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出納崗位職責概述 出納崗位職責風險點篇一

2.根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金;

3.每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

5.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

6.負責代理記賬單位出納工作;

7.完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責概述 出納崗位職責風險點篇二

1、辦理公司銀行存款和現(xiàn)金的收支業(yè)務(wù);

2、負責現(xiàn)金及銀行日記賬的登記工作;

3、報銷公司日常費用、差旅費的工作;

4、保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)的安全和完整;

5、員工工資、補貼的銀行轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金發(fā)放;

6、協(xié)助會計統(tǒng)計各項財務(wù)數(shù)據(jù)與繪制各項數(shù)據(jù)報表;相關(guān)證件年審。

出納崗位職責概述 出納崗位職責風險點篇三

1在財務(wù)部長的領(lǐng)導下，做好現(xiàn)金管理工作。

2按規(guī)定收付現(xiàn)金，保證現(xiàn)金安全。

3每日核對庫存現(xiàn)金，保證帳存與庫存現(xiàn)金相符。

4按規(guī)定登記現(xiàn)金日記帳，保證真實清楚。

5按規(guī)定裝訂憑證，保證裝訂質(zhì)量。

6根據(jù)公司公司要求開設(shè)銀行帳戶，不出借挪用銀行帳戶。

7根據(jù)月資金計劃及時向財務(wù)申請資金，以保證充足的流動資金。

8根據(jù)要求簽發(fā)內(nèi)部轉(zhuǎn)帳支票，超過1萬元以上的支出，需總會計師或財務(wù)部長人簽字認可，方可支出。

9及時送存收到的轉(zhuǎn)帳支票、銀行匯票等單據(jù)，及時領(lǐng)取各種回單。

10月終及時調(diào)整未達帳項，保證未達帳項不跨月。

出納崗位職責概述 出納崗位職責風險點篇四

1.按國家規(guī)定收好、用好、管好庫存現(xiàn)金和銀行存款,做到日清月結(jié)、賬賬相符。

2.現(xiàn)金、支票不得遺失，不得私自借用和挪用。本廠因公需要支票，必須辦理簽記手續(xù)。不得開空白支票。

3.對不符合財務(wù)制度的超額現(xiàn)金收支原始憑證和空白憑證等，有權(quán)拒絕收支，發(fā)現(xiàn)貪污盜竊、假冒票據(jù)，要檢舉揭發(fā)。

4.負責發(fā)放工資、獎金、保健費、加班費等。

5.一切開支均應(yīng)憑廠長簽字后方可執(zhí)行，借用現(xiàn)金必須經(jīng)廠長批準后才能辦理借款手續(xù)。

6.完成廠長交給的其他工作。

出納崗位職責概述 出納崗位職責風險點篇五

1.嚴格遵守金融法規(guī)和各項規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行押運制度，按規(guī)定至銀行存、提款，負責相關(guān)網(wǎng)點的現(xiàn)金和款箱收送工作，確保資金安全。

2.嚴格執(zhí)行交接驗收制度，認真填寫交接登記簿。

3.做好出班前的登記和班前檢查，穿戴防護工具，做到人不離車，人不離錢，時刻保持高度警惕。對危及資金安全的隱患，及時發(fā)現(xiàn)并向領(lǐng)導匯報。

4.每天按規(guī)定的時限和頻次對各網(wǎng)點儲匯款項進行交接，所有能進院交接的必須督促司機進院。

5.嚴格遵守安全保密制度，不得向他人泄露啟運時間、地點、押運款數(shù)等情況。

6.完成與本崗位相關(guān)的其他工作以及領(lǐng)導交辦的工作。

出納崗位職責概述 出納崗位職責風險點篇六

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

4.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

6.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務(wù)主管等。

7.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。

8.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

出納崗位職責概述 出納崗位職責風險點篇七

1.負責公司證章、現(xiàn)金、支票等有價票據(jù)的保管

2.負責現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領(lǐng)及開具。編制記帳憑證、各類財務(wù)報表、登記現(xiàn)金、銀行日記帳，協(xié)助辦理稅務(wù)的申報。財會文件的準備、歸檔、裝訂和保管。

3.負責工資發(fā)放、稅費代繳、日常各類費用報銷，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法、準確。

4.負責與銀行、稅務(wù)、工商、社保等部門的對外聯(lián)絡(luò)，及時按公司要求申報變更資料

5.負責庫房日常管理，及時辦理出入庫手續(xù)。

6.負責員工的考勤及辦公室的日常行政工作。

7.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

出納崗位職責概述 出納崗位職責風險點篇八

1、負責公司現(xiàn)金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規(guī)定審核現(xiàn)金收付憑證;

2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，要妥善保管現(xiàn)金;

3、及時辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，管理銀行賬戶，做到日清月結(jié)，月終應(yīng)及時將銀行日記賬與銀行對賬單進行賬單核對，確保帳實相符，并編制銀行存款余額調(diào)整表;

4、負責經(jīng)營收入收支現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬款項的辦理;

5、編制本部資金日報表及貸款周報表，匯總各項目公司的資金日報表及貸款周報表;

6、負責與集團財務(wù)部對接，及時完成集團各公司資金往來調(diào)配及核對;

7、完成部門領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責概述 出納崗位職責風險點篇九

1.嚴格遵守國家相關(guān)法律、法規(guī)，按照國家郵政局頒布的郵政儲匯業(yè)務(wù)會計核算制度進行會計核算工作。

2.定期與會計核對資金變動情況，管理儲匯業(yè)務(wù)及中間業(yè)務(wù)資金，保障其安全與完整。

3.負責現(xiàn)金、支票的登記、保管。

4.負責網(wǎng)點備用金的上繳下?lián)?，檢查所轄儲匯網(wǎng)點的繳協(xié)款入賬情況，及時登記各種賬簿。

5.在會計主管授權(quán)下，及時準確地調(diào)撥所轄機構(gòu)的資金,合理配置備付金留存。

6.定期與銀行對賬，保證賬實相符。

7.儲匯資金及時送存銀行，按規(guī)定限額留存?zhèn)涓督鸩⑺徒饚毂９?，不得委托他人提取、送存、攜帶、保管儲匯現(xiàn)金。

8.儲匯網(wǎng)點超限額協(xié)款，經(jīng)主管人員審批后辦理。

9.嚴格執(zhí)行各項交接制度。

10.發(fā)現(xiàn)重大差錯、隱患和案件，及時報告。

11.及時解決工作中出現(xiàn)的問題，對于重大問題及時向主管負責人匯報。

12.完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納崗位職責概述 出納崗位職責風險點篇十

1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

2、進行銀行存款賬戶資金余額的核對，編制資金余額報表。

3、負責銀行存款日記賬，核對銀行帳戶，編制銀行余額調(diào)節(jié)表.

4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

5、負責單據(jù)報銷、核對的工作。

6、員工工資發(fā)放。

7、整理對賬憑證、原始單據(jù)等財務(wù)基礎(chǔ)工作。

出納崗位職責概述 出納崗位職責風險點篇十一

1、根據(jù)審核人員審定并蓋章的憑單方可收付款，對每筆現(xiàn)金收支出納員都應(yīng)在憑單上蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”章，并蓋上名章，以示負責。對不符合規(guī)定的單據(jù)，應(yīng)拒絕收付款。

2、收付款時，思想要集中，避免出現(xiàn)差錯。如發(fā)現(xiàn)長短款，要立即查明原因，匯報會計主管或處長，不得隱瞞，以便及時處理。

3、每日收付現(xiàn)金的各類原始憑證，保證完整無缺。業(yè)務(wù)終了，盤點庫存無誤后，填寫庫存現(xiàn)金日報表。。

4、遵守庫存限額制度規(guī)定，在留足備用金的基礎(chǔ)上，超限額部分及時送存銀行。

5、嚴格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定，做到“三不準”：不準白條抵庫;不準挪用公款;不準坐支現(xiàn)金。每次提取現(xiàn)金，都必須經(jīng)領(lǐng)導同意。沒有合法手續(xù)，任何人(包括本處人員)不得向出納員支取、預借現(xiàn)金。

6、金庫內(nèi)不準存放私人款項、存折或者有價證券。

7、完成會計主管和領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納崗位職責概述 出納崗位職責風險點篇十二

1、負責財務(wù)業(yè)務(wù)的正常報銷、審核工作

2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務(wù)籌劃、進行稅務(wù)申報

3、會使用財務(wù)軟件、進行內(nèi)部核算及財務(wù)分析

4、負責資產(chǎn)的盤點與管理

5、負責往來賬戶的核算與管理

6.負責財務(wù)檔案的整理與管理

出納崗位職責概述 出納崗位職責風險點篇十三

1、在處長和分管副處長的領(lǐng)導下開展工作;

2、負責貫徹執(zhí)行財務(wù)和會計管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和制度;

3、負責擬訂年度工作計劃、工作目標;

4、負責辦理本級銀行賬戶開立、撤銷、備案和年檢工作;

5、負責按照規(guī)定管理和使用本級銀行票據(jù)、收款收據(jù)，辦理銀行結(jié)算;

6、負責登記本級銀行存款日記賬，定期核對銀行對賬單、及有關(guān)賬簿，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時報告;

7、負責保管支票財務(wù)使用人員印章;

8、完成處領(lǐng)導交辦的其他工作。