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財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作細(xì)則篇一

2、負(fù)責(zé)編制轉(zhuǎn)賬憑證;

3、負(fù)責(zé)賬薄登記工作，并進(jìn)行賬賬、賬實(shí)核對(duì);

4、負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會(huì)計(jì)報(bào)表，安排各項(xiàng)稅費(fèi)的申報(bào)事宜;

6、負(fù)責(zé)憑證的裝訂及保管;

7、負(fù)責(zé)公司稅收的相關(guān)事宜

8、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)布置的各項(xiàng)任務(wù)

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作細(xì)則篇二

1、堅(jiān)守崗位、定期巡邏，尤其是每天上午在9：30分--11：30分為幼兒2小時(shí)戶外活動(dòng)時(shí)間，要重點(diǎn)巡視。

2、早晚接送幼兒高峰期，保安人員必須站在門(mén)口，防止陌生人接走幼兒，防止幼兒?jiǎn)为?dú)離園。

3、做好交接班工作，接班人員須提前10分鐘交接，交接時(shí)要做到"三清"(值班情況清楚、物品數(shù)量交接清楚、器材設(shè)備運(yùn)行完好狀態(tài)清楚)。

4、遵從園領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)指示，無(wú)異議地執(zhí)行一切合理的工作安排。

5、保安值班室的衛(wèi)生由當(dāng)班門(mén)崗保安負(fù)責(zé)做好門(mén)前"三包"， "三包"區(qū)域?yàn)榇箝T(mén)外若干范圍、校園大門(mén)、園內(nèi)不銹鋼宣傳欄窗。

6、門(mén)衛(wèi)室嚴(yán)禁家長(zhǎng)、校外人員及其他無(wú)關(guān)人員進(jìn)入、閑談，7、門(mén)衛(wèi)室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙!確保整潔。

8、保安人員嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度外，還應(yīng)遵守本園制定的工作要求和工作規(guī)定。

9、不得辱罵、毆打他人或者唆使他人打人;不得限制、剝奪、公民人身自由或侮辱公民人格;10、不得扣押公民或其他單位合法證件和合法財(cái)物;不得玩忽職守，不履行職責(zé)和義務(wù);11、不得泄露守護(hù)目標(biāo)的秘密;不得借工作之便敲詐勒索學(xué)校和師生;12、不得為他人提供隨身護(hù)衛(wèi)服務(wù);不得工作期間從事娛樂(lè)性活動(dòng);13、不得工作期間酗酒;14、有人強(qiáng)行闖入園內(nèi)，門(mén)衛(wèi)要立即報(bào)警并報(bào)告學(xué)校負(fù)責(zé)人和當(dāng)天的值日領(lǐng)導(dǎo)，采取措施最大限度保護(hù)幼兒和老師的安全。

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作細(xì)則篇三

1、付款前，由該筆業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員認(rèn)真填寫(xiě)《用款申批單》，清楚寫(xiě)明收款單位、收款單位帳號(hào)、單價(jià)、總金額、及相對(duì)應(yīng)的收款單位發(fā)(票)號(hào)、雙方訂立的合同編號(hào)等，交部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核無(wú)誤后報(bào)總經(jīng)理、執(zhí)行董事簽字同意再到財(cái)務(wù)部付款。凡未按流程審批的財(cái)務(wù)部不得付款。

2、支票或匯票開(kāi)具后，首先由出納審查，再由該筆業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員審查，最后交給收款單位時(shí)請(qǐng)其自己再次核查，避免發(fā)生不必要的失誤造成不必要的損失;并請(qǐng)接收人簽收，以便于以后的核對(duì)工作。否則，對(duì)責(zé)任人處以500元罰款，再犯加倍，造成公司損失的須照實(shí)賠償。

(二)工資發(fā)放

公司員工工資發(fā)放時(shí)間，原則上定在每月中旬(15日)。根據(jù)實(shí)際，可采取現(xiàn)金發(fā)放或打卡方式。

(三)單據(jù)及票據(jù)的管理

所有單據(jù)和票據(jù)等的交接，如交單、聯(lián)系單、押匯申請(qǐng)等，無(wú)論是銀行對(duì)我們的交接還是公司內(nèi)部的交接，都必須請(qǐng)對(duì)方簽收。財(cái)務(wù)部以外的其他人員拿回任何單據(jù)都必須先交給財(cái)務(wù)部指定的專(zhuān)人進(jìn)行處理。若無(wú)故拖延或遺忘，處以200元罰款，再犯加倍，造成公司損失的須照實(shí)賠償。

(四)臺(tái)帳登記

每筆業(yè)務(wù)由該筆業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)按照臺(tái)帳上的要求詳細(xì)、及時(shí)、逐項(xiàng)登記在臺(tái)帳本上。若無(wú)故拖延或有遺忘、遺漏，將處以罰款;第一次扣除當(dāng)月工資的10%，第二次及以上扣除當(dāng)月工資的20%。

(五)業(yè)務(wù)匯總與核對(duì)帳目、報(bào)表

財(cái)務(wù)部在每月5日交工作小結(jié)時(shí)將每月的臺(tái)帳及業(yè)務(wù)匯總上交總經(jīng)理，內(nèi)容包括當(dāng)月的盈利或虧損，以便從當(dāng)年一月到該月的累計(jì)。會(huì)計(jì)必須每月進(jìn)行帳目的核對(duì)。

財(cái)務(wù)部要做好財(cái)會(huì)基礎(chǔ)工作，帳簿、憑證、報(bào)表需一致。每月底將報(bào)表報(bào)送總經(jīng)理、執(zhí)行董事。資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表每月報(bào)一次。

(六)發(fā)(票)管理

1、公司發(fā)(票)由財(cái)務(wù)部專(zhuān)人管理。由該筆業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員認(rèn)真填寫(xiě)《發(fā)(票)申批單》，清楚寫(xiě)明收款單位、單價(jià)、總金額、雙方訂立的合同編號(hào)等，交部門(mén)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理簽字同意后再到財(cái)務(wù)部開(kāi)具。未按流程審批的不得開(kāi)具發(fā)(票)。否則，對(duì)責(zé)任人處以500元罰款，再犯加倍，造成公司損失的須照實(shí)賠償。

2、公司報(bào)賬的發(fā)(票)必須有經(jīng)手人簽字并注明使用途徑，然后由總經(jīng)理簽字后交財(cái)務(wù)部按照規(guī)定入賬。

(七)固定資產(chǎn)管理

每項(xiàng)固定資產(chǎn)逐筆登記編號(hào)以便對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行控制、清點(diǎn)折舊，每年對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)(由財(cái)務(wù)部和辦公室負(fù)責(zé))。

(八)其他

公司根據(jù)國(guó)家相關(guān)法規(guī)和本規(guī)定另行制定詳細(xì)財(cái)務(wù)管理制度。

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作細(xì)則篇四

1、為了規(guī)范店面的財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，特制定本制度。

2、本制度適用于東莞和能食品有限公司。

3、店面的財(cái)務(wù)行為，應(yīng)遵守國(guó)家的法律法規(guī)和本制度，并接受總經(jīng)辦檢查和監(jiān)督。

4、店面應(yīng)當(dāng)建立健全財(cái)務(wù)核算體系，完善內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，提高經(jīng)濟(jì)效益，做好財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作。

一、資金審批制度

1.總則

(2)往來(lái)款項(xiàng)的沖轉(zhuǎn)(指非正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù))，須門(mén)店主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);

(3)非正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)調(diào)出資金須經(jīng)過(guò)門(mén)店主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);

(4)用以支付各種款項(xiàng)的原始憑證必須保存原件，復(fù)印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經(jīng)門(mén)店主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

2.行政費(fèi)用支出管理制度

(1)門(mén)店管理人員的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)方可報(bào)支;

(2)涉及應(yīng)酬等非正常費(fèi)用，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

3.差旅費(fèi)開(kāi)支制度

(1)員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務(wù)可享受差旅費(fèi)補(bǔ)貼;

(2)職員出差根據(jù)需要，由經(jīng)理決定選用交通工具;

(3)職員出差期間，住宿費(fèi)用及補(bǔ)貼按以下規(guī)定執(zhí)行：

①房租標(biāo)準(zhǔn)為_(kāi)__元/日。

②伙食補(bǔ)貼、市內(nèi)交通補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)伙食補(bǔ)貼每人___元/日;市內(nèi)交通費(fèi)每人___元/日。

(4)實(shí)際報(bào)銷(xiāo)金額超出補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，需說(shuō)明原因，報(bào)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后支付。

4.車(chē)輛維修費(fèi)及汽油費(fèi)管理制度

(3)汽油票由辦公室統(tǒng)一保管并設(shè)賬登記使用。

5.辦公費(fèi)用、會(huì)議費(fèi)用及其他費(fèi)用管理制度

(1)辦公用具由辦公室統(tǒng)一采購(gòu)、管理;

(2)辦公室設(shè)立賬冊(cè)登記公司辦公用品的采購(gòu)、使用情況;

(3)辦公室財(cái)產(chǎn)臺(tái)賬為財(cái)務(wù)部附設(shè)賬冊(cè);

6.行政費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度

(5)其他有關(guān)費(fèi)用及成本支出的程序以店面規(guī)定為準(zhǔn)。

三、收銀管理

(1)票據(jù)管理：熟悉運(yùn)用各種票據(jù)的正確使用方法并按規(guī)定認(rèn)真填寫(xiě)開(kāi)具有關(guān)票證，妥善保管好各種票據(jù)，不得遺失缺損。

(2)貨幣現(xiàn)金管理：熟練收銀業(yè)務(wù)，提高工作效率，認(rèn)真核算、核對(duì)每一筆營(yíng)業(yè)款項(xiàng);具有鑒別錢(qián)幣真?zhèn)文芰?，做到收銀準(zhǔn)確高效。領(lǐng)班收銀，出現(xiàn)收到假幣的，由領(lǐng)班承擔(dān)，承擔(dān)方式從工資直接扣除。對(duì)當(dāng)日收取的營(yíng)業(yè)現(xiàn)金應(yīng)在當(dāng)日下班前上繳，并做好收訖記錄。

(1)任何項(xiàng)目的貨幣資金支出，必須做到收入有憑證，所有收入憑證(發(fā)票和收據(jù))上必須有收繳人與收款人簽章。

(2)原單據(jù)底單對(duì)不上的不予對(duì)賬;所有原欠款支付時(shí)，必須要簽字原單和底單一起做支付憑證。

(3)任何項(xiàng)目的貨幣資金支出，均必須取得原始憑證，否則不予支付。

(4)任何項(xiàng)目的貨幣資金支出，100元以?xún)?nèi)，需經(jīng)過(guò)店長(zhǎng)審核簽字后，方可支付。100元以上，必須經(jīng)過(guò)經(jīng)理審核簽章后，方可支付。

(5)任何人不得以任何形式和借口挪用款項(xiàng)。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有挪用公款行為，立即做開(kāi)除處理。

五、借款制度

為了加速店面流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)，保證日常經(jīng)營(yíng)的正常開(kāi)支，規(guī)范借款程序，特制定本制度。

(1)店長(zhǎng)實(shí)行定額備用金制度，店長(zhǎng)備用金定額為1000元。

(2)借款實(shí)行定額控制，前賬不清、后賬不借的原則。

(3)店長(zhǎng)應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)后的申購(gòu)單采購(gòu)商品，當(dāng)商品金額超出其定額備用金時(shí)，應(yīng)正確填寫(xiě)借款單，經(jīng)經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可借支。

(4)其他人員因公借款時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)借款單，經(jīng)經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。

六、銷(xiāo)售款管理

(1)門(mén)店所有的銷(xiāo)售款必須由收銀員收取，其他人員一律不得收取;

(2)禁止門(mén)店任何人動(dòng)用銷(xiāo)售款;

(3)對(duì)于已提貨未付款的，需在銷(xiāo)售單上注明。

七、退貨

(1)發(fā)生銷(xiāo)售退貨時(shí)，必須由原路徑退回;

(2)正常銷(xiāo)售顧客退貨發(fā)生時(shí)，收銀員需開(kāi)具銷(xiāo)售退貨單，并在退貨單上注明貨款是否退回，退回方式，退回金額。

八、庫(kù)存商品盤(pán)存

(1)盤(pán)點(diǎn)范圍：門(mén)店倉(cāng)庫(kù)，門(mén)店?duì)I業(yè)廳存放的商品，大倉(cāng)庫(kù)的所有商品;

(2)盤(pán)點(diǎn)周期：每月的最后一日，月末營(yíng)業(yè)結(jié)賬后開(kāi)始盤(pán)點(diǎn);

(3)盤(pán)點(diǎn)要求：所有數(shù)據(jù)以實(shí)物盤(pán)點(diǎn)數(shù)為準(zhǔn)，嚴(yán)禁未經(jīng)過(guò)實(shí)盤(pán)就以賬面數(shù)代替商品的實(shí)存數(shù);盤(pán)點(diǎn)表格內(nèi)信息項(xiàng)不得隨意更改，如確有需要必須在盤(pán)點(diǎn)表上確認(rèn)簽字，方能生效;發(fā)生盤(pán)虧、盤(pán)盈時(shí)，應(yīng)查明原因，并在盤(pán)點(diǎn)表中注明，否則將追究其責(zé)任。

崗位職責(zé)

會(huì)計(jì)：

1)貫徹執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。

2)組織門(mén)店財(cái)務(wù)日常工作，指導(dǎo)和監(jiān)督出納、收銀員的工作。

3)協(xié)助門(mén)店店長(zhǎng)把好門(mén)店進(jìn)出貨物的環(huán)節(jié)，審核出入庫(kù)手續(xù)是否齊備，嚴(yán)格執(zhí)行公司的有關(guān)規(guī)定，保證貨物流轉(zhuǎn)的安全有序。

4)監(jiān)督庫(kù)房定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)、月終出具盤(pán)點(diǎn)報(bào)告。

5)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的保管及上交，對(duì)財(cái)務(wù)資料的保密性負(fù)有責(zé)任。

6)檢查門(mén)店出納現(xiàn)金保管及收銀臺(tái)現(xiàn)金安全情況。

7)本崗位在行為規(guī)范等行政管理上遵守門(mén)店管理中心的相關(guān)要求。

8)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作。

收銀員：

1)按手寫(xiě)銷(xiāo)售專(zhuān)用票金額收取顧客貨款，根據(jù)不同的收款方式打印銷(xiāo)售發(fā)票。

2)按要求將機(jī)制發(fā)票的存根聯(lián)和記賬聯(lián)整理裝訂，統(tǒng)一交財(cái)務(wù)保存對(duì)賬。

3)正確使用文明用語(yǔ)接待顧客，做到實(shí)收實(shí)付，耐心細(xì)致的完成每筆交易。

4)負(fù)責(zé)門(mén)店內(nèi)的銷(xiāo)售結(jié)款，準(zhǔn)確點(diǎn)收購(gòu)貨款項(xiàng)。確保收付現(xiàn)金和有價(jià)證券的真實(shí)性、合法性和準(zhǔn)確性。

5)負(fù)責(zé)收款資金的安全，按時(shí)上繳款項(xiàng)，記錄完整、正確、清晰。

6)核對(duì)當(dāng)日銷(xiāo)售票據(jù)日?qǐng)?bào)，保證賬款相符，并將票據(jù)裝訂成冊(cè)。

7)本崗位在行為規(guī)范等行政管理上遵守門(mén)店管理中心的相關(guān)要求。

8)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作細(xì)則篇五

1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家財(cái)經(jīng)方針、政策、法令，執(zhí)行和宣傳“會(huì)計(jì)法”，維護(hù)財(cái)政法規(guī)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律，保護(hù)國(guó)有資產(chǎn)的安全。

2.編制和執(zhí)行學(xué)校的各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃，擬定學(xué)校具體財(cái)務(wù)管理制度(方法)，做好記帳、算帳、報(bào)帳工作。

3.堅(jiān)持“量入而出、收支平衡”原則，精打細(xì)算，厲行節(jié)約，合理分配，提高資金使用效率。

4.學(xué)校的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)由單位法人代表負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)人員協(xié)助校長(zhǎng)管理學(xué)校日常財(cái)務(wù)工作。

5.學(xué)校財(cái)務(wù)工作系指學(xué)校行政及工會(huì)的工作，學(xué)校財(cái)務(wù)人員在上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)下，統(tǒng)一處理各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。

6.根據(jù)財(cái)務(wù)監(jiān)督制度的需要，設(shè)置會(huì)計(jì)、出納財(cái)產(chǎn)管理員崗位。

7.會(huì)計(jì)人員要做好學(xué)校財(cái)務(wù)預(yù)、決算工作，準(zhǔn)確做好學(xué)校帳務(wù)、結(jié)算上報(bào)工作，做到帳實(shí)相符、帳帳相符、帳表相符、表表相符，認(rèn)真執(zhí)行會(huì)計(jì)崗位責(zé)任制所規(guī)定的各項(xiàng)職責(zé)。

8.學(xué)校出納人員要認(rèn)真管理好學(xué)校的現(xiàn)金、票據(jù)、保險(xiǎn)箱。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度及報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，認(rèn)真履行出納崗位制度所規(guī)定的各項(xiàng)職責(zé)。

9.財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真做好學(xué)校各項(xiàng)資金的管理工作。認(rèn)真審核學(xué)校的各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支憑證，各種憑證內(nèi)容必須填寫(xiě)完整。財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕受理不符合財(cái)務(wù)規(guī)定的業(yè)務(wù)，不做假帳，不設(shè)帳外帳，不設(shè)小金庫(kù)。

10.做好財(cái)務(wù)檔案工作，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意不得向外人提供、傳閱、復(fù)印會(huì)計(jì)資料，妥善保管各種財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料。

11.認(rèn)真執(zhí)行財(cái)產(chǎn)管理制度，并制定本單位財(cái)產(chǎn)管理辦法，不擅自購(gòu)買(mǎi)控購(gòu)商品，執(zhí)行政府采購(gòu)制度。

12.在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作方面取得顯著成績(jī)者、在維護(hù)財(cái)務(wù)制度或財(cái)經(jīng)紀(jì)律有成績(jī)者、在財(cái)務(wù)管理理論有創(chuàng)見(jiàn)并促進(jìn)學(xué)校財(cái)經(jīng)工作管理者、在提高資產(chǎn)使用效益防止損失浪費(fèi)有成績(jī)者由學(xué)校及上級(jí)部門(mén)給予獎(jiǎng)勵(lì)。

13.不遵守財(cái)務(wù)制度，工作失職，造成學(xué)校經(jīng)濟(jì)或其它損失者，由學(xué)校及上級(jí)部門(mén)給予懲處。