公出差在外地發(fā)生的燃材料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)（職工生活困難補(bǔ)助費(fèi)、按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷的獨(dú)生子女托幼費(fèi)、學(xué)雜費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)、職工因工負(fù)傷赴外地就醫(yī)路費(fèi)、住院醫(yī)療期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)、按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷的單身職工住宿費(fèi)等）。

5、負(fù)責(zé)對原始憑證進(jìn)行審核，確保原始憑證合法、合規(guī)，內(nèi)容完整、字跡清晰，各項(xiàng)審批手續(xù)齊全。

6、負(fù)責(zé)依據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證，科學(xué)合理列支各項(xiàng)費(fèi)用，真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容。

7、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)費(fèi)用分單位開支情況，及時與各單位溝通聯(lián)系，控制各項(xiàng)費(fèi)用開支進(jìn)度。

8、負(fù)責(zé)解釋相關(guān)報(bào)銷規(guī)定，服務(wù)熱情，嚴(yán)格把關(guān)，對

15 審核通過的原始憑證當(dāng)天辦理報(bào)銷業(yè)務(wù)，不得拖延。

9、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管財(cái)務(wù)信息安全。

10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項(xiàng)工作。

稅金管理崗位職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司會計(jì)制度，嚴(yán)格落實(shí)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)定。

2、嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)稅金管理規(guī)定，負(fù)責(zé)公司所得稅、個人所得稅、房產(chǎn)稅的會計(jì)核算和稅金分析報(bào)表的編制、上報(bào)，確保數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報(bào)送及時。

3、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)稅金的監(jiān)督審核，確保各稅金及時準(zhǔn)確計(jì)提，并及時完成稅金的申報(bào)和上繳。

4、負(fù)責(zé)公司稅金分析與籌劃，分析稅金支出的合理性。根據(jù)公司實(shí)際，提出稅金籌劃方案。

5、負(fù)責(zé)公司發(fā)票、收據(jù)的采購、使用、繳銷等全過程管理，保證發(fā)票、收據(jù)合法、合歸使用，妥善保管，避免丟失。

6、負(fù)責(zé)公司稅控系統(tǒng)的管理，保證稅控系統(tǒng)的安全性，負(fù)責(zé)軟件的安裝、更新及日常維護(hù)工作。

7、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查發(fā)票使用情況，每周深入基層隊(duì)、營業(yè)室檢查發(fā)票使用情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決，確保發(fā)票使用合法、合規(guī)。

8、負(fù)責(zé)制定公司發(fā)票、收據(jù)使用管理規(guī)定，并根據(jù)公司實(shí)際，不斷修訂完善。

9、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管財(cái)務(wù)信息安全。

10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項(xiàng)工作。

綜合分析崗位

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司會計(jì)制度，嚴(yán)格落實(shí)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)定。

2、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營績效分析工作，組織編寫公司經(jīng)營績效分析報(bào)告，做到內(nèi)容完整，分析透徹，措施具體。

3、負(fù)責(zé)規(guī)范公司各部門、基層隊(duì)經(jīng)營績效分析，培訓(xùn)指導(dǎo)分析方法、分析技巧，制定公司經(jīng)營績效分析管理規(guī)定，并根據(jù)公司實(shí)際，不斷修改補(bǔ)充完善。

4、負(fù)責(zé)組織各項(xiàng)專題分析，協(xié)調(diào)各崗位財(cái)務(wù)人員開展堆存收入、加固效益分析、單貨種效益分析、外租車費(fèi)用分析、搬搗分析等。

5、負(fù)責(zé)各類考核項(xiàng)目匯總、上報(bào)，包括對口考核、四好班子考核、隊(duì)為核心考核、對各部門的考核和部門內(nèi)部的考核，編寫考核報(bào)告，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，報(bào)送及時。

6、負(fù)責(zé)編寫本部門各項(xiàng)工作總結(jié)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，報(bào)送及時。

7、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管財(cái)務(wù)信息安全。

8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項(xiàng)工作。

會計(jì)檔案管理崗位職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司會計(jì)制度，嚴(yán)格落實(shí)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)定。

2、負(fù)責(zé)對會計(jì)檔案進(jìn)行整理立卷、裝訂、歸檔工作，確保分類標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)

一、檔案形成統(tǒng)

一、管理要求統(tǒng)一，并分門別類按各卷順序編號。

3、負(fù)責(zé)編制會計(jì)檔案移交清冊，按歸檔要求移交公司檔案室統(tǒng)一保管，防止毀壞損失、散失和泄密現(xiàn)象。

4、負(fù)責(zé)辦理會計(jì)檔案借閱手續(xù)，建立檔案借閱登記簿。外部人員借閱時，要求持有單位正式介紹信，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可辦理借閱手續(xù)；公司內(nèi)部非財(cái)務(wù)人員借閱會計(jì)檔案時，應(yīng)經(jīng)財(cái)務(wù)部部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，辦理借閱手續(xù)。

5、負(fù)責(zé)對借閱會計(jì)檔案人員進(jìn)行監(jiān)督。借閱人不得在案卷亂畫、標(biāo)記，拆散原卷冊，也不得涂改抽換、攜帶外出或復(fù)制原件。

6、負(fù)責(zé)對借出的會計(jì)檔案，按期如數(shù)收回，并辦理注銷借閱手續(xù)。

7、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管財(cái)務(wù)信息安全。

8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項(xiàng)工作。

計(jì)費(fèi)復(fù)核崗位職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行《交通部港口收費(fèi)規(guī)則》，嚴(yán)格落實(shí)公司有關(guān)收入管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行公司簽訂的協(xié)議。

2、根據(jù)協(xié)議把好收入審核關(guān)，確保經(jīng)過復(fù)核的每筆計(jì)費(fèi)單據(jù)準(zhǔn)確無誤。

3、負(fù)責(zé)營業(yè)室發(fā)票使用管理，及時領(lǐng)用，妥善保管，使用完畢裝訂成冊，及時交回發(fā)票管理員。

4、負(fù)責(zé)船公司結(jié)費(fèi)單的裝訂保管工作。

5、負(fù)責(zé)海關(guān)放行單的保管工作。

6、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管數(shù)據(jù)信息安全。

7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項(xiàng)工作。

計(jì)費(fèi)崗位職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行《交通部港口收費(fèi)規(guī)則》，嚴(yán)格落實(shí)公司有關(guān)收入管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行公司簽訂的協(xié)議。

2、負(fù)責(zé)計(jì)收船舶在港發(fā)生的所有費(fèi)用項(xiàng)目，確保船舶計(jì)費(fèi)及時、準(zhǔn)確。

3、負(fù)責(zé)收取庫場隊(duì)地磅現(xiàn)金收入，定期核查，做到賬目清晰，督促包干外的貨主及時付款。

4、負(fù)責(zé)收取業(yè)務(wù)部雜項(xiàng)作業(yè)單證和內(nèi)貿(mào)雜項(xiàng)作業(yè)現(xiàn)金，逐條船舶進(jìn)行核對，確保雜項(xiàng)作業(yè)收入顆粒歸倉。

5、負(fù)責(zé)裝訂保管各項(xiàng)計(jì)費(fèi)資料，確保計(jì)費(fèi)資料的規(guī)范完整。

6、負(fù)責(zé)堆存費(fèi)計(jì)算確認(rèn)工作，確保堆存收入及時準(zhǔn)確入賬。

7、負(fù)責(zé)將收入資金轉(zhuǎn)交出納，確保賬目清楚，轉(zhuǎn)交及時。

8、負(fù)責(zé)核對拆箱站外租車使用情況，確保數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)問題，及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，研究解決。

9、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管數(shù)據(jù)信息安全。

10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項(xiàng)工作。

進(jìn)出口臺崗位職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行《交通部港口收費(fèi)規(guī)則》，嚴(yán)格落實(shí)公司有關(guān)收入管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行公司簽訂的協(xié)議。

2、負(fù)責(zé)進(jìn)出口臺港口貨物作業(yè)合同的簽證工作，落實(shí)好為貨主服務(wù)的“三項(xiàng)原則”，確保貨主零投訴。

3、負(fù)責(zé)做好客戶提貨收押支票、現(xiàn)金工作，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，確保資金安全。

4、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制，確保資金及分管數(shù)據(jù)信息安全。

5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項(xiàng)工作。

檢算復(fù)核員崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格執(zhí)行港口費(fèi)收規(guī)定，認(rèn)真落實(shí)公司各項(xiàng)管理規(guī)定。

2、負(fù)責(zé)復(fù)核公司進(jìn)出口貨物裝卸車、船，堆存，市提市入過程中產(chǎn)生費(fèi)用情況的書面批注信息及系統(tǒng)錄入信息，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。

3、協(xié)助檢算員對現(xiàn)場堆存貨物體積、長度、重量等信息進(jìn)行復(fù)核；對檢算員現(xiàn)場貨物測量信息進(jìn)行復(fù)核，并對貨物復(fù)查時間、地點(diǎn)、具體情況做好詳細(xì)記錄。

4、負(fù)責(zé)對費(fèi)收單據(jù)、資料傳遞及時、完整準(zhǔn)確情況的考核工作。

5、負(fù)責(zé)檢算檔案安全管理工作，每筆檢算業(yè)務(wù)結(jié)束后，對其資料收集完整，裝訂并存檔，如出現(xiàn)借閱情況則及時索回。按月對檢算各項(xiàng)資料進(jìn)行裝訂保存。

6、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管數(shù)據(jù)信息安全。

7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項(xiàng)工作。

檢算員崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格執(zhí)行港口費(fèi)收規(guī)定，認(rèn)真落實(shí)公司各項(xiàng)相關(guān)規(guī)定。

2、負(fù)責(zé)公司進(jìn)出口貨物裝卸車、船，堆存，市提市入

21 過程中產(chǎn)生費(fèi)用情況的計(jì)算、書面批注及系統(tǒng)錄入，并及時將批注材料上報(bào)營業(yè)室。

3、負(fù)責(zé)稽核理貨人員批注的作業(yè)合同，現(xiàn)場理貨單等作業(yè)原始記錄；核對內(nèi)貿(mào)貨物交接清單、運(yùn)輸清單、貨運(yùn)記錄，外貿(mào)貨物倉單、溢短單、殘損單與實(shí)貨信息是否吻合。

4、負(fù)責(zé)現(xiàn)場堆存貨物體積、長度、重量等信息的復(fù)核；對車輛、設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)、空容器、輕泡貨以及其他超長、超重、大體積、非常規(guī)外形類貨物進(jìn)行現(xiàn)場測量，核對貨物實(shí)際信息與尺碼單提供信息的誤差情況。如出現(xiàn)明顯誤差，則及時向貨主或代理方要求進(jìn)行更正，并通知理貨人員對有誤差貨物做好監(jiān)管。

5、負(fù)責(zé)理貨單、貨物交接清單、貨運(yùn)記錄、艙單、殘損溢短單等原始計(jì)費(fèi)依據(jù)材料的整理與保管。

6、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管數(shù)據(jù)信息安全。

7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項(xiàng)工作。

統(tǒng)計(jì)崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格執(zhí)行公司《統(tǒng)計(jì)工作管理辦法》，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督各基層隊(duì)的統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)。

2、負(fù)責(zé)作業(yè)票的統(tǒng)計(jì)、審核及整理歸檔工作，確保生產(chǎn)數(shù)據(jù)正確無誤，做到仔細(xì)核查、嚴(yán)格把關(guān)。

3、負(fù)責(zé)公司統(tǒng)計(jì)報(bào)表編制及上報(bào)工作，確保數(shù)字真實(shí)、22 內(nèi)容完整、報(bào)送及時。

4、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)作業(yè)數(shù)據(jù)的審核工作，做到數(shù)字準(zhǔn)確。

5、負(fù)責(zé)外租機(jī)械作業(yè)量的核查、服務(wù)費(fèi)用的結(jié)算工作，做到核算準(zhǔn)確、真實(shí)無誤。

6、負(fù)責(zé)公司綜合統(tǒng)計(jì)以及數(shù)據(jù)測量、組織、分析工作；負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)行分析工作，為公司經(jīng)營管理提供支持。

7、負(fù)責(zé)保管統(tǒng)計(jì)信息相關(guān)資料，確保按要求歸檔，按規(guī)定借閱。

8、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管統(tǒng)計(jì)信息安全。

9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項(xiàng)工作。

計(jì)劃、法務(wù)管理崗位職責(zé)

1、按照公司要求組織好公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)和規(guī)劃的編制，數(shù)據(jù)無誤，內(nèi)容全面，上報(bào)及時。

2、根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)和規(guī)劃，對年度生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展績效進(jìn)行預(yù)測，編制年度生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展預(yù)算，數(shù)據(jù)無誤，內(nèi)容全面，上報(bào)及時。

3、根據(jù)集團(tuán)目標(biāo)責(zé)任書，結(jié)合公司各單位的實(shí)際情況與公司發(fā)展要求，科學(xué)、合理分解各項(xiàng)指標(biāo)，完成公司級目標(biāo)責(zé)任書的制定。

4、負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)部室和單項(xiàng)考核工作。加強(qiáng)考核績效

23 的分析、整改及落實(shí)，不徇私舞弊、嚴(yán)格考核，為公司對各單位管理者提供考核依據(jù)。

5、負(fù)責(zé)公司經(jīng)濟(jì)合同報(bào)表、合同臺賬管理工作，建立健全經(jīng)濟(jì)合同臺賬，妥善保管合同檔案及文本。

6、負(fù)責(zé)審查、協(xié)助合同承辦責(zé)任人草擬合同和保管本單位的經(jīng)濟(jì)合同，指導(dǎo)有關(guān)人員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)合同的洽談和簽訂，并及時監(jiān)督、檢查公司經(jīng)濟(jì)合同的履行情況。

7、負(fù)責(zé)公司法律事務(wù)處理，為公司領(lǐng)導(dǎo)、職工提供日常的法律咨詢和法律服務(wù)。

8、負(fù)責(zé)公司工商年檢和組織機(jī)構(gòu)代碼證年檢工作。

9、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管信息安全。

10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項(xiàng)工作。

基建管理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司新建、維修、改造工程項(xiàng)目，嚴(yán)格履行立項(xiàng)、審批、招標(biāo)制度，按照規(guī)定的工作流程辦理。

2、負(fù)責(zé)編制公司年（月）度基建維大修計(jì)劃與概算，委外（內(nèi)部）工程的工程量簽證與審核。

3、深入作業(yè)現(xiàn)場，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和考核公司各單位碼頭設(shè)施、辦公設(shè)施的使用和管理情況。

4、根據(jù)施工圖紙和預(yù)算定額，負(fù)責(zé)工程技術(shù)交底，編制施工計(jì)劃和形象進(jìn)度，并組織落實(shí)。

5、負(fù)責(zé)制定工程施工技術(shù)方案、安全維護(hù)方案、文明管理方案，監(jiān)督檢查方案落實(shí)執(zhí)行情況，參加施工技術(shù)問題的現(xiàn)場處理工作。

6、深入施工現(xiàn)場，嚴(yán)把工程質(zhì)量關(guān)、材料使用關(guān)。負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工文明管理和安全作業(yè)信息上報(bào)。

7、負(fù)責(zé)施工技術(shù)文件資料的整理和歸檔工作，認(rèn)真做好施工記錄，特別是隱蔽工程記錄；組織基建工程驗(yàn)收工作。

8、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管信息安全。

9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項(xiàng)工作。

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)篇六

財(cái)務(wù)部職責(zé)根據(jù)國家有關(guān)財(cái)會和稅收法規(guī)，制定和貫徹執(zhí)行公司的會計(jì)核算制度和財(cái)務(wù)管理制度，準(zhǔn)確核算并按規(guī)定及時對內(nèi)和對外報(bào)送公司經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)狀況，為公司的經(jīng)營決策和財(cái)務(wù)管理提供可靠依據(jù)，控制和降低成本，提高資金使用效率，提高經(jīng)濟(jì)效益，最終促進(jìn)公司實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)。主要職責(zé)：

一、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)會和稅收法規(guī)以及公司的會計(jì)制度和財(cái)務(wù)管理制度； 二、參與制定公司的重大決策，包括但不限于：投資決策和融資決策；

三、組織制定、修訂和實(shí)施公司會計(jì)制度、財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)和會計(jì)核算流程和管理報(bào)表制度；

四、建立和完善會計(jì)核算體系，合理設(shè)置會計(jì)科目、明細(xì)帳、總帳、輔助帳等帳目； 五、準(zhǔn)確核算、監(jiān)督和控制公司的各項(xiàng)經(jīng)營活動、投資活動和融資活動； 六、降低公司財(cái)務(wù)風(fēng)險，保障公司資產(chǎn)和經(jīng)營安全；

七、規(guī)范和審核報(bào)銷單據(jù)，依據(jù)財(cái)務(wù)管理制度中有關(guān)費(fèi)用報(bào)銷的規(guī)定，辦理有關(guān)現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)；

八、整理、歸檔和妥善保管原始憑證、記帳憑證、帳冊、財(cái)務(wù)報(bào)表等會計(jì)資料； 九、根據(jù)國家有關(guān)的稅收規(guī)定，制定稅務(wù)計(jì)劃，準(zhǔn)確、及時地進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)和稅費(fèi)交納等工作；

十、建立、健全財(cái)會電算化管理制度，合理分配、調(diào)整和制定財(cái)務(wù)部各崗位職責(zé)和權(quán)限，定期及時備份財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；

十一、與政府部門、銀行和有關(guān)單位建立并保持良好的工作關(guān)系； 十二、與公司各部門保持良好的工作關(guān)系； 十三、公司董事會和/或總經(jīng)理委派的其他職責(zé)。

財(cái)務(wù)總監(jiān)的崗位職責(zé)

建立完善公司會計(jì)核算制度和財(cái)務(wù)管理制度，組織制定和監(jiān)督執(zhí)行經(jīng)營預(yù)算和資金預(yù)算，控制和審批權(quán)限內(nèi)各項(xiàng)支出，審定財(cái)務(wù)報(bào)表、管理報(bào)表和年終決算，負(fù)責(zé)籌劃和組織公司融資活動和投資活動，以及按照公司規(guī)定對財(cái)務(wù)部員工進(jìn)行考核。一、負(fù)責(zé)組織公司的財(cái)務(wù)會計(jì)工作，對公司的財(cái)務(wù)會計(jì)工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督；

二、認(rèn)真貫徹《會計(jì)法》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和其他國家有關(guān)財(cái)會和稅收法規(guī)，組織制定和實(shí)施公司會計(jì)制度、財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)和會計(jì)核算流程和管理報(bào)表制度；

三、全面負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理和會計(jì)核算工作，客觀公允地反映公司的經(jīng)營成果和財(cái)務(wù)狀況，努力促進(jìn)公司降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益； 四、建立和完善會計(jì)核算體系，合理設(shè)置會計(jì)科目、明細(xì)帳、總帳、輔助帳等帳目； 五、負(fù)責(zé)籌劃和組織公司融資活動和投資活動；

六、組織制定融資和/或投資方案，準(zhǔn)確核算、監(jiān)督和控制公司的各項(xiàng)經(jīng)營活動、投資和融資活動；

七、規(guī)避公司財(cái)務(wù)風(fēng)險，保障公司資產(chǎn)和經(jīng)營安全；

八、全面負(fù)責(zé)按規(guī)定及時編報(bào)各種對內(nèi)和對外財(cái)務(wù)報(bào)表，對向外提供的財(cái)務(wù)信息進(jìn)行審查，審定財(cái)務(wù)報(bào)表、管理報(bào)表和年終決算；

九、組織制定和監(jiān)督執(zhí)行經(jīng)營預(yù)算、資金預(yù)算、資本預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和信貸計(jì)劃，提高公司經(jīng)營效率和資金使用效率；

十、依據(jù)財(cái)務(wù)管理制度中有關(guān)費(fèi)用報(bào)銷的規(guī)定，辦理相關(guān)現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，控制和審批權(quán)限內(nèi)各項(xiàng)支出；

十一、組織編制定期和/或不定期管理報(bào)表，及時向總經(jīng)理報(bào)告財(cái)務(wù)工作和分析報(bào)告，及時向其它部門負(fù)責(zé)人通報(bào)有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告和分析報(bào)告；

十二、根據(jù)國家有關(guān)的稅收規(guī)定，組織制定稅務(wù)計(jì)劃，合理避稅，準(zhǔn)確、及時地組織稅務(wù)申報(bào)和稅費(fèi)交納等工作；

十三、合理設(shè)置財(cái)務(wù)部崗位，對各崗位人員提出聘任要求，對各崗位人員進(jìn)行業(yè)績考核； 十四、組織本部門人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，支持會計(jì)人員依法行使職權(quán)；

十五、建立健全財(cái)會電算化管理制度，合理分配、調(diào)整和制定財(cái)務(wù)部各崗位的職責(zé)和權(quán)限； 十六、參與制定公司發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，包括：投資策略、融資策略和人力資源策略等； 十七、公司董事會和/或總經(jīng)理委派的其他工作。

財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)

一、全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的日常管理工作；

二、組織制定財(cái)務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行；

三、制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理程序和政策，制定年度、季度財(cái)務(wù)計(jì)劃； 四、負(fù)責(zé)編制及組織實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告，月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)告； 五、負(fù)責(zé)公司全面的資金調(diào)配，成本核算、會計(jì)核算和分析工作； 六、負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作；

七、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟(jì)損失的重大經(jīng)濟(jì)活動； 八、管理與銀行及其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系；

九、協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)開展財(cái)務(wù)部與內(nèi)外的溝通和協(xié)調(diào)工作； 十、完成上級交給的其他日常事務(wù)性工作。

主管會計(jì)崗位職責(zé)

負(fù)責(zé)公司的日常會計(jì)核算工作，審核財(cái)務(wù)報(bào)表，確保公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)完整準(zhǔn)確，滿足管理層的信息需求。

一、負(fù)責(zé)組織編寫和修訂會計(jì)制度、財(cái)務(wù)管理制度、會計(jì)核算流程和管理報(bào)表制度； 二、負(fù)責(zé)會計(jì)核算工作，審核各類會計(jì)憑證和銀行余額調(diào)節(jié)表； 三、審核財(cái)務(wù)報(bào)表、管理報(bào)表以及其他各種會計(jì)核算報(bào)表和補(bǔ)充說明；

四、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表、管理報(bào)表等報(bào)表的報(bào)送工作，定期組織財(cái)務(wù)部門和其他部門的帳務(wù)核對工作，定期組織公司與其他公司和/或個人之間的帳務(wù)核對工作； 五、督促公司應(yīng)收資金款回收工作； 六、組織做好固定資產(chǎn)管理和核算工作；

七、負(fù)責(zé)工資管理和核算，定期組織與工資有關(guān)科目與人力資源部門和社保等機(jī)構(gòu)繳存情況相核對，確保計(jì)提金額準(zhǔn)確，繳存金額和計(jì)提金額一致；

八、定期或不定期組織檢查庫存現(xiàn)金和庫存有價證券是否帳實(shí)相符，定期組織庫存商品和固定資產(chǎn)盤庫；

九、制定稅務(wù)計(jì)劃，及時督促財(cái)務(wù)部有關(guān)人員進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)和稅費(fèi)交納工作； 十、負(fù)責(zé)維護(hù)財(cái)會電算化系統(tǒng)，擬訂電算化流程和制度； 十一、保管財(cái)務(wù)專用章； 十二、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

會計(jì)崗位職責(zé)

負(fù)責(zé)公司日常付款類，轉(zhuǎn)帳類帳務(wù)處理，記帳以及月末報(bào)送有關(guān)報(bào)表的工作。一、制作付款憑證和轉(zhuǎn)帳憑證，錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)；

二、確保明細(xì)帳和總帳、分部門和項(xiàng)目核算的輔助帳與明細(xì)帳和總帳帳帳相符； 三、履行財(cái)務(wù)系統(tǒng)記帳職能，打印有關(guān)憑證和帳目；

四、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，及時準(zhǔn)確填制稅務(wù)財(cái)政報(bào)表，到國稅局、地稅局、統(tǒng)計(jì)局進(jìn)行申報(bào)； 五、購買并管理發(fā)票。登記發(fā)票領(lǐng)用情況。根據(jù)有關(guān)要求和業(yè)務(wù)性質(zhì)，開具資金往來發(fā)票；定期與明細(xì)帳會計(jì)核對發(fā)票的領(lǐng)用情況，并向主管會計(jì)匯報(bào)核對情況； 六、月末，會同收款出納和支款出納進(jìn)行現(xiàn)金盤庫，編制盤庫記錄表； 七、月末，根據(jù)銀行對帳單和有關(guān)憑證編制銀行余額調(diào)節(jié)表；

八、出具資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、收入費(fèi)用明細(xì)表、報(bào)表說明、以及各類輔助報(bào)表，報(bào)主管會計(jì)審核； 九、主管會計(jì)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)

辦理和記錄現(xiàn)金和銀行收入業(yè)務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作，編報(bào)有關(guān)報(bào)表。

一、辦理現(xiàn)金的提取和保管，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)； 二、負(fù)責(zé)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)；

三、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符； 四、認(rèn)真審查臨時借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷期限；

五、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳遞； 六、配合有關(guān)人員及時開展對應(yīng)收款的清算工作；

七、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全；

八、核實(shí)人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金； 九、負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、住房公積金等工作；

十、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報(bào)表等會計(jì)資料的整理、歸檔工作； 十一、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險柜；

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)篇七

會計(jì)崗位職責(zé)

1、根據(jù)原始憑證制作支付證明單，審核各支付款項(xiàng)是否真實(shí)，附帶單據(jù)的完整和合法性。

2、月末檢查會計(jì)期間所發(fā)生費(fèi)用是是否按權(quán)責(zé)發(fā)生制全部進(jìn)行入賬。

3、編制月度報(bào)表、資產(chǎn)負(fù)債明細(xì)表、損益表等。

4、不定期抽查出納備用金及其它備用金，做到賬實(shí)相符。

5、負(fù)責(zé)對外報(bào)稅，掌握當(dāng)?shù)刎?cái)經(jīng)政策、稅務(wù)政策，了解各種稅務(wù)申報(bào)上之規(guī)定，并按時繳納各種稅款及代扣代繳稅款。

6、會計(jì)憑證裝訂、財(cái)會資料檔案管理，公司合同管理。

7、營業(yè)人員業(yè)績提成計(jì)算。

8、工資審核。

9、負(fù)責(zé)工商、稅務(wù)、財(cái)政、銀行等政府機(jī)構(gòu)有關(guān)證照的年檢、換證。

10、酒樓財(cái)產(chǎn)損失報(bào)險、協(xié)助理賠。

11、督促下屬對于各種應(yīng)納款項(xiàng)，例如:各項(xiàng)稅款、水電費(fèi)、電話費(fèi)等按時負(fù)責(zé)繳納，以免因繳納不及時損害公司權(quán)益。

12、完成總經(jīng)理交辦的其它工作。

統(tǒng)計(jì)崗位職責(zé)

1、審核營業(yè)收入原始單據(jù)、報(bào)表等資料。如發(fā)現(xiàn)錯漏，及時糾正，以確保每筆款項(xiàng)正確無誤。

2、批核各部門申購單，制止不合理申購。

3、做好發(fā)票、月餅券、賬單等酒店一切有價單據(jù)的登記。

4、每日與收銀核對各項(xiàng)簽單、掛賬、會員卡消費(fèi)情況。并做好登計(jì)工作。

5、做好每月的折扣、宴請、接待等相關(guān)登記，發(fā)現(xiàn)營業(yè)人員違規(guī)操作應(yīng)及時上報(bào)。 6．審核倉庫所有單據(jù)是否正確，關(guān)注原材料進(jìn)價金額增減變動，異常情況及時上報(bào)。

7、出具成本表、毛利表、營業(yè)收入日報(bào)表等相關(guān)報(bào)表。

8、根據(jù)酒吧銷售單據(jù)，審核編制酒水銷售報(bào)表。根據(jù)鮑魚房銷售單據(jù)，審核鮑魚、魚翅、海參等銷售及結(jié)存情況。

9、核算每月茗茶、果汁、菜品、節(jié)日食品等各項(xiàng)提成。

10、完成上級交辦的其它工作。

出納崗位職責(zé)

1、將每日收到的營業(yè)現(xiàn)金、支票和收銀員收回的掛賬款及時存入銀行，不得挪用現(xiàn)金。

2、根據(jù)每日收入資料稽核收銀員交納營業(yè)款是否正確。

3、合理安排采購購貨款的發(fā)放。

4、準(zhǔn)備充足的零錢，以備收銀兌換。

5、對手續(xù)齊全的費(fèi)用報(bào)銷單給予報(bào)銷。各項(xiàng)工資、電話費(fèi)及時通知、按時發(fā)放。

6、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。并及送會計(jì)核對。

7、月末做好與銀行對賬工作，填寫銀行余額調(diào)節(jié)表。

8、配合做好資金盤點(diǎn)工作，月底做好資金對賬，做到賬實(shí)相符。

9、完成上級交辦的其它工作。

收銀員崗位職責(zé)

1、核對客人簽署的賬單。

2、處理掛賬單及宴請賬單和員工賬單，并做好登計(jì)。

3、按規(guī)范做好信用卡收單業(yè)務(wù)。

4、根據(jù)客人需要，按實(shí)際消費(fèi)金額開具發(fā)票。并做好登計(jì)。

5、根據(jù)收款報(bào)表核對營業(yè)款，清點(diǎn)備用金，收市后將營業(yè)款投入財(cái)務(wù)室保險箱中。

6、上下班做好事項(xiàng)記錄及交接工作。

7、保持工作崗位的規(guī)范整潔。

8、完成上級交辦的其它工作。

倉庫管理員崗位職責(zé)

1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉庫的賬務(wù)工作。及時錄入打印各類入倉單，領(lǐng)料單、直調(diào)單等各類材料購入、領(lǐng)用憑證。登計(jì)購貨臺賬。

2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作。不合訂購要求的或不合格的材料堅(jiān)決不予驗(yàn)收。

4、認(rèn)真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

5、認(rèn)真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。

6、認(rèn)真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則：憑各部門指定人員簽名的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放；材料必須送至倉庫門口交接；先進(jìn)倉的料先發(fā)。臨近過期食品在保質(zhì)期內(nèi)及時通知各部門領(lǐng)用。

7、認(rèn)真做好退料工作，不合要求材料及時通知采購員退回供貨商。

8、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。

9、認(rèn)真做好各項(xiàng)物資管理和保護(hù)工作。

10、完成上級交辦的其他工作。

采購崗位職責(zé)

1、熟悉掌握國家在食品方面的政策、法規(guī)，及時掌握市場供應(yīng)行情和就餐人員的變化情況。嚴(yán)格遵守各項(xiàng)方針政策和市場管理規(guī)定，自覺遵紀(jì)守法，做到大公無私、廉潔奉公。

2、熟悉采購渠道，熟練掌握各類副食品及原料質(zhì)量的鑒別方法。嚴(yán)格按照《食品衛(wèi)生法》要求采購食品原材料，嚴(yán)禁采購腐敗變質(zhì)食品和過期食品。

3、及時與廚房各部門主管聯(lián)系，落實(shí)食品采購的規(guī)格、品種、數(shù)量，避免差錯，減少浪費(fèi)。

4、經(jīng)常與倉庫保管員取得聯(lián)系，核實(shí)當(dāng)前庫存儲備情況，防止積壓。 把好進(jìn)貨質(zhì)量關(guān)，杜絕假冒偽劣食品流入。

5、采購的食品必須質(zhì)量可靠，價格合理，數(shù)量準(zhǔn)確，達(dá)不到上述要求，驗(yàn)收人員有權(quán)拒絕驗(yàn)收，其損失由采購員負(fù)責(zé)。

6、在正規(guī)廠家（商家）采購的主副食品，必須取得合規(guī)的原始票據(jù)；在農(nóng)貿(mào)市場、個體商販采購的，必須有供貨商出具的原始憑證。