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山大奧德教育模板

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山大奧德教育

崗位名稱: 出納員(李艷紅) 崗位編號(hào): ATCW-005

崗位人數(shù): 2人 職位等級(jí): C類

所屬部門: 財(cái)務(wù)部 直屬上司職位:財(cái)務(wù)部經(jīng)理

可升遷崗位:管理會(huì)計(jì)、成本會(huì)計(jì)

二、 崗位在組織中的位置

財(cái)務(wù)部經(jīng)理

主管會(huì)計(jì)

出納員

三、匯報(bào)程序及督導(dǎo)范圍

直接匯報(bào)對(duì)象:主管會(huì)計(jì)

四、崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用審核、報(bào)銷工作

2、負(fù)責(zé)公司庫存現(xiàn)金、銀行存款及有效票據(jù)的保管,并負(fù)責(zé)其安全性和完整性

3、負(fù)責(zé)每月末銀行存款與銀行對(duì)賬單的核對(duì)工作,編制未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表

4、負(fù)責(zé)每周末按時(shí)編報(bào)本周資金收入、支出、節(jié)余情況

5、根據(jù)總公司規(guī)定每周向總公司報(bào)回款統(tǒng)計(jì)表

6、負(fù)責(zé)月末整理、裝訂各種會(huì)計(jì)憑證、賬冊、報(bào)表等會(huì)計(jì)檔案,做出標(biāo)識(shí),并妥善保管

7、負(fù)責(zé)打印年度內(nèi)的總賬及明細(xì)賬簿,整理裝訂成冊,歸檔管理

8、負(fù)責(zé)代行食堂會(huì)計(jì)職責(zé),進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)的核算。

五、權(quán)限范圍

1、不合法單據(jù)拒絕報(bào)銷權(quán)

2、超限額、超范圍使用現(xiàn)金時(shí)的拒絕支付權(quán)

六、使用設(shè)備

計(jì)算機(jī)、一般辦公設(shè)備、財(cái)務(wù)軟件

七、任用資格

受教育程度:中專以上 年齡: 18歲以上

經(jīng) 驗(yàn): 無

基本技能:會(huì)計(jì)專業(yè)畢業(yè)、會(huì)操作計(jì)算機(jī)

基本素質(zhì): 責(zé)任心強(qiáng)

八、業(yè)務(wù)接觸對(duì)象

公司外(部門外): 銀行、稅務(wù)部門、工商部門

公司內(nèi)(部門內(nèi)): 公司內(nèi)各部門

撰寫人 初審人 核準(zhǔn)人 日期

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