時間就如同白駒過隙般的流逝，我們的工作與生活又進入新的階段，為了今后更好的發(fā)展，寫一份計劃，為接下來的學習做準備吧！寫計劃的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面我?guī)痛蠹艺覍げ⒄砹艘恍﹥?yōu)秀的計劃書范文，我們一起來了解一下吧。

企業(yè)資金使用計劃書篇一

按照市、縣要求，我鄉(xiāng)庚即成立了鄉(xiāng)財政涉農資金管理使用自查工作領導小組，由黨委書記任組長，紀委書記任副組長，等相關站所負責人為成員，負責全鄉(xiāng)財政涉農資金清理工作的領導和指導，解決工作中的突出問題和矛盾，領導小組辦公室設在鄉(xiāng)財政所，由負責具體辦公，其余同志各司其職，搞好各自分工的清理工作，鄉(xiāng)政府辦公室負責通知相關人員，其余鄉(xiāng)干部協(xié)助配合清理工作。

我們通過指標核對、查看賬務、翻閱發(fā)票等認真細致的工作，主要對涉農補助、救災救濟、項目建設等進行自查，共清理涉農、惠農資金到位萬元，支出萬元，在縣財政未報賬萬元。

20xx年退耕還林補助萬元、耕地地力保護補貼萬元，全部通過一卡通發(fā)放到戶，20xx年森林生態(tài)效益補償資金萬元大平臺還沒有審批支付；救災救濟補助資金19萬元,一卡通到戶萬元、銀行轉賬萬元；危房改造補助到戶170萬元，其中第一批100萬元，按要求分別劃撥10萬元、10萬元、15萬元到青龍、五福、鳳凰三個貧困村，余額65萬元用于戰(zhàn)役遺址保護修繕的房屋拆遷和土地征用，轉到專項資金帳戶，按要求用于項目開支的拆遷及賠償；第二批70萬元，工程還沒有結束，未報賬劃款；財政扶貧資金60萬元，分別劃撥到園山10萬元、后壩30萬元、鳳凰20萬元，并按要求完成了項目實施和資金支付；移民資金45萬元工程已經完工，還未驗收報賬；一事一議資金萬元，已到各村帳戶并按要求支付劃款；美麗鄉(xiāng)村建設資金110萬元，按要求和實施方案用于龍池的新村建設；新村基礎設施建設資金120萬元，按文件要求和批準的實施方案用于中壩新村建設。

通過自查自糾、賬務清理，我鄉(xiāng)涉農惠農資金賬務清晰，涉農、惠農資金管理基本合理規(guī)范，資金嚴格按要求到項目，效果明顯。但也存在一些問題：一是項目資金報賬緩慢不及時，現在還沒有報賬支付的資金萬元，部分項目資金一年甚至幾年才報賬領款，造成拖欠工程款的現象；二是部分項目建設緩慢；三是惠農支出時間未達到上級財政的要求；四是由于的特殊地理環(huán)境，突發(fā)事情時有發(fā)生，加之貧困戶較多，在救濟支出上是根據實際情況研究支付，造成資金補助到位后不是一次支付，有開“流水席”的現象。

針對存在的問題，我們將在今后的工作中進一步完善，加以改進，建立健全支惠資金管理、審批、支出制度，規(guī)范財務審核支出操作流程，達到財政惠農資金管理、使用合理化，規(guī)范化。

企業(yè)資金使用計劃書篇二

我局根據黔糧計財[20xx]110號文《關于開展糧食專項資金使用情況檢查的通知》的通知，于5月底安排全市糧食企業(yè)對各項目資金收支使用進行自查，并由局紀委牽頭相關處室配合組成聯合檢查小組對有災后重建項目的企業(yè)采取抽查、開會、電話查詢和上報材料等多種形式，加強對災后重建資金、糧食專項資金的使用進行監(jiān)督檢查，現將抽查的情況報告如下：

1、資金來源

自4月份以來，各項目單位收到省級財政撥補災后重建資金300萬元，省軍糧辦撥補資金15萬元，共收到撥入災后重建資金315萬元。

2、使用情況

已經使用萬元,其中:用于恢復受損倉房和倉儲設備設施萬元、新建倉房萬元、新購倉儲設施設備萬元、修復受損加工設施設備萬元，其他萬元。尚未使用資金萬元。其中：

(1)市粑粑坳糧庫100萬元用于新建糧倉，現前期招投標的工作正在進行中，8月份動工。

(2)貴陽市面粉公司50萬元，用于立筒庫改造通風設施設備購建，前期論證工作已進行。

(3)開陽縣財政欠撥縣_10萬元。

根據黔財建[20xx]99號文，20xx年省財政撥給我市扶持性補貼105萬元，已使用資金萬元，其中：

1、貴陽市糧油食品公司鮮面生產線改造20萬元和烏當區(qū)糧油產業(yè)化園區(qū)建設項目30萬元已竣工達產。

2、根據市經發(fā)字[20xx]65號文通知，撥扶持性資金20萬元給康樂豆制品廠生產建設，目前康樂豆制品廠的產品已投放市場。

3、修文蘿卜干建設項目20萬元正在與合作方落實股份，部分生產設施已購置。

另有15萬元扶持性補貼是撥花溪區(qū)燕樓鄉(xiāng)集貿市場建設，此項目不是我局上報。

收到省級財政安排簡易建筑費67萬元，已使用資金萬元，各項目單位根據倉房的具體情況進行維修改造。尚未使用資金25萬元。其中：

1、甘蔭塘糧食倉庫15萬元糧食簡易建筑費用于7號倉升高改造，由于改造工程總投資90余萬元，資金缺口大，現正籌措資金爭取在本年度啟動谷豐市場改造時一并完成。

2、開陽縣_10萬元糧食簡建費，因購銷公司提供的維修內容和財政下達文件內容不完全一致，故縣財政至今尚未撥付此款。

從自查和抽查情況看，災后重建和項目資金，各單位都嚴格遵守項目費用開支范圍和標準，按照實際發(fā)生金額，及時進行核算，做到?？顚Ｓ?。

企業(yè)資金使用計劃書篇三

（一）農村低保資金收支、結余情況

xx年以來，我縣農村低保資金收入共計萬元（其中xx年收入萬元，xx年收入萬元，20xx年收入5000萬元）。支出共計萬元（其中xx年支出萬元，xx年支出萬元，20xx年支出萬元）。由于農村低保實施動態(tài)管理，低保對象有進有出，我縣低保對象由xx年的173661人減少到現在的158624人，故xx年至現在共結余農村低保金萬元，結余的資金將調整作為即將撥付的20xx年第二季度低保金使用（預計20xx年第二季度需下撥農低保資金萬元，待上級匹配的低保金劃撥到賬后即可下撥到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)）。

（二）自然災害資金收支、結余情況

xx年以來，我縣自然災害資金收入共計2444萬元（其中xx年收入665萬元，xx年收入1043萬元，20xx年收入736萬元），支出共計2444萬元（其中災后重建項目資金支出萬元，生活補助資金萬元），目前無結余。

xx年下撥農村低保資金萬元，讓83960戶173661人的基本生活得到有力的保障；xx年下撥農村低保金萬元，保障了82732戶169415人的基本生活；20xx年下撥第一季度低保金以及臨時價格補貼，保障了82732戶169415人的基本生活，有效保障了民生，促進了和諧社會的構建。

xx年以來，我縣共下撥災后重建項目資金萬元，恢復重建因災倒塌房屋925間，保障了因災造成房屋受損的532戶災民的基本住房需求，確保災民住有所居。

（一）收支實行專戶管理，?？顚Ｓ?。上級劃撥的所有民政涉農資金都由財政部門在銀行開設專戶，實行?？顚魧Ｙ~統(tǒng)一管理。資金使用方面，我局堅持?？顚Ｓ迷瓌t，嚴格按照資金用途合理安排資金。通過專戶管理、?？顚Ｓ?，有效避免了資金管理混亂、去向不明問題的發(fā)生。

（二）劃撥實行封閉運行，發(fā)放實行社會化發(fā)放。資金劃撥工作中，凡涉及具體救助對象的，如低保金，由財政部門按民政部門提供的花名冊將資金劃撥到金融機構，然后由金融機構按人員名單、金額將資金打入到個人賬戶；救助對象不確定的，如救災救濟資金，由民政部門提出安排意見，財政部門審核后將資金撥到鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），然后由鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）造冊發(fā)放后才到財政部門報賬。我縣的農村低保金實行社會化發(fā)放與保障對象實名制管理相結合。只有民政部門提供的發(fā)放低保金花名冊的信息與保障對象在銀行登記的所有信息一致，銀行才能將資金打入個人賬戶。劃撥實行封閉運行，發(fā)放實行社會化發(fā)放，減少了中間環(huán)節(jié)，極大減小了資金管理風險，有效提高了資金運行效率。

（三）使用情況公開透明，監(jiān)督管理落到實處。農低保資金及災后重建項目資金使用過程中，我局嚴格以農低保對象花名冊和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）受災情況為依據，按照資金分配使用程序劃撥資金，并將使用情況在民政局政務公開欄、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政務公開欄和各村村務公開欄進行公示，接受廣大群眾監(jiān)督。工作中，我局始終堅持履行監(jiān)督職責，加強對農低保資金及災后重建項目資金的督促檢查，及時查處涉及農低保金和災后重建資金使用的違法違紀問題。

農村低保資金以及災后重建項目資金的使用雖然取得了一定的成效，但也存在一些問題，主要表現在：

一是由于個別基層干部對農村低保相關的法律法規(guī)以及政策的把握、理解程度不夠，將極少的不符合條件的對象納入低保范圍，造成一定的負面影響；二是近年來自然災害頻發(fā)，救災資金少，不能滿足現階段救災救濟的要求。

下一步我局將采取以下措施：一是創(chuàng)新農村低保工作機制，采取“重心前移，服務上門”，進社區(qū)、下基層核查農村低保，實施農村低保動態(tài)管理下的“應保盡保，應退則退”，努力打造“陽光低?！?；二是健全民政涉農資金管理使用機制，確保民政涉農資金規(guī)范運行。將民政涉農資金的管理使用納入對鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府民政工作考核的重要內容，加強對鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府的監(jiān)督制約。堅持遵循?？顚Ｓ?、重點使用的原則，將民政涉農資金的監(jiān)督管理納入重要議事日程，通過健全機制，建立完善各項管理制度并嚴格執(zhí)行，切實從源頭上預防、從根本上糾正、從長遠上解決民政涉農資金管理使用上存在的問題；三是強化責任，按照“誰主管誰負責”、“誰簽字誰負責”、“誰出問題追究誰”的原則，加強對民政涉農資金的監(jiān)督管理；四是要加強監(jiān)督檢查力度，我局將在日常工作中采取查看臺賬、實地查看、走訪群眾等方式加強對農低保資金和災后重建項目資金使用情況的監(jiān)督，并以政務公開、村（居）務公開等形式接受廣大群眾的監(jiān)督，確保及早發(fā)現并妥善處理資金使用過程中存在的問題。對于救災救濟資金缺乏的問題，希望上級部門幫助解決救災救濟資金。

企業(yè)資金使用計劃書篇四

通過自查我鄉(xiāng)上級下撥自然災害救助資金萬元，其中20xx年度萬元，20xx年度萬元（其中敬老院3萬元）。資金申請和審批程序規(guī)范、財務管理規(guī)范、賬務清晰、評定程序嚴格，除敬老院3萬元和部分冬春資金外均通過“一卡通”直接兌現到受益人手中，無優(yōu)親厚友、截留挪用行為。

1、有資金使用超范圍現象。20xx年支援王坪烈士陵園建設萬元，由于無資金來源，用救災資金解決。

2、資金兌現不及時。救災資金有款年度兌現情況，有些資金跨的時間還很長。

3、部分資金沒有通過“一卡通”發(fā)放。兩個年度的部分冬春資金使用由于均在年終安排，時間緊，受益戶沒有及時提供銀行賬號，存在由黨委會研究后，由政府出文，然后資金撥付到民政辦，由民政辦通過村民委員會將資金直接兌現到受益人手中。

4、沒有按要求建立受災人員冬春救助工作臺賬。

1、加強救災資金管理。所有資金均通過“一卡通”及時按要求兌現到受益人手中。

2、不擅自擴大救災資金的使用范圍。嚴格按資金的使用性質兌現救災資金。

3、建好受災人員冬春資金臺賬。

企業(yè)資金使用計劃書篇五

由于本產品以前市場上從未有過，所以初期樣品試制、模具開發(fā)等費用投入較大，估計在10―15萬元;

各種認證、許可證、商標：5萬元;

房租水電費、人員工資(半年)：15萬元;

參加展會、廣告費：10萬元;

小批量生產成本(5000件)： 20--25萬元;

周轉資金：20萬元。

合計：100萬元。

產品成本及盈利分析

為節(jié)省費用，降低投資風險，先期的小批量生產以委外加工為主，暫不購買生產設備。本產品主要包括：桶體，蓋子，加熱盤，漏電保護器，防干燒保護器，開關，蒸汽調解板，底座，密封圈。其中加熱盤7-8元，漏電保護器12元，防干燒保護器元，開關元，其余為塑料件，價格15元，另外產品包裝，接線螺絲，運費等，成本合計在40元以下創(chuàng)業(yè)計劃書：資金使用創(chuàng)業(yè)計劃書：資金使用。

批發(fā)價暫定為80元，每個毛利為40元，估計兩年能收回投資并稍有盈利。

(以上數據是調查的零配件經銷商，還有向下浮動的可能)

銷售前景

企業(yè)資金使用計劃書篇六

勐臘縣民宗局在縣委、縣政府的領導和州民宗局的指導下，圍繞黨委、政府的中心工作任務和民委的工作重點，積極做好民族經濟工作，真正做到解決少數民族群眾在生產生活中的特殊困難；使有限的民族專項資金發(fā)揮了更大的政治、經濟和社會效益。

根據云財農〔20xx〕147號、云族發(fā)〔20xx〕58號文件要求，勐臘縣民宗局對20xx民族專項資金管理使用情況進行了認真總結和梳理，現將自檢自查情況報告如下：

民族專項資金在少數民族地區(qū)的投入，是黨和政府對民族地區(qū)和少數民族關心、支持的具體體現，是少數民族地區(qū)加快發(fā)展的重要支撐。我們在工作中嚴格執(zhí)行資金的申報程序:

(一)、做好項目前期考察、評估論證工作。年初，勐臘縣民宗局領導及項目管理人員深入基層，調查研究，加強對項目的前期考察，統(tǒng)籌規(guī)劃，做到認真預算、嚴格審查、可行性研究，項目評估論證，分析項目建設的可行性，必要性，盡可能地搜集完整的資料，建立健全年度項目貯備庫。

(二)、確定年度上報項目。在調查論證的基礎上，我局對年度申報項目進行了篩選，按照“統(tǒng)籌兼顧、適當集中、突出重點，確保團結”的原則，確定申報項目。20xx年共申報民族專項資金項目共25項目；總投資357萬元,申請國家補助資金320萬元。其中：第一批少數民族發(fā)展資金250萬元（西民宗發(fā)〔20xx〕25號）；第二批中央少數民族發(fā)展資金20萬元（西財農字〔20xx〕278號）；“興邊富民工程”專項轉移支付整村推進50萬元（西民宗聯發(fā)〔20xx〕01號。

20xx年州民宗局、州財政局以《關于下達20xx年度民族專項資金重點項目計劃及扶持人口較少民族發(fā)展補助資金計劃的通知》（西民宗發(fā)〔20xx〕25號、西財農字〔20xx〕208號）；《西雙版納州財政局關于下達20xx年第二批中央少數民族發(fā)展資金的通知》（西財農字〔20xx〕278號）和《關于下達20xx年度民委系統(tǒng)“興邊富民工程”專項轉移支付整村推進計劃的通知》（西民宗發(fā)〔20xx〕01號）等文件下達了勐臘縣民族專項資金項目共25項，補助資金總額為320萬元。

在執(zhí)行項目時，“做好三個嚴格”一是嚴格按所下達的項目進行實施；二是嚴格保證質量；三是嚴格項目資金管理。20xx年，勐臘縣重點實施了交通、人畜飲水、文化體育、種養(yǎng)業(yè)、科技培訓等大類25個扶持子項目，項目總投資357萬元，其中投入國家補助資金320萬元（群眾投工投勞抵資37萬元）。項目涉及項目涉及10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)11個村委會1142戶11483人。

(一)項目成果和效益

一年來，通過項目的實施，極大完成善了邊疆少數民族地區(qū)基礎設施建設，改善邊境地少數民族群眾群眾生產條件和生活環(huán)境，改善了群眾的觀念，群眾自我發(fā)展的能力進一步加強，加快了邊境地區(qū)少數民族的脫貧致富的步伐。同時，在邊境地區(qū)樹立了國家大力扶持邊境少數民族發(fā)展的良好形象，對鞏固邊防、維護民族團結起到了積極的.作用。通過少數民族發(fā)展資金的注入，在解決了邊疆少數民族地區(qū)的基本生活、基本生產的同時，涌現了一批“興邊富民示范村”。如勐捧鎮(zhèn)曼諾董自然村；回傘、曼暖遠克木人自然村，勐臘鎮(zhèn)曼嶺自然村等4個示范村，當前，示范村的經濟社會發(fā)展速度和生活質量都得到了明顯提升。主要表現為：

一是生產條件和生活環(huán)境明顯改善。大力興建村內道路硬化、橋梁、人畜飲水等項目，大大改善了群眾的生產生活條件。

二是發(fā)展后勁明顯增強。通過大力扶持種養(yǎng)業(yè)等特色產業(yè)發(fā)展，生豬養(yǎng)殖212頭。培育了一批穩(wěn)定增收的產業(yè),達到了群眾增收，農村增效的目的，有70戶群眾受益。

三是社會事業(yè)明顯進步通過國家補助，群眾自籌、投工投勞等資金籌措方式，新建了文化室、球場、廣播電視等社會事業(yè)明顯進步；有“農村致富通”、有線電話、村村通工程、移動電話、數字電視、廣播等多種形式并存，覆蓋整個項目區(qū)，開展實用技術。

企業(yè)資金使用計劃書篇七

市人社局：

為進一步提高我縣就業(yè)專項資金使用管理的規(guī)范性、有效性和安全性，確保各項就業(yè)補貼政策落實到實處，根據金昌市人社局、財政局《關于開展社會保險基金及就業(yè)專項資金管理使用情況檢查工作方案》文件要求，我局對20xx-20xx年就業(yè)專項資金的使用、管理及制度建設等情況進行了認真全面自查，現將自查情況報告如下。

20xx年我縣就業(yè)專項資金籌集萬元，財政安排932萬元，利息收入萬元。20xx年我縣共支出就業(yè)專項資金萬元，其中：撥付公益性崗位補貼資金萬元；撥付職業(yè)培訓補貼資金萬元；撥付社保補貼萬元。年末滾存結余萬元。小額貸款擔?；鹉昴L存4365萬元。

20xx年我縣就業(yè)專項資金籌集萬元萬元，財政安排1035萬元，利息收入萬元。20xx我縣共支出就業(yè)專項資金萬元，其中：撥付公益性崗位補貼資金萬元；撥付職業(yè)培訓補貼資金24萬元。年末滾存結余萬元。小額貸款擔?；鹗杖?100萬元，年末滾存5465萬元。

（一）完善管理制度，促進規(guī)范管理。一是建立和完善風險防范制度。立足實際工作，認真梳理崗位職責，查找崗位廉政風險點，將就業(yè)專項資金經辦、管理、監(jiān)督等風險等級較高的崗位，制定風險防范措施，開展廉政教育、警示教育，從思想上筑牢抵御腐蝕的道德防線。二是嚴格執(zhí)行各項資金管理制度，規(guī)范操作流程，確保資金運行安全。明確了就業(yè)專項資金的使用范圍、申報程序和支付管理。從資金撥付管理、使用監(jiān)督、撥付公示、資金支出結果報告、監(jiān)督和跟蹤反饋等方面對資金進行管理。

（二）加強信息化管理，夯實資金管理基礎。對各類補貼的申報辦理實行臺帳化管理，要求申報單位對各類資料實行專業(yè)歸檔，分類管理。特別是公益性崗位安置全面實行臺帳管理，做到紙質和電子兩套臺帳同步。建立了完善的資金使用基礎臺帳，資金財務帳簿、憑證做到了合法、真實，帳表相符、帳證相符、帳實相符。

（三）強化責任，完善監(jiān)督機制。強化對資金使用全過程的嚴格監(jiān)管，確保有限的資金用在刀刃上。一是建立了常規(guī)檢查與不定期抽查相結合的監(jiān)督檢查機制，采取內部與外部檢查相結合的多種檢查方式，確保了資金管理和使用情況的公開透明。二是實行“一表一帳一單”管理，嚴格將就業(yè)專項資金各類補貼申請表、申請臺帳、清單作為該項目檢查考核驗收和向財政部門申請資金的依據，落實審核簽字制度，“誰審批，誰負責；誰實施，誰負責”。

近年來，我縣實施積極的就業(yè)政策，多渠道開發(fā)就業(yè)崗位，努力改善就業(yè)環(huán)境，支持勞動者自謀職業(yè)和自主創(chuàng)業(yè)，鼓勵企業(yè)更多吸納就業(yè)，幫助困難群體就業(yè)，努力完善城鄉(xiāng)就業(yè)服務體系，為促進我縣經濟發(fā)展，保持社會穩(wěn)定創(chuàng)造良好的條件。

（一）就業(yè)困難對象的就業(yè)得到了有效保障。一是針對就業(yè)困難人員就業(yè)難的問題，積極開發(fā)公益性崗位促進困難人員就業(yè)，以4050人員、殘疾人和低保家庭人員為安置重點，主要安置在城市治安及交通管理、綠化環(huán)衛(wèi)、社區(qū)協(xié)理和工勤等崗位，實現了就業(yè)工作和社會事業(yè)共同發(fā)展的雙贏局面。二是積極鼓勵和支持就業(yè)困難人員通過各種方式靈活就業(yè)和自謀職業(yè)。三是多渠道收集就業(yè)崗位并及時發(fā)布招聘信息，全力為企業(yè)和勞動者搭建用工和就業(yè)平臺。通過“就業(yè)援助月”“春風行動”“送崗位下鄉(xiāng)”“返鄉(xiāng)務工人員專場招聘會”等多種形式，鼓勵企業(yè)吸納安置就業(yè)困難人員，努力促進就業(yè)。

（二）職業(yè)技能培訓在提升勞動者就業(yè)競爭力上成效明顯。對失業(yè)人員進行了免費技能培訓和創(chuàng)業(yè)培訓，技能培訓包括辦公自動化、電工焊工、挖掘機裝載機、服務類等專業(yè)，極大提升了下崗失業(yè)人員和農民工的就業(yè)及自主創(chuàng)業(yè)能力。

企業(yè)資金使用計劃書篇八

根據貴州省扶貧辦20xx年4月7日辦公會議紀要（辦[20xx]2號）、《關于開展財政扶貧資金管理使用情況大檢查的通知》（黔南扶貧〔20xx〕14號）文件的要求和安排，我市聯合市財政局、市審計局、等有關部門進行了20xx--20xx年度財政扶貧資金使用自查，現將自查情況匯報如下：

（一）20xx年度

20xx年度，州扶貧辦、州財政局分別以黔南扶貧【20xx】42號、黔南財農【20xx】36號，黔南扶貧【20xx】124號、黔南財農【20xx】193號等文件共批復下達我市財政扶貧資金項目20項，項目總投資萬元，其中財政扶貧資金萬元。其中：種植業(yè)項目9項、財政扶貧資金237萬元（含產業(yè)化扶貧項目6項200萬元）；培訓項目3項、財政扶貧資金萬元（含雨露計劃項目2項萬元）；貼息類項目3項、財政扶貧資金98萬元；項目管理3項、財政扶貧資金萬元，道路建設基礎設施項目2項、財政扶貧資金22萬元。

項目分別為：在2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)7個貧困村實施的“迷迭香種植”2500畝、“脫毒馬鈴薯種植”100畝、蔬菜種植1400畝等種植類項目，投入財政扶貧資金237萬元；在全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)實施“貧困地區(qū)農村勞動力轉移培訓”初級工150人、產業(yè)化培訓700人，“雨露計劃·圓夢行動”資助農村貧困學生18人、“重點村村支兩委干部培訓”培訓

重點村村支兩委干部50人等培訓類項目，投入財政扶貧資金萬元；實施“遷移并擴大商品蛋禽生產基地建設項目貸款貼息”、“年產10億粒中藥膠囊生產線擴建工程項目貸款貼息”、“扶貧到戶貸款貼息”等貼息類項目3項，投入財政扶貧資金98萬元；實施“扶貧到戶貼息貸款運作經費”及“項目管理費”等管理類項目3項，財政扶貧資金萬元；實施沙寨鄉(xiāng)新蒙村、河陽鄉(xiāng)各里村道路等基礎設施建設2項，財政扶貧資金22萬元。

上級下達我市項目資金萬元，資金到位率100%，到20xx年4月30日，我市共撥付到項目實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)及單位萬元，占計劃資金的100%。

（二）20xx年度

20xx年度，州扶貧局、州財政局分別以黔南扶貧

【20xx】1號、黔南財農【20xx】3號，黔南財農【20xx】11號、黔南財農

【20xx】324號等文件共批復下達我市財政扶貧資金項目29項，項目總投資萬元，財政扶貧資金萬元，其中：種植業(yè)項目17項、財政扶貧資金630萬元；養(yǎng)殖業(yè)項目1項、財政扶貧資金10萬元；培訓項目3項、財政扶貧資金萬元；貼息類項目3項、財政扶貧資金91萬元；項目管理5項、財政扶貧資金萬元。

項目分別為：在我市3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)10個村及都勻開發(fā)區(qū)2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)4個村實施產業(yè)化項目“何首烏種植”3500畝、“桔梗種植”6000畝、獼猴桃種植250畝、高粱種植300畝、魚腥草種植50畝等17個種植類項目，投入財政扶貧資金630萬元；實施林下養(yǎng)_000只養(yǎng)殖類項目1項、投入財政扶貧資金10萬元；在全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)實施“雨露計劃”扶貧產業(yè)化技能培訓500人、“雨露計劃·圓夢行動”資

助農村貧困學生36人、“貧困地區(qū)干部培訓”50人等培訓類項目3個，投入財政扶貧資金萬元；實施“小額到戶貸款貼息補助”、“貸款貼息”貼息類項目3項，投入財政扶貧資金91萬元；實施“小額貸款運作經費”、“兩項制度”、“基期調查”及“項目管理費”等管理類項目5項，投入財政扶貧資金萬元。

黔南州財政局、州扶貧局共下達項目資金萬元到我市并撥付到財政扶貧資金專戶，資金到位率100%。到20xx年5月30日，我市共撥付到項目實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)及單位資金共計萬元，占計劃資金的100%。

（三）20xx年度

20xx年度，州扶貧局、州財政局分別以黔南財農【20xx】21號、黔南財農【20xx】29號、黔南財農【20xx】136、黔南財農【20xx】247號等文件共批復下達我市財政扶貧資金項目25項，項目總投資萬元，財政扶貧資金萬元（不含雨露計劃·圓夢行動1項、資金萬元），其中：種植業(yè)項目10項、財政扶貧資金726萬元；養(yǎng)殖業(yè)項目1項、財政扶貧資金10萬元；培訓項目3項、財政扶貧資金萬元（其中三位一體培訓資金20萬元實到萬元）；貼息類項目4項、財政扶貧資金59萬元；交通類基礎設施建設項目1項、財政扶貧資金10萬元；旅游類項目1項、財政扶貧資金150萬元；項目管理5項、財政扶貧資金萬元。

項目分別為：在我市4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)10個村實施“桔梗種植”5012畝、“紅提子種植”1000畝等產業(yè)化項目及“桔梗種植”250畝、“桂花種植”80畝等10個種植類項目，投入財政扶貧資金726萬元；實施“大鯢養(yǎng)殖小區(qū)建設補助”購大鯢幼苗350尾、每尾補助200元及技術

培訓150人等養(yǎng)殖業(yè)項目1項，投入財政扶貧資金10萬元；實施“蛋雞養(yǎng)殖扶貧項目”、“茶葉種植”、“六萬頭優(yōu)質商品豬養(yǎng)殖基地建設項目”、“精烏膠囊產業(yè)化開發(fā)”等4項貸款貼息項目，投入財政扶貧資金59萬元；在全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)實施“雨露計劃”扶貧產業(yè)化技能培訓1000人、“企業(yè)招工+培訓+就業(yè)”三位一體培訓650人、貧困地區(qū)基層組織負責人農村致富帶頭人培訓20人等培訓類項目3個，投入財政扶貧資金萬元；實施寨門建設1處、串戶路硬化26公里、農家樂接待改造30戶、旅游標牌建設1處的“民族風情生態(tài)旅游”旅游類項目1項，投入財政扶貧資金150萬元；實施沙寨鄉(xiāng)新蒙村道路硬化2250平方米等基礎設施建設1項，財政扶貧資金10萬元；實施“省兩項制度”、“扶貧對象監(jiān)測”、“項目管理費”等管理類項目5項，投入財政扶貧資金萬元。

黔南州財政局、州扶貧局共下達項目資金萬元到我市并撥付到財政扶貧資金專戶，資金到位率100%。到20xx年5月30日，我市共行文撥付到項目實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)及單位資金共計萬元，占計劃資金的100%。

（一）20xx年度

共完成：“迷迭香種植”2500畝、“脫毒馬鈴薯種植”100畝、辣椒種植600畝、黑西紅柿種植400畝、西瓜300畝、紫心紅薯100畝；完成“貧困地區(qū)農村勞動力轉移培訓”初級工150人、產業(yè)化培訓700人，“雨露計劃·圓夢行動”資助農村貧困學生18人、“重點村村支兩委干部培訓”培訓重點村村支兩委干部50人；實施“遷移并擴大商品蛋禽生產基地建設項目貸款貼息”、“年產10億粒中藥膠囊生產線擴建工程項目貸款貼息”、“扶貧到戶貸款貼息”等項

目貼息；完成沙寨鄉(xiāng)新蒙村堯花-擺客道路建設2公里、河陽鄉(xiāng)各里村村寨道路硬化6660平方米及項目管理各項工作。

（二）20xx年度

共完成：“何首烏種植”3500畝、“桔梗種植”6000畝、獼猴桃種植250畝、高粱種植300畝、魚腥草種植50畝，林下養(yǎng)_000只及核桃種植100畝；實施“雨露計劃”扶貧產業(yè)化技能培訓500人、“雨露計劃·圓夢行動”資助農村貧困學生36人、“貧困地區(qū)干部培訓”50人；完成了“精烏膠囊產業(yè)化開發(fā)”、“養(yǎng)雞蛋禽生產”貼息項目的貼息工作，項目管理各項工作。

（三）20xx年度

20xx年度項目正在實施中，其中已完成的項目為：“六萬頭優(yōu)質商品豬養(yǎng)殖基地建設項目”等4個貼息項目、“農業(yè)產業(yè)化技能培訓”等3個培訓項目及“道路硬化”等個項目?！敖酃７N植”等產業(yè)化項目已完成項目公示、招投標、土地整理等工作，正在進行播種，項目進度為50%；“紅提子種植”項目進度為70%。

（一）20xx年度

通過脫毒馬鈴薯種植100畝、迷迭香中藥材種植2500畝及辣椒種植600畝、黑西紅柿種植400畝、西瓜種植300畝、紫心紅薯種植100畝等種植業(yè)項目，使項目區(qū)貧困群眾人均增加收入1900余元；通過貧困地區(qū)農村勞動力培訓800人，轉移786人，每人每年平均為家庭增收5000余元；“雨露計劃”圓夢行動項目共資助我市18名農村貧困學生繼續(xù)接受高等教育；通過貸款貼息資金40萬元整合社會資金800萬元的到戶貸款貼息項目，為11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)25個村187戶農戶開展種養(yǎng)殖業(yè)提供了發(fā)展資金，使群眾人

企業(yè)資金使用計劃書篇九

1. 目的：為強化公司資金管理，用好用活資金，降低資金使用成本，實現資金效益最大化。

2. 資金管理的基本原則：

1 集中管理，統(tǒng)一調度。

財務部受委托統(tǒng)一管理和調度公司內資金。

未經公司書面批準，各子公司均不得直接在商業(yè)銀行開立銀行賬戶，更不能以各種名義將資金存入各金融機構或其他地方私設“小金庫”，違者一律由公司予以沒收，并嚴肅處理各子公司總經理和經辦責任人。

2 預算管理，量入為出。各子公司建立嚴格的財務預算制度，各項支出都必須列入預算管理，凡未納入預算范圍的資金支出不準支付。公司財務部按量入為出，收支平衡的原則，統(tǒng)籌安排各子公司資金支付。

3 合理調配，加速周轉。公司財務部應定期檢查各子公司資金狀況，進行資金運作情況分析，及時、合理地調度資金，減少資金的滯留和沉淀。公司財務部將根據各子公司運營資金情況，核定各子公司周最佳資金持有量，對超最佳持有量資金部分由子公司自動轉入公司專戶。

4 注重資金運營成本，追求最大經濟利益。公司公司內的全部資金均實行有償占用，包括流動資金借款，流動資金占用，全部視同內部貸款處理。

5 職務分離原則

出納與會計職務必須分離,不得由一人兼管。出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務帳目的登記工作。

貨幣資金業(yè)務的全過程不得由一個人單獨辦理，由二人以上經手或證明以達到相互牽制的目的。辦理貨幣資金業(yè)務人員，應當具備良好的職業(yè)道德，忠于職守，廉潔奉公，遵紀守法，客觀公正，并根據具體情況進行崗位輪換。

6 授權審批原則。根據公司權限管理原則，在公司預算范圍內，由公司總裁授權各子公司總經理審批資金支付，超預算的支付逐級報公司總裁審批。

3. 資金籌集管理

1 公司授權公司財務部辦理對內、對外的籌資、融資、貸款業(yè)務及對其管理。全資控股子公司未經書面批準，無權辦理對內、對外籌資、融資、貸款或變相集資融資活動。合作控股公司由公司財務下融資額度和籌、融資方案，子公司負責辦理融資，且將執(zhí)行結果(銀行貸款應將借款合同書)在辦理完后的當月報公司檔案室備案。

2 公司財務部籌措資金應著眼于挖掘內部潛力，充分運用好現有資金，盤活存量資產，避免資金內部沉淀、資產的閑置浪費。應根據各子公司開發(fā)的需要和公司公司的發(fā)展規(guī)劃，采用各種方式與金融各界聯系，并盡可能以最低的資金成本籌措資金，為生產經營和資本運營搭建一個穩(wěn)健的融資平臺。

.3 籌資、融資的原則

籌措、融通資金必須符合國家法律、法規(guī)。

以“用”定“籌”。各子公司根據發(fā)展規(guī)劃和生產經營需要，編制各自的資金需求計劃，公司財務部綜合平衡公司資金情況，本著“需求缺口多少就籌多少”的原則分年度制訂公司的籌資規(guī)模和結構方案，報公司董事會批準后實施。凡未經批準，任何單位不得擅自貸款、拆借和籌資、融資。

量力而行。根據公司公司經營規(guī)模和綜合實力，全面衡量公司(或項目)的收益情況和償債能力，保證能到期償還融資的本息,確保公司信譽。

加強財務管理，優(yōu)化貸款結構，靈活調度，努力降低資金成本，提高經濟效益。

積極拓寬新的融資渠道，改變單一靠銀行貸款籌資的局面，在資本市場，債券、證券市場上尋求新的突破口，建立矩陣型籌資模式。

4. 資金計劃管理

1資金計劃管理要求：

(一) 資金計劃分年、季、月、周資金計劃報表，公司本部及各子公司要在年度預算及季度預算基礎上，分項目結合業(yè)務發(fā)展及資金需求滾動編制資金收支計劃月報。

(二)公司本部及各子公司在申報資金計劃時，要樹立資金成本意識，高度重視資金時間價值，堅持以收定支、早收晚付、從嚴安排的原則，努力提高資金使用效益。

(三)公司本部及各子公司應將所有實收實支資金納入計劃口徑，各項資金業(yè)務均要有據可查，做到及時、準確、完整，嚴禁高估支出、低報收入。

(四) 資金收支計劃一經批準必須切實執(zhí)行。凡列入當月資金計劃的收入款項，歸口責任部門要認真督促回收。凡列入當月資金計劃的支出款項，財務要嚴把控制關，無合同、無手續(xù)、無計劃的資金支出不得付款。

2資金計劃月報、周報申報程序

(一) 資金收支計劃月報、周報僅限于經營性收支，由各子公司業(yè)務經營部門對業(yè)務范圍內所有收支款項，按用途分類逐項填制“資金收支計劃月、周報”，每月末26日、每周一前報給各子公司財務部，財務部匯總平衡，經子公司領導確認后，28日前報送公司財務部，戰(zhàn)略投資部直接將周計劃報公司財務部。

(二)公司財務部在匯總月度資金計劃時，要主動與有關部門溝通，根據項目總體發(fā)展情況和公司資金狀況予以綜合平衡，視情況需要可請有關專業(yè)人員參與審核，編制匯總表并試算平衡，在此基礎上編制公司“資金收支計劃月報”，核定各子公司月度資金收支額度，于每月30日前報送財務總監(jiān)和公司公司總裁。

(三) 資金收支計劃經總經理批準后于每月1日前下達所屬部門執(zhí)行，作為本月公司公司總體資金安排的依據。同時，上月資金計劃實際執(zhí)行情況也一并通報各歸口部門及子公司領導，并將公司總體資金執(zhí)行情況報送公司公司領導。

3資金月度計劃付款審批程序

(一) 子公司各部門申請付款要按資金支付分級審批權限履行審批程序，由財務部審查資金支付的真實性和合規(guī)性，核實后方可辦理付款手續(xù)。

(二) 子公司要合理控制付款進度和比例，不得突破資金月度支出計劃限額。一旦突破，非特殊原因財務將不予付款。如確因業(yè)務經營需要，用款部門必須向財務資金部提交書面報告，說明原因，并填報“資金超支計劃申報表”，財務總監(jiān)審批后財務部方可受理。

5資金使用管理

1 公司資金實行統(tǒng)一管理，分戶使用。每年年初由公司公司財務部根據各子公司的生產經營計劃，核定各子公司所需要的定額流動資金和流動資金周轉次數，公司公司按照核定的定額流動資金來調劑各子公司資金。各子公司對外的收支業(yè)務通過各自銀行帳戶，不由公司統(tǒng)一收支，公司只調劑與子公司之間的資金盈缺。

2 資金的使用堅持預算管理的原則。建立嚴格的財務預算制度，公司公司和各子公司都應根據本單位的生產經營計劃，定期(分年度、季度、月度、周)編制資金預算。日常用款計劃由各子公司按月份在月末(24號前)向公司書面報告，經批準后使用。

3 對既無資金計劃又未納入本年(季、月)度資金預算的支出，應按程序調整(追加)預算，獲批后才能執(zhí)行。對不符合公司規(guī)定的各項支出及超計劃的支出和不按審批權限及職責范圍越權審批開支，各子公司財務部不予辦理并及時上報公司公司財務部。

4 資金使用應正確區(qū)分收益性支出與資本性支出，按不同的原則進行控制和安排計劃。對收益性支出應本著節(jié)約、合理和市場比價原則控制性使用，對資本性支出和固定資產購置及融資租賃的固定資產改良支出和固定資產維修支出等應列入資本預算，原則上應控制在整個公司計提的折舊、維修費等標準內，避免大量擠占流動資金。對公司公司進行產業(yè)、結構調整進行的對外投資或多種經營投資應控制在公司財務能力允許的限度內，以控制財務風險。

5 對具有特定用途的專項資金應設立專用戶帳戶、嚴格管理，?？顚Ｓ谩澜沧魉?。

6 各部門在使用資金時，按授權辦妥付款手續(xù)交財務部，財務部收到付款單2日后3日內付出款項。

6. 資金結算管理

1 結算原則

恪守信譽、履約付款;

誰的錢進誰的帳戶，由其合理支配。

合同簽定單位與資金結算單位原則上必須保持一致。即“合同單位、票據單位、收付款單位”一致。特殊情況，需取得相關證明或委托書。

所有經濟業(yè)務原則上不采用我方預付款支付方式，壟斷行業(yè)大型采購需要預付款，合同評審須財務總監(jiān)簽字。

2 結算制度和紀律

各子公司嚴格按國家《現金管理暫行條例》使用現金，各子公司的現金收入必須及時存入銀行，不得坐支，不得公款私存，不得私設“小金庫”。對內、對外的經濟業(yè)務原則上應通過銀行辦理結算，并在相關經濟合同中予以明示，因特殊原因要支付現金的，需提供單位委托書和領款人身份證，超過2萬元以上5萬元以下的金額，由公司財務部批準后方可執(zhí)行。除被授權人外，任何人不得經辦理與現金有關的收支業(yè)務。

所有收款，都必須開具公司正規(guī)的發(fā)票(收據)，特殊情況下經財務經理允許可以其他票據暫代，但事后必須換取正規(guī)發(fā)票(收據)。

所有的支付都必須憑合法票據和合法審批。經濟事項發(fā)生后，需向對方索取正規(guī)合法的行業(yè)發(fā)票和行政收款收據，按公司公司規(guī)定程序經權限人審批、財務審核后方可辦理支付;預付款和資金調撥按公司統(tǒng)一表單填寫，經權限人審批、財務審核后方可辦理支付。

因公臨時借款,一律填寫“借據”經權限人審批后方可支付。根據“前款未清后款不借”原則，無特殊情況不予二次借款，所有現金借款一個月內必須報銷或歸還，規(guī)定時間內未報帳者，財務有權從其工資中扣除。

工程承包單位原則上不允許委托代付工程款到其項目部或其他業(yè)務單位帳戶，特殊情況需要辦理，工程承包單位必須提供加蓋公章、合同章的委托付款函和加蓋財務章的收據，總經理核準，公司經營管理部簽字，經財務函證確認后，方可付款。

為降低庫存現金風險，房地產類公司保險柜當日現金庫存控制在兩萬元以下，一般子公司當日庫存現金不得超過一萬元，且財務部應按規(guī)定安裝鐵門和監(jiān)視器。

3 資金支付審批程序:

公司經營性付款審批流程：經辦人→申請部門負責人簽核→公司財務部審核→財務總監(jiān)簽字→權限內主管領導審批(超過權限總裁批準)

借款：借款人申請→部門負責人簽核→權限人審批→財務審核辦理

工程進度款：施工單位提出申請→監(jiān)理公司審核簽字→施工員確認→工程部負責人簽核→預決算人員核定→權限人審批→財務審核辦理。

工程決算款：施工單位提供決算資料→工程部負責人確認→一預決算人員核定→二審(或委外審計)→權限人審批→財務審核辦理。

簽證及變更進度款支付：施工單位提出申請→監(jiān)理公司審核→施工員確認→工程部負責人審批→預決算人員核定→權限人審批→財務審核辦理。

采購付款：采購申請計劃→倉庫驗收→部門經理審查確認→權限人審批→財務審核辦理。

退還工程類質保金：施工單位提出申請→工程部負責人核定質保期→使用(或管理)部門意見→預決算復核→財務核定質保金余額→權限人審批→財務辦理。

退還物資類質保金：供貨單位提出申請→采購部核對質保期→使用(或管理部門)意見→財務核定質保金余額→權限人審批→財務辦理。

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