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財務(wù)出納崗位職責(zé)描述篇一

2、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)

3、配合有關(guān)人員及時展開對應(yīng)收款的清算工作

4、審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的'有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全

5、核算薪資，按時發(fā)放公司員工的工資、獎金

6、負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、住房公積金等工作

7、負(fù)責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜

財務(wù)出納崗位職責(zé)描述篇二

１．負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷;

２.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的.收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

4.人事考勤核對,工資核算以及工資發(fā)放;

5.發(fā)票開具,發(fā)票臺賬管理;

6.憑證裝訂及保管;

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜.

財務(wù)出納崗位職責(zé)描述篇三

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、核對，保管及費用報銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤點;

5、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作;

6、配合公司財務(wù)工作

7、領(lǐng)導(dǎo)安排的'其他事項

財務(wù)出納崗位職責(zé)描述篇四

1、負(fù)責(zé)日常會計核算工作，對日常收支原始憑證進行合規(guī)性審核，填制會計憑證和記賬;

2、執(zhí)行、協(xié)調(diào)財務(wù)稽核、審計、會計工作，做好資金籌劃及安排;

3、向公司管理層提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析;

4、負(fù)責(zé)預(yù)算編制，包括各類資金預(yù)算、費用預(yù)算的編制、管理與分析;

5、協(xié)調(diào)公司項目申報部門的財務(wù)數(shù)據(jù)核對好與各合作伙伴、其他部門等方面的`溝通協(xié)調(diào);

6、具有稅務(wù)籌劃的工作經(jīng)驗和相關(guān)專業(yè)知識、對國內(nèi)稅法相當(dāng)熟悉。

7、財政、稅務(wù)、銀行相關(guān)部門保持良好的關(guān)系。

財務(wù)出納崗位職責(zé)描述篇五

1、日常財務(wù)核算、會計憑證、出納、稅務(wù)工作的.審核;

2、審核公司財務(wù)報表、核對關(guān)聯(lián)往來，合并報表并進行財務(wù)分析;

3、根據(jù)投資者要求，對外提供財務(wù)月報、季報和年報;

4、依據(jù)費用管理規(guī)定，合理控制費用支出;

5、定期組織檢查會計政策執(zhí)行情況，嚴(yán)控操作風(fēng)險，解決存在問題;

6、協(xié)調(diào)對外審計，提供所需財會資料。

財務(wù)出納崗位職責(zé)描述篇六

1、每日收付業(yè)務(wù)結(jié)清，監(jiān)管各銷售的收付款，與銷售進行應(yīng)收業(yè)務(wù)的對賬

2、管理印鑒、支票、現(xiàn)金，做到帳實相符

3、根據(jù)資金變化情況，完成收款明細表，核對各銀行往來賬

4、對日常費用單據(jù)進行報銷

5、至銀行完成每月工資的`發(fā)放

6、核對開票信息及金額，完成開票工作

7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)

財務(wù)出納崗位職責(zé)描述篇七

1、管理公司各銀行賬戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;

2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行賬務(wù)，及時清算未達賬項;

3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符;

4、負(fù)責(zé)各項按相關(guān)審批批準(zhǔn)的現(xiàn)金費用報銷及相關(guān)記賬憑證的錄入。

5、及時核對現(xiàn)金和銀行日記賬;

6、控制庫存現(xiàn)金，做好現(xiàn)金登記、有關(guān)印章、收據(jù)的'管理工作。

7、準(zhǔn)確錄入固定資產(chǎn)相關(guān)信息并與行政中心配合固定資產(chǎn)的盤點事宜。

8、及時裝訂會計證憑證歸檔，做好檔案管理工作。

9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

財務(wù)出納崗位職責(zé)描述篇八

1、負(fù)責(zé)公司日常收支明細的統(tǒng)計、管理、核對，辦公室基本賬務(wù)的核對;應(yīng)付款的核對;

2、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各類費用的報銷支出和賬目處理;erp系統(tǒng)的收付款錄入。

3、協(xié)助整理、匯報、分析與收益項目相關(guān)的財務(wù)數(shù)據(jù);

4、員工工資的核算及發(fā)放，資金的'統(tǒng)籌及調(diào)配;

5、協(xié)助憑證的裝訂及歸檔;

6、各銀行賬戶的維護;

7、每月賬務(wù)數(shù)據(jù)的核對及上報。

8、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)。

財務(wù)出納崗位職責(zé)描述篇九

一、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的`原始憑證，對違反公司規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

四、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。

五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

七、負(fù)責(zé)作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。

八、負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

十一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé)描述篇十

1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、并及時詳細登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，賬目日清月結(jié)，與會計定期對帳，帳款相符;

2、處理公司在各個跨境電商網(wǎng)絡(luò)平臺的'收付工作;

3、銀行賬戶維護、登記表格、銀行臨柜辦事、注冊資金相關(guān)賬戶、辦理資金結(jié)匯工作、疑難問題收集反饋

4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋

5、做好資金計劃和調(diào)度，保證資金合理安排

6、辦理與銀行之間的相關(guān)業(yè)務(wù);

7、輔助領(lǐng)導(dǎo)處理其他財務(wù)事宜，完成其他臨時性工作;

財務(wù)出納崗位職責(zé)描述篇十一

1.每月及時準(zhǔn)確完成應(yīng)付單據(jù)的審核及帳務(wù)處理。

2.及時完成增值稅專用發(fā)票的勾選抵扣，并確保與財務(wù)系統(tǒng)帳進項稅金一致。

3.公司配件訂單應(yīng)收帳款的登記與核銷。

4.月末與關(guān)聯(lián)公司訂單的對帳，確保賬目清晰準(zhǔn)確。

5.月末與采購核對供應(yīng)商排款，確保應(yīng)付帳款清晰準(zhǔn)確。

6.月末，協(xié)助總帳完成部分成本輔助帳、財務(wù)報表申報工作。

7.每月薪資表考勤的'核算

8.負(fù)責(zé)審核每月員工報銷單，并登記費用明細帳。

9.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時事項

10.經(jīng)理交待其他工作。