無論是身處學(xué)校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。相信許多人會覺得范文很難寫？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

單位財務(wù)出納崗位職責風(fēng)險 企業(yè)財務(wù)出納崗位職責篇一

2、負責編制有關(guān)憑證，每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當日余額，每天清點庫存現(xiàn)金，保證賬實相符，日清月結(jié)。

3、根據(jù)會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結(jié)出當日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符；根據(jù)營業(yè)部資金運用的具體情況，結(jié)合資金頭寸表，編制“資金調(diào)撥單”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后，調(diào)撥資金。

4、負責領(lǐng)取清算單，及時掌握銀行存款余額。

5、負責存取股民的支票，保證及時人賬。

6、負責每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無誤后登記人賬。

7、負責內(nèi)部職工借款，并填制“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。

8、負責及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉(zhuǎn)賬出款應(yīng)有發(fā)票返還。

9、負責每日清算交割工作。

10、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

11、在財務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，在授權(quán)范圍內(nèi)進行出納工作。

12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。

13、未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財務(wù)主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務(wù)資料，要對財務(wù)主管負責。

單位財務(wù)出納崗位職責風(fēng)險 企業(yè)財務(wù)出納崗位職責篇二

1、負責日?，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷；

2、按現(xiàn)金管理規(guī)定開支現(xiàn)金，現(xiàn)金做到日清月結(jié)，及時盤點，做到帳實相符，每月終結(jié)時盤點現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點表存檔；

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

5、按照國家有關(guān)法律的要求，負責銀行賬戶的開立、核對、清理等工作；

6、負責銀行結(jié)算，辦理銀行存取款業(yè)務(wù)，負責票據(jù)的歸集，取回銀行對賬單；

7、工資表核算、工資發(fā)放及各種稅費交納工作；

8、負責空白收據(jù)、支票等票據(jù)的購買、保管、使用工作，并做完整記錄(登記簿)；

9、負責銀行預(yù)留印鑒和有關(guān)印章的管理；

10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

單位財務(wù)出納崗位職責風(fēng)險 企業(yè)財務(wù)出納崗位職責篇三

1.負責審核經(jīng)手的現(xiàn)金收付原始憑證；有權(quán)拒絕受理不符合財務(wù)管理規(guī)定的憑證

2.負責建立、健全現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，并及時登記、對帳

3.負責公司的現(xiàn)金、支票管理

4.嚴格遵守國家的現(xiàn)金管理規(guī)定和公司的財務(wù)管理制度和庫存現(xiàn)金管理規(guī)定，認真履行本職崗位職責；

5.負責編制現(xiàn)金、銀行存款日報表、及時向上級反映流動資金動向

6.負責月末按時編報銀行存款余額調(diào)節(jié)表

7.負責妥善保管各種票據(jù)

8.接受公司或?qū)＜医M織的各類基礎(chǔ)培訓(xùn)、深化培訓(xùn)課程

9.完成部門經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作和任務(wù)

單位財務(wù)出納崗位職責風(fēng)險 企業(yè)財務(wù)出納崗位職責篇四

1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)?。?/p>

2、負責支票、匯票、發(fā)票以及收據(jù)的管理；

3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務(wù)章；

4、負責差旅費、油費、出差費用票據(jù)的審核與報銷；

（1）、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

（2）、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

5、員工工資的發(fā)放；

6、理財客戶pos機的刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤；

7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成其他輔助工作。

單位財務(wù)出納崗位職責風(fēng)險 企業(yè)財務(wù)出納崗位職責篇五

一、嚴格按照學(xué)院財務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、負責學(xué)院的涉稅事宜，按月計提教職工個人所得稅并做好學(xué)院其它稅項的申報、繳納及教職工津貼的發(fā)放工作。

三、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

四、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

五、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。

六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

七、認真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。

八、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報。

九、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

十、及時編制學(xué)院資金日報表、月報表并報計財處負責人。

十一、負責銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費許可證的更換及年審工作。

十二、負責學(xué)院收費項目的審核、申報、公示工作。

十三、負責涉及學(xué)院財務(wù)各種統(tǒng)計報表的填報。

十四、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應(yīng)收款項，嚴禁以白條子頂庫。

十五、管理收費信息，保證其真實、合法、準確。

單位財務(wù)出納崗位職責風(fēng)險 企業(yè)財務(wù)出納崗位職責篇六

1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜，確保公司正常的營運；

2、按財會制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)的操作和賬務(wù)處理，且及時回攏各店的`資金款項；

3、按時完成銀行存款周報、月報等資金報表的編制核對，為資金分析提供有效的數(shù)據(jù)；

4、負責依據(jù)原始憑證和經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔；

5、執(zhí)行庫存現(xiàn)金管理制度，做到帳款相符；

6、做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作；

7、管理票據(jù)及各類ic卡等有價證券，確保有價證券的安全性；

8、編制完成每月末的銀行調(diào)節(jié)表和跟蹤未達帳的及時清理做到帳實相符；

9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。