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資金經(jīng)理崗位說明書 資金經(jīng)理的工作內(nèi)容篇一

2.負責(zé)處理企業(yè)中與貸款、融資相關(guān)的各種外部事宜;

3.對房地產(chǎn)融資項目進行市場調(diào)研并編寫項目可行性報告，對項目的風(fēng)險進行風(fēng)險分析并出具風(fēng)險分析報告，提出項目的運作方案;

4.負責(zé)房地產(chǎn)融資項目的具體執(zhí)行工作，監(jiān)督和控制項目的進度;

5.合理調(diào)配資金，安排企業(yè)內(nèi)部融資，監(jiān)督資金的使用情況，提高資金的使用效率;

6.根據(jù)投資項目的需要進行融資，以滿足項目的投資需要;

7.負責(zé)與企業(yè)內(nèi)部相關(guān)部門進行溝通和協(xié)調(diào)，負責(zé)建立和維護與相關(guān)金融和中介機構(gòu)的良好關(guān)系;

8.負責(zé)財務(wù)融資報表以及相關(guān)配套資料的處理。

資金經(jīng)理崗位說明書 資金經(jīng)理的工作內(nèi)容篇二

1. 組織制定、審核集團月度/年度資金計劃;跟蹤計劃執(zhí)行情況，進行預(yù)實對比分析，統(tǒng)籌管理集團整體資金運營情況，向管理層提供資金工作決策支持;

2. 管理下屬項目公司的資金日報表，對項目公司的資金進行監(jiān)控，合理平衡集團和項目公司的資金，并完成其他集團各類資金報表的統(tǒng)計與分析;

3. 制定集團回款計劃，下達監(jiān)控集團及項目公司回款任務(wù)，統(tǒng)一管理并進行考核，完成回款任務(wù);

4. 資金管理制度建設(shè)：建立健全公司資金管理制度、流程、工作規(guī)范，并組織實施;

5. 根據(jù)資金需求擬定資金籌措和融資計劃，并按計劃實施;

6.開展融資工作：包括項目融資、供應(yīng)鏈融資的標準化、商票及非標類產(chǎn)品融資。同時負責(zé)設(shè)計融資產(chǎn)品(包括但不限于absabnreits)。項目貸款上報、貸款審批、貸后管理等工作;

7. 關(guān)注政策、法規(guī)及行業(yè)信息，密切關(guān)注資本市場運行情況并進行動態(tài)評估分析;

8. 維護金融機構(gòu)關(guān)系，確保足夠的金融資源支持。

資金經(jīng)理崗位說明書 資金經(jīng)理的工作內(nèi)容篇三

1、參與公司融資業(yè)務(wù)策略的制定,統(tǒng)籌項目融資;

2、根據(jù)公司的融資、租賃等渠道,完成融資目標;

3、負責(zé)與政府、金融機構(gòu)、投資機構(gòu)聯(lián)系,項目合作談判,尋找融資資本,全面規(guī)劃融資項目,通過各種金融業(yè)務(wù)模式和金融工具,為公司大項目銷售的融資方案;提供資金支持,并合理控制資金成本;

4、負責(zé)規(guī)劃融資項目,制定融資計劃,設(shè)計產(chǎn)品模式。

5、負責(zé)公司融資業(yè)務(wù)模式的搭建和持續(xù)優(yōu)化、融資模式設(shè)計以及團隊搭建及管理。

6、負責(zé)建立健全公司融資管理制度、流程、工作規(guī)范,并組織實施;

7、對資金進行合理的調(diào)配,監(jiān)督資金使用情況,提高資金的使用效率。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷,金融、財務(wù)類相關(guān)專業(yè);

2、3年以上融資工作經(jīng)驗,熟悉貿(mào)易金融,融資租賃,醫(yī)療健康,資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)者優(yōu)先,擁有豐富的銀行,非銀行渠道資源優(yōu)先考慮;

3、具有豐富的商業(yè)談判經(jīng)驗,能獨立撰寫融資方案和主持融資項目的調(diào)研、分析、方案的制定等工作,具備獨立開發(fā)融資項目的能力;

4、具有較強的團隊精神與合作能力;

5、工作細致、嚴謹,有高度的工作熱情和責(zé)任感;

資金經(jīng)理崗位說明書 資金經(jīng)理的工作內(nèi)容篇四

1、按公司資金預(yù)算制度，根據(jù)公司預(yù)計的收入回款情況和往期支出情況合理預(yù)計后續(xù)會計期間的支出，并協(xié)助資金管理部長做好相應(yīng)的資金安排，確保公司正常的資金需求。

2、依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，合理安排調(diào)撥和使用集團內(nèi)部資金，確保集團各公司的資金需求。

3、嚴格按公司相關(guān)資金管理制度和程序?qū)Ω犊钸M行安排和審核，確保付款準確及時安全;不定期盤點出納現(xiàn)金，確保公司現(xiàn)金款項安全。

4、負責(zé)制定和完善銀行票據(jù)(如支票)、賬戶管理等相關(guān)制度，通過完善的制度對確保對資金支出、銀行賬戶開立銷戶等進行嚴格管控，防范風(fēng)險，確保公司資金安全。

5、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展與部門規(guī)劃要求，負責(zé)制定資金部工作計劃、職責(zé)分工及人員安排;

6、負責(zé)本部門人員的日常管理工作，包括業(yè)務(wù)指導(dǎo)、工作安排、績效考核、日?？记诘?/p>

7、通過培訓(xùn)、激勵、文化宣傳、組織氣氛建設(shè)等手段，提高組織氛圍，加強部門組織文化建設(shè)，提高團隊整體工作效率水平。

資金經(jīng)理崗位說明書 資金經(jīng)理的工作內(nèi)容篇五

1、負責(zé)執(zhí)行公司財務(wù)制度，加強內(nèi)部控制以保證遵守法律法規(guī)及集團規(guī)章制度;

2、負責(zé)公司營運的監(jiān)督管理，做好合同簽定時的審核、合同執(zhí)行的落實、合同付款的監(jiān)督工作;

3、按照公司整體經(jīng)營目標，負責(zé)預(yù)算管理基礎(chǔ)工作，組織編制資金計劃，控制、監(jiān)督各項財務(wù)預(yù)算執(zhí)行;

4、負責(zé)公司應(yīng)收賬款的催收，對資金的流入流出嚴格把關(guān)、合理調(diào)配，爭取資金的最高利用率;

5、負責(zé)經(jīng)營費用和對外付款的復(fù)核，盡可能降低公司的各項經(jīng)營費用，保證付款的準確性、合理性，從而提高經(jīng)營利潤;

6、跟蹤國家財稅、金融政策發(fā)展新動向，提供資金、財務(wù)、稅務(wù)等方面的建議，指導(dǎo)財務(wù)工作;

7、負責(zé)下屬工作及人員的合理定位、分工及職責(zé)明確，審核、督促其工作;

8、及時了解和研究國家稅務(wù)政策、法規(guī)和金融機構(gòu)情況，并安排組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)了解;

10、與其他部門合作，加強公司固定資產(chǎn)的管理;

11、審核外報的稅務(wù)報表，規(guī)劃公司稅務(wù)并主導(dǎo)年度稅務(wù)稽核。參與項目公司的融資事宜，配合公司總部做好資金籌劃、資本運營工作;

資金經(jīng)理崗位說明書 資金經(jīng)理的工作內(nèi)容篇六

能獨立負責(zé)融資工作及協(xié)助融資中心總經(jīng)理開展資金管理工作。

1、全日制本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟、財務(wù)類相關(guān)專業(yè);

2、8年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,3年以上大中型房地產(chǎn)企業(yè)同崗經(jīng)驗;

3、熟悉房產(chǎn)行業(yè)融資模式及資金管理,思維敏捷,能創(chuàng)造性開展工作;

4、良好的溝通、協(xié)調(diào)、掌控能力,具備優(yōu)秀的領(lǐng)導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)能力和團隊管理能力。

資金經(jīng)理崗位說明書 資金經(jīng)理的工作內(nèi)容篇七

1.編制資金規(guī)劃，制定相關(guān)政策制度，組織資金預(yù)算;

2.資金結(jié)算、調(diào)度等運營管理與風(fēng)險監(jiān)控;

3.授信、資信以及相關(guān)資質(zhì)管理;

4.融資管理;

5.內(nèi)部資金市場/內(nèi)部銀行管理;

6.資金業(yè)務(wù)部門管理;

7.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情

資金經(jīng)理崗位說明書 資金經(jīng)理的工作內(nèi)容篇八

及時了解、收集、掌握國家、地方的財稅政策并及時向部門財務(wù)人員傳達重要的財稅信息;

審核各子公司納稅申報表;審核稅務(wù)專員關(guān)于稅務(wù)科目的結(jié)賬工作內(nèi)容

了解關(guān)聯(lián)交易，梳理業(yè)務(wù)線并參與關(guān)聯(lián)交易的計算與設(shè)計，集團關(guān)聯(lián)交易charge計算表準備，流程提交，并監(jiān)控執(zhí)行效果，合規(guī)前提下稅務(wù)成本最低

針對國內(nèi)重組、并購交易(如有)，識別稅務(wù)風(fēng)險和機遇，出具和完善相應(yīng)稅務(wù)方案并落地執(zhí)行;

各地稅務(wù)局關(guān)系建立和維護;協(xié)助稅收優(yōu)惠申請維護;以及協(xié)助稅務(wù)稽查應(yīng)對;

統(tǒng)籌組織集團匯算清繳工作;統(tǒng)籌組織報表資料、稅務(wù)檔案的裝訂、存檔，及承辦有關(guān)稅務(wù)方面的其他事務(wù);

審核資金主管擬定的資金預(yù)測與實際報表，監(jiān)管資金計劃執(zhí)行情況及日常資金狀況，定期匯總上報各部門、子公司資金計劃的`執(zhí)行情況及日常資金狀況;

負責(zé)協(xié)調(diào)并指導(dǎo)資金主管完成融資業(yè)務(wù)溝通及落地，維護與金融機構(gòu)的良好關(guān)系，配合金融機構(gòu)盡調(diào)、跟蹤授信進展，推動授信審批、放款、貸后管理工作;

根據(jù)公司的業(yè)務(wù)及規(guī)劃，建立并持續(xù)完善公司資金管理體系、流程及制度，滿足合規(guī)及企業(yè)風(fēng)險控制要求，確保公司資金安全

定期組織資金稅務(wù)組開會總結(jié)工作情況;

領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

資金經(jīng)理崗位說明書 資金經(jīng)理的工作內(nèi)容篇九

參與編制公司整體的資金管理制度及流程，保障公司資金安全，合理提高資金使用的效率和效益;

負責(zé)對外資金的統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作，監(jiān)督和管理企業(yè)日常資金的結(jié)算業(yè)務(wù);

指導(dǎo)制作制作公司的資金計劃，負責(zé)進行融資渠道的拓展;

負責(zé)進行現(xiàn)金流通量需求分析與預(yù)測，資金計劃的制度，以滿足企業(yè)運營的現(xiàn)金需要;

關(guān)注銀行利率變動及趨勢并作出判斷，提出公司融資策略及計劃，提高資金收益;

實時掌握公司資金動態(tài)，組織編制公司資金相關(guān)財務(wù)報表，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息支持;

組織定期審查和清理往來賬戶，催收和清償款項;

協(xié)調(diào)銷售部進行應(yīng)收賬款的催收，保障帳款及時回收，

完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。