光陰的迅速，一眨眼就過去了，很快就要開展新的工作了，來為今后的學(xué)習(xí)制定一份計(jì)劃。那關(guān)于計(jì)劃格式是怎樣的呢？而個人計(jì)劃又該怎么寫呢？下面是我給大家整理的計(jì)劃范文，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助。

出納工作計(jì)劃篇一

2、負(fù)責(zé)與集團(tuán)公司日常資金的劃轉(zhuǎn)、往來核算工作;

4、負(fù)責(zé)銀行存款賬戶的開立、管理、維護(hù)、注銷工作;

6、定期進(jìn)行貨幣資金盤點(diǎn)、銀行往來款項(xiàng)對賬工作;

8、配合協(xié)助財務(wù)部完成公司內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)工作;

出納工作計(jì)劃篇二

1.熱愛本職工作，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律及現(xiàn)金管理制度，忠于職守，堅(jiān)持原則，不謀私利，保護(hù)酒店的財產(chǎn)安全。

2.在商場經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)貨幣管理制度的落實(shí)。

3.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和使用規(guī)定，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行。不得挪用庫存現(xiàn)金，不得以白單抵庫，而且要嚴(yán)格執(zhí)行外匯管理制度，不得私自套嫩卜幣，也不得違章代辦兌換手續(xù)。

4.負(fù)責(zé)收取商場各營業(yè)部門的營業(yè)款,并負(fù)責(zé)及時整理和送到銀行。

5.要根據(jù)已辦理完畢的收款憑證逐筆按順序登記現(xiàn)金日記賬，并做到日清日結(jié)、賬款相符。每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額，編制“現(xiàn)金收付日報表”送交商場經(jīng)理。

6.努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識，熟知商業(yè)會計(jì)基本原理，熟悉現(xiàn)金和銀行管理制度，提高自己的工作水平。

7.嚴(yán)格遵守酒店各項(xiàng)規(guī)章制度，上班時不擅離工作崗位，不做與工作無關(guān)之事。

出納工作計(jì)劃篇三

2、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用的報銷及工資發(fā)放工作;

3、負(fù)責(zé)定期現(xiàn)金盤點(diǎn)工作，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

4、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)收入的發(fā)票開具及發(fā)票管理工作;

5、負(fù)責(zé)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和各種票據(jù)、庫存?zhèn)溆媒?。做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計(jì)資料的整理、歸檔工作以及公司財務(wù)保險柜的安全使用。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他財務(wù)相關(guān)工作。

出納工作計(jì)劃篇四

下面是本站為你整理的出納實(shí)習(xí)報告1000字，歡迎閱讀。

出納實(shí)習(xí)報告1000字(一)

在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、開學(xué)期間日常工作：

1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2、清理客戶欠費(fèi)名單，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費(fèi)的催收工作。

3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

4、做好2009年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計(jì)報表，并及時送交相關(guān)主管部門。

二、其他工作

1、迎接公司評估，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室。

2、為迎接審計(jì)部門對我公司賬務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。

3按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟(jì)工作。

在本年度工作中

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計(jì)核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。

3、根據(jù)會計(jì)提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。

4、堅(jiān)持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報賬)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

出納實(shí)習(xí)報告1000字(二)

時間過的真快，轉(zhuǎn)眼間兩周的實(shí)訓(xùn)時間就過了，在過去的兩周內(nèi)我在廊坊市卓越檢測公司進(jìn)行了為期十天的實(shí)訓(xùn)工作。通過這段時間的切身實(shí)踐，不但使我體會到了將會計(jì)理論實(shí)際應(yīng)用于會計(jì)實(shí)務(wù)操作中的重要性，更令我學(xué)會了一些如何在社會中為人處事的道理。

正所謂“百聞不如一見”，經(jīng)過這次自身的切身實(shí)踐，我才深切地理會到了“走出課堂，投身實(shí)踐”的必要性。平時，我們只能在課堂上與老師一起紙上談兵，思維的認(rèn)識基本上只是局限于課本的范圍之內(nèi)，這就導(dǎo)致我們對會計(jì)知識認(rèn)識的片面性，使得我們只知所以然，而不知其之所以然!這些都是十分有害的，其極大地限制了我們會計(jì)知識水平的提高。雖然我們已經(jīng)歷了會計(jì)模擬實(shí)驗(yàn)的磨礪，但那畢竟只是個虛擬的業(yè)務(wù)處理程序，其與實(shí)際的業(yè)務(wù)操作相比還是有一定的差距的，這是會計(jì)模擬實(shí)驗(yàn)所替代不了的，是要我們“走出去”才能學(xué)到的。

課本上所學(xué)到的理論知識只是為我們的實(shí)際執(zhí)業(yè)注明框架、指明方向、提供相應(yīng)的方法論，真正的執(zhí)業(yè)技巧是要我們從以后的實(shí)際工作中慢慢汲取的。而針對實(shí)際操作中遇到的一些特殊的問題，我們不能拘泥于課本，不可純粹地“以本為本”，而應(yīng)在遵從《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》與《企業(yè)會計(jì)制度》的前提下，結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際情況可適當(dāng)?shù)丶右孕薷摹＿@就將從課本上所學(xué)的理論知識的原則性與針對實(shí)際情況進(jìn)行操作的靈活性很好地結(jié)合起來。如課本上及會計(jì)模擬實(shí)驗(yàn)中都要求將記帳憑證分為收款憑證、付款憑證及轉(zhuǎn)帳憑證三類憑證，但我所在的卓越公司就根據(jù)自身業(yè)務(wù)相對簡單的特點(diǎn)考慮，而將三類記帳憑證都統(tǒng)一為一種類型的記帳憑證。

更重要的是，我在此次實(shí)踐中深刻地體會到了會計(jì)電算化的重要性與便捷性。由于電腦技術(shù)的`快速發(fā)展及電算化理論的普及，現(xiàn)在，大部分的企業(yè)都已采用電算化記帳。這就要求我們能將會計(jì)知識與計(jì)算機(jī)知識很好地相結(jié)合起來，一旦熟練掌握了會計(jì)的電算化技術(shù)，那將大大地簡化會計(jì)帳目的處理程序，從而最終將會計(jì)人員從煩瑣的手工記帳工作中解放出來。只要企業(yè)實(shí)現(xiàn)了電算化，企業(yè)的會計(jì)人員只需將每筆業(yè)務(wù)的相應(yīng)會計(jì)分錄輸入電腦之中，之后電腦便會自動生成記帳憑證、明細(xì)帳、總帳以及報表會計(jì)資料，從而極大地節(jié)約了人力，提高了企業(yè)會計(jì)部門的工作效率。

在此期間，我還粗略地了解了公司的會計(jì)組織的設(shè)置情況，讓我切身了解到企業(yè)會計(jì)部門是如何進(jìn)行內(nèi)部控制及會計(jì)職權(quán)適當(dāng)分離的，這一點(diǎn)對于任何企業(yè)來說都算得上是至關(guān)重要的，且是必須牢抓的。

限于時間的不足，我只在該公司實(shí)習(xí)了短短的十天。雖說時間很短，但其中的每一天都使我收獲很大、受益匪淺，它不但極大地加深了我對一些會計(jì)知識的理解，從而真正做到了理論聯(lián)系實(shí)際;更讓我學(xué)到了很多之前在課堂上所根本沒法學(xué)到的東西，這對于我的學(xué)業(yè)，乃至我以后人生的影響無疑都是極其深遠(yuǎn)的。

出納工作計(jì)劃篇五

4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的核對和賬款回收跟進(jìn)，負(fù)責(zé)核對庫存及往來賬。

5、負(fù)責(zé)公司各類財務(wù)憑證的裝訂、整理、歸檔保管;

8、負(fù)責(zé)企業(yè)申報補(bǔ)貼等相關(guān)工作;

9、上級安排的其他相關(guān)工作。

出納工作計(jì)劃篇六

3、月末與會計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，及核對銀行帳戶余額

4、登記和跟進(jìn)借支還款報銷情況

5、定期盤點(diǎn)在管資金，確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支

6、完成上級交代的其他事項(xiàng)。

出納工作計(jì)劃篇七

2、負(fù)責(zé)編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結(jié)。

3、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收支，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

4、負(fù)責(zé)編制資金日報、周報、月報，銷售回款周報、月報;

5、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)等;

6、負(fù)責(zé)銀行存款對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

7、做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計(jì)資料的整理、歸檔工作以及項(xiàng)目企業(yè)財務(wù)保險柜的安全使用。

8、發(fā)票領(lǐng)購及開具;

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。

出納工作計(jì)劃篇八

2.保管好各項(xiàng)單據(jù)、憑證、印章和鑰匙，嚴(yán)守各項(xiàng)數(shù)字機(jī)密;

3.要經(jīng)常注意各項(xiàng)單據(jù)、憑證的使用結(jié)存情況，并及時辦好添印手續(xù);

4.按規(guī)定做好現(xiàn)金管理工作，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額;

6.支付報銷單據(jù)，清繳各種費(fèi)用;

8.核各會計(jì)崗傳來的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致;

9.好來往款項(xiàng)及銀行存款的核對工作，保證賬實(shí)相符;

10.辦理與客戶之間的收匯結(jié)算工作;

11.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員;

12.完成上級交辦的其他工作。

出納工作計(jì)劃篇九

2、每日登記現(xiàn)金日報表和銀行日報表;

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、發(fā)票、印鑒和銀行付款u key;

5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行收款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員進(jìn)行回款登記;

6、完成財務(wù)總監(jiān)及財務(wù)經(jīng)理交付的其它工作。

出納工作計(jì)劃篇十

1.管理公司銀行各個賬戶，負(fù)責(zé)開戶登、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

2.負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常收付結(jié)算，銀行存款日記賬的登記的工作，并做到日清月結(jié)，及時清算為達(dá)賬項(xiàng)，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付，并在每天工作日結(jié)束前，及時盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫《現(xiàn)金日記賬》,做到賬實(shí)、賬表、賬證、賬賬相符。

4.負(fù)責(zé)報銷已審批的費(fèi)用報銷單。要認(rèn)真審核各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

5.遵守公司現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額，不坐支，不挪用，不得用白條頂庫，保持現(xiàn)金與賬面一致。及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開出空頭支票。

6.負(fù)債發(fā)放職工的工資;

7.按規(guī)定訂購發(fā)票，保管各項(xiàng)有價證券、公司印章、收據(jù)、發(fā)票的管理工作，保管好保險鑰匙，確保其完整與安全。