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資金監(jiān)督管理制度篇一

乙方：

1、乙方擁護由村民大會或村民代表大會民主選舉的村“互助資金”管理委員會和監(jiān)督委員會，服從由“互助資金”，管理委員會組織制定的各項有關“互助資金”管理的制度、章程、細則等。

2、甲方有權監(jiān)督乙方對資金的使用情況，并做好相應的培訓和技術服務，指導乙方用好“互助資金”。

4、乙方向甲方申請使用“互助資金”元，借款用于項目，使用期限為______年____月____日至______年____月____日。借款利息按照信用社同期借款利率(存折抵押借款利率/無抵押借款利率)計息，月息%。在借款到期時，按時還本息元。農(nóng)戶應得紅利在年終分紅決算時兌現(xiàn)。

5、如特殊情況延長使用期，乙方向甲方提出申請，甲方研究同意后可以分別延長月，延長期可在原利息的基礎上增加罰息%。

6、乙方要改變資金用途的，須提前2個月提出書面申請，經(jīng)管理委員會研究同意后可以改變資金用途。否則，甲方追加罰息%，并在下一年度不予審批乙方借款事宜。

7、如乙方無故逾期不還者，甲方按照《民法典》等法律、法規(guī)通過強制措施收回，逾期在原利率基礎上增加罰息%，比昂在三年內不再審批乙方借款。甲乙雙方對上述條款無異議。

本協(xié)議具有法律效應。如違反，承擔相應法律責任。

甲方：(簽字蓋章)

______年____月____日

乙方：(簽字蓋章)

______年____月____日

資金監(jiān)督管理制度篇二

一、專項資金實行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項使用”。

二、資金的撥付本著?？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴格執(zhí)行項目資金批準的使用計劃和項目批復資料，不準擅自調項、擴項、縮項，更不準拆借、挪用、擠占和隨意扣壓;資金撥付動向，按不同專項資金的要求執(zhí)行，不準任意改變;特殊狀況，務必請示。

三、嚴格專項資金初審、審核、審核制度，不準缺項和越程序辦理手續(xù)，各類專項資金審批程序，以該專項資金審批表所列資料和文件要求為準。

四、專項資金報賬撥付要附真實、有效、合法的憑證。

五、加強審計監(jiān)督，實行單項工程決算審計，整體項目驗收審計，年度資金收支審計。

資金監(jiān)督管理制度篇三

一、目的：為加強公司資金管理的規(guī)范性、計劃性和有序性，提高資金使用效率和風險管控能力，特制訂本制度。

二、范圍：本制度適用本公司內部各部門所有的收付款，制度所指資金計劃包括年度資金計劃、月度資金計劃、周資金計劃。

三、計劃原則:量入為出、整體平衡，按時編制、嚴格執(zhí)行，實事求是、不虛報。

四、計劃執(zhí)行：

1、各部門是資金計劃的執(zhí)行部門，每月末25日前各部門將下月資金收支計劃報財務部審核，財務部有權依據(jù)公司整體預算及資金情況對各部門資金計劃進行增減調整，經(jīng)財務總監(jiān)與總經(jīng)理商討簽批后執(zhí)行。

2、執(zhí)行部門需在規(guī)定的時間上報資金計劃，年度計劃在年末12月10日前上報，月度計劃在月末25日前上報，周計劃在每周四前上報。

3、各部門資金計劃應建立在對部門工作合理預計的基礎上進行編報，資金計劃需按付（收）款先后順序、付（收）款項目依次填報。

4、資金計劃的調整：除發(fā)生不可抗力因素的情況下各部門資金計劃經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)后一般不允許隨意變更調整。

5、資金付款的執(zhí)行：資金付款計劃按周執(zhí)行，月度資金計劃需填寫本月第幾周支付，月度內當周未執(zhí)行的付款可以遞延到下周支付，但具體付款安排財務依據(jù)情況而定，當月未執(zhí)行的付款不再遞延下月執(zhí)行，各部門需在填報下月資金計劃時重新提交簽批，財務部根據(jù)付款計劃及時調度資金，資金付款申請單需注明資金計劃編號和項目名稱，財務部依據(jù)簽發(fā)執(zhí)行的資金計劃執(zhí)行付款，無計劃的資金付款財務不予支付。緊急情況下需將情況以書面形式報告，依次經(jīng)財務總監(jiān)、總經(jīng)理特批后方可執(zhí)行。

五、資金計劃表填列格式詳見附表，本制度自簽發(fā)之日執(zhí)行。

簽發(fā)人：

資金監(jiān)督管理制度篇四

第一條為加強資金內部控制和管理，加強對公司資金使用的監(jiān)督和管理，加快資金的循環(huán)和周轉，提高資金使用效率，合理安排資金流向，保證資金安全，特制定本制度。

第二條 本制度所稱資金管理,是指公司的資金流入、流出等全過程的控制。

第三條 本制度適用于公司的資金管理和核算。

第四條 公司嚴格執(zhí)行收支兩條線資金管理制度。

第五條 本制度所稱資金包括投資資金、融資資金和運營資金。日常費用由總經(jīng)理辦公會授權財務部另行制定管理辦法及報銷制度。

(一) 投資資金指對外風險投資和非風險投資、固定資產(chǎn)投資等資金支出。

(二) 融資資金指公司為了彌補經(jīng)營過程中的資金缺額，向金融機構或其他法律允許的主體借入的資金。

(三) 營運資金指流動資產(chǎn)減去流動負債后的余額，主要表現(xiàn)為貨幣資金、有價證券、應收款項、存貨等。

第二章 機構設置及職責

第六條 公司實行總經(jīng)理及總經(jīng)理辦公會領導下的分級授權管理體系，各部門按照制度規(guī)定的授權及職責，履行資金管理權責。

第七條 財務部是公司資金核算的歸口管理部門。

第三章 預算的管理

第八條根據(jù)公司全面預算管理的要求，公司于每年末按照公司整體發(fā)展規(guī)劃和下年度經(jīng)營計劃做好公司下年度整體的資金預算，公司應根據(jù)自身的實際情況做好本單位資金預算，公司的資金預算應與公司的整體資金預算保持一致。

第九條 為提高公司經(jīng)營效益，公司除應按年度編制資金預算外，還應逐月編列資金預算表上報總經(jīng)理，由公司統(tǒng)籌計劃使用。

第十條 資金預算的編制及審批

(一)每年末，各部門須根據(jù)資金預算和生產(chǎn)經(jīng)營狀況，編制下年度的《年度資金預算計劃》，并于每個財務年度的最后一月報送財務部由總經(jīng)理審批。

(三)財務部根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃及財務預算，本著“量入為出，收支平衡”的原則，結合實際回款情況，根據(jù)資金支出的用途，審批各部門年度及月度可使用資金的額度。

(四)對于投資類或生產(chǎn)經(jīng)營類的資金支出，先審核業(yè)務的內容是否在投資計劃或生產(chǎn)經(jīng)營計劃的范圍內，再由公司財務部根據(jù)公司資金狀況審批可使用資金額度。

(五)在實際對外付款時，將參照本月的實際資金狀況，批復用款。

第十一條 資金收入分為經(jīng)營活動的資金收入、投資活動產(chǎn)生的資金收入，以及籌資活動產(chǎn)生的資金收入三類。

第十二條 經(jīng)營活動資金收入的管理

(一) 各單位所有經(jīng)營活動的資金收入都應足額存入銀行賬戶。

(二) 各單位財務部門負責監(jiān)督本單位經(jīng)營活動資金收入的入賬情況。

(三) 營運資金的使用，經(jīng)業(yè)務部門負責人審核簽字，報總經(jīng)理和黨委書記審核簽字同意后方可付款。

(四) 財務部對公司單位設立的銀行賬戶開設網(wǎng)上銀行查詢功能，對銀行賬戶資金收入、支出情況進行監(jiān)控，財務部門每月必須上報資金收支月報。

(五) 關聯(lián)公司之間的內部資金劃撥，由財務部門負責人、財務負責人審核簽字，報總經(jīng)理和黨委書記簽字同意后方可付款。

第十三條 融資活動的資金收入的管理

(一) 公司融資事項，由財務部編制財務資金計劃需求，董事會審核同意后執(zhí)行。

(二) 總經(jīng)理辦公會在授權范圍內，對公司資產(chǎn)抵押、流動資金貸款等事項做出決議。

(三) 公司決議通過的總體授信范圍內的流動資金貸款，由總經(jīng)理辦公會審批。

(四) 由董事會授權總經(jīng)理簽署在年度流動資金計劃內的短期流動資金貸款協(xié)議。

第十四條 投資活動的資金收入的管理

(一) 公司在一年內購買重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%以上的事項需由總經(jīng)理辦公會通過，報股東會審批。

(二) 公司占公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)值20%(含)至總資產(chǎn)30%(含)之間的投資事項，由總經(jīng)理辦公會通過，然后報股東會審批。

(三) 公司董事會審議決定公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)值20%以下的投資事項。

(四) 建立投資項目責任制，對于投資失誤或資金無法收回的項目投資責任人要承擔相關的責任。

(五) 財務部負責公司對外投資項目資金收入管理，要根據(jù)投資合同及年終決算情況，準確計算投資收益，督促投資收益按時收回。

(六) 財務部負責監(jiān)督投資活動。要合理安排、監(jiān)督資金及時入賬，確保資金流動不影響各單位正常生產(chǎn)經(jīng)營。

第十五條 公司資金支出審批權限分為：

(一) 審批：主管領導、資金使用部門負責人及財務部門負責人對該資金開支的合理性和必要性進行審批。

(二) 審核：財務人員對已審批的支付款項從單據(jù)和數(shù)量上加以核準并備案，審核經(jīng)濟事項的審批是否符合流程的規(guī)定，各級審批人是否符合審批權限，經(jīng)辦人員是否在授權范圍內辦理業(yè)務。

(三) 批準：公司總經(jīng)理、黨委書記結合公司實際，根據(jù)該資金開支的合理性和必要性予以簽字同意或拒簽。

第十六條 資金支付審批的基本程序：

見附件1。

第十七條 財務部負責調控整公司的資金收支情況，指導資金調撥計劃。 第十八條 公司資金調撥計劃經(jīng)總經(jīng)理辦公會審批后，各部門必須嚴格執(zhí)行。 第十九條資金支出采取事前、事中和事后三層次的管理體系：事前控制主要通過年度資金計劃的審批程序控制，事中控制主要通過財務人員對企業(yè)經(jīng)營活動進行評價和審批，事后監(jiān)督主要通過定期的財務分析和各種內外部審計完成。 第二十條 公司應當按照規(guī)定的程序辦理貨幣資金支付業(yè)務。

(一) 支付申請：公司有關部門或個人用款時，應當提前向審批人提交貨幣資金支付申請，注明款項的用途、金額、預算、支付方式等內容，并附有效經(jīng)濟合同或相關證明。

(二) 支付審批：審批人根據(jù)其職責、權限和相應程序對支付申請進行審批。對不符合規(guī)定的貨幣資金支付申請，審批人應當拒絕批準。

(三) 支付復核：復核人應當對批準后的貨幣資金支付申請進行復核，復核貨幣資金支付申請的批準范圍、權限、程序是否正確，手續(xù)及相關單證是否齊備，金額計算是否準確，支付方式、支付單位是否妥當?shù)?。復核無誤后，交由出納人員辦理支付手續(xù)。

(四) 辦理支付：出納人員應當根據(jù)復核無誤的支付申請，按規(guī)定辦理貨幣資金支付手續(xù)，及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

(一) 已經(jīng)簽署的合同;

(四) 竣工一次性付款的，應當辦理結算手續(xù)后才能支付工程款;

(五) 付款三次以上的，應當要求對方單位提供對賬單;

(六) 設備、材料、辦公用品等采購類付款，應當提供驗收單和入庫單;

(七) 在付款審批表中有權簽字人已簽字;

(八) 收款單位應當提供相應行業(yè)的正規(guī)發(fā)票;

(十) 特殊情況的，還應當要求對方單位提供完稅證明;

(十二) 其他能夠證明該項付款真實、準確或債權債務關系明晰的原始證明或者法律文件。

第二十二條 公司關聯(lián)方的資金往來定期匯報制度。

第二十三條財務部應根據(jù)自身實際情況制定明確的資金支付審批權限和程序，各項資金的支付必須嚴格按規(guī)定權限和程序審批。對于未經(jīng)規(guī)定程序審批或超越權限審批的款項，出納人員不得支付資金，其他財務人員不得辦理有關財務事項。付款申請需提交相關證明材料。

第二十四條 資金支出審批的其他特殊要求

(一) 資金支出( )萬元或以上，由總經(jīng)理辦公會討論支付;

(二) 資金支出( )萬元或以上重大資金，上報集團公司審批;

(三) 設計費用付款，應當要求提供相關部門設計會審認可的書面材料;

(五) 甲方供料付款，應當提供驗收單、合同、以及定標意見等材料;

(七) 辦公用品的付款，應當提供總經(jīng)理批準的辦公用品計劃;

(八) 其他特殊費用付款，應當提供總經(jīng)理批準的一次性購買計劃。

第二十五條 財務部以資金的安全性、效益性、流動性為中心，定期開展以下資金檢查和管理工作。

(一) 通過網(wǎng)上銀行查詢系統(tǒng)，監(jiān)控下屬單位資金收支情況。

(二) 定期(月度)檢查下屬單位的現(xiàn)金庫存狀況。

(三) 定期(月度)檢查下屬單位的結算情況。

(四) 檢查下屬單位銀行存款的對賬工作。

(五) 定期對下屬單位匯出的大額款項進行跟蹤檢查或抽查。

(六) 各單位財務部門應嚴格財務印章管理，嚴格按照上述資金支出審批權限與程序監(jiān)督各項資金支出的執(zhí)行。

(七) 不得坐支、套取現(xiàn)金，做到?？顚Ｓ?。

(八) 員工借款如未在規(guī)定時間內報銷還款，須繳納滯納金或直接從工資中進行扣除。

第二十六條 財務部報送資現(xiàn)金流入、流出情況，銀行存款、結算業(yè)務統(tǒng)計表。

第二十七條 嚴格按照《支付結算辦法》等國家有關規(guī)定，加強銀行賬戶的管理，嚴格按照規(guī)定開立賬戶，辦理存款、取款和結算。

第二十八條不準簽發(fā)沒有資金保證的票據(jù)或遠期支票，套取銀行信用;不準簽發(fā)、取得和轉讓沒有真實交易和債權債務的票據(jù)，套取銀行和他人資金;不準無理拒絕付款，任意占用他人資金;不準違反規(guī)定開立和使用銀行賬戶。

第二十九條空白票據(jù)由專人保管，保管票據(jù)的人員不得同時保管銀行的全部印鑒章。設備查簿，連續(xù)記載票據(jù)的購買、使用和結存情況，票據(jù)領用要有領用人簽章。凡因填寫錯誤而作廢的票據(jù)，要全部聯(lián)次保存，不得撕毀，丟棄。 第三十條 定期和不定期地進行現(xiàn)金盤點，確?，F(xiàn)金賬面余額與實際庫存相符。發(fā)現(xiàn)不符，及時查明原因，作出處理。

第三十一條設專人定期核對銀行賬戶，每月至少核對一次，編制銀行存款余額調節(jié)表，使銀行存款賬面余額與銀行對賬單調節(jié)相符。如調節(jié)不符，應查明原因，及時處理。

第三十二條 每月將票據(jù)的使用情況與銀行對賬單有關記錄一一核對，做到賬證相符，防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。

第三十三條 按月檢查、清理銀行賬戶的開立及使用情況。

第三十四條加強貨幣資金收支業(yè)務的內部審計。貨幣資金的管理納入公司內部審計的重要內容。定期審計貨幣資金內部控制制度的執(zhí)行情況，審計貨幣資金的收入、支出的合法性、真實性和合理性，審計貨幣資金保管的安全性。

第六章 附則

第三十五條 本辦法經(jīng)總經(jīng)理辦公會審批通過后實施。

第三十六條 本辦法由財務部負責解釋。

第三十七條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。

資金監(jiān)督管理制度篇五

為加強對公司供方(外協(xié)單位)的安全監(jiān)督管理，確保公司生產(chǎn)安全秩序，依據(jù)公司相關方安全管理制度，明確供需甲乙雙方應履行的安全責任權力和義務。

甲方：

乙方：

簽訂供方(外協(xié)單位)安全環(huán)境管理協(xié)議如下：

一、 甲乙雙方必須遵守國家現(xiàn)行相關安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)及xx公司各項規(guī)章制度，并按xx公司安全管理制度辦理相關手續(xù)，甲方有責任針對乙方活動進行相關安全和環(huán)境管理的告知義務，確保雙方安全生產(chǎn)，同時依法承擔安全生產(chǎn)責任。

二、乙方進入甲方生產(chǎn)現(xiàn)場及生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域時，必須由甲方主管乙方業(yè)務的人員帶入，禁止乙方人員踢拉鞋等不文明穿著行為入廠，嚴禁乙方私自進入甲方生產(chǎn)現(xiàn)場及生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域。

三、乙方在甲方現(xiàn)場進行售后服務時，有權索取和了解活動區(qū)域相關安全作業(yè)要求，必須嚴格遵守甲方的各項規(guī)章制度和技術操作規(guī)程，按規(guī)定使用符合安全要求的安全防護用具、機械設備等，未經(jīng)許可不得擅自使用甲方現(xiàn)場任何機械電氣設施等，嚴禁從事與作業(yè)資質不符和違章違規(guī)的作業(yè)行為。乙方所帶設備工具應自行妥善保管，丟失責任自負。

四、乙方應加強現(xiàn)場服務人員的安全意識教育及安全操作技能的培訓，由于乙方管理不善或人員違章操作，造成的一切安全事故，應由乙方承擔全部責任。對乙方因違規(guī)造成重大安全事故的，甲方財務部門有權拒付相關費用，并取消乙方供方資格。

五、嚴禁乙方人員在業(yè)務地范圍以外從事與業(yè)務無關的活動。

六、乙方單位車輛在甲方道路的行駛時速不能超過10公里/小時，過往生產(chǎn)現(xiàn)場的道路及進出庫房、生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域時速不能超過5公里/小時。同時車輛應完好符合機動車安全條件和駕駛要求，承載貨物應碼放規(guī)范捆綁可靠，不得超高、超寬、超重，自覺履行我國道路安全管理規(guī)定。甲方公司內乙方車輛不得隨意亂停亂放。在出入甲方大門時必須接受甲方門衛(wèi)檢查，運輸危險物品的供方要符合國家危險物品運輸安全規(guī)范要求和條件，其危險物品安全附件應完好有效，貨物搬運時應符合安全作業(yè)要求，不得野蠻裝卸，否則由此導致的一切后果由乙方承擔。

七、乙方應遵守甲方廠內環(huán)境管理要求，注重自身危險源和環(huán)境因素識別，加強作業(yè)中環(huán)境保護意識，不得隨意亂丟廢棄物，自覺清理作業(yè)后雜物，禁止向甲方下水管網(wǎng)傾倒廢液及拋、灑、漏等影響環(huán)境的現(xiàn)象。乙方在甲方作業(yè)時應對甲方消防安全負責，動用明火作業(yè)時，必須到甲方消防保衛(wèi)部門辦理手續(xù)后方可進行操作。

八、乙方所攜帶的工裝、設備、工具等物資進入甲方廠時予以登記，未登記的不得出廠，并為施工人員辦理出入證。

九、甲方有權對乙方違章作業(yè)及存在的不安全隱患和構成環(huán)境影響的事實進行處罰，對存在的重大隱患和嚴重違章的行為有權責令其停止供貨。

十、該責任書是供貨合同或協(xié)議的附件，與其具有同等法律效應。

十一、本安全協(xié)議書按年簽訂，一式三份：甲乙方各存一份、并報送甲方安技環(huán)保處備案一份。

甲方：(簽字) 乙方：(簽字)

甲方：(蓋章) 乙方：(蓋章)

年 月 日

資金監(jiān)督管理制度篇六

一、目的：為加強公司資金管理的規(guī)范性、計劃性和有序性，提高資金使用效率和風險管控能力，特制訂本制度。

二、范圍：本制度適用本公司內部各部門所有的收付款，制度所指資金計劃包括年度資金計劃、月度資金計劃、周資金計劃。

三、計劃原則:量入為出、整體平衡，按時編制、嚴格執(zhí)行，實事求是、不虛報。

四、計劃執(zhí)行：

1、各部門是資金計劃的執(zhí)行部門，每月末25日前各部門將下月資金收支計劃報財務部審核，財務部有權依據(jù)公司整體預算及資金情況對各部門資金計劃進行增減調整，經(jīng)財務總監(jiān)與總經(jīng)理商討簽批后執(zhí)行。

2、執(zhí)行部門需在規(guī)定的時間上報資金計劃，年度計劃在年末12月10日前上報，月度計劃在月末25日前上報，周計劃在每周四前上報。

3、各部門資金計劃應建立在對部門工作合理預計的基礎上進行編報，資金計劃需按付（收）款先后順序、付（收）款項目依次填報。

4、資金計劃的調整：除發(fā)生不可抗力因素的情況下各部門資金計劃經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)后一般不允許隨意變更調整。

5、資金付款的執(zhí)行：資金付款計劃按周執(zhí)行，月度資金計劃需填寫本月第幾周支付，月度內當周未執(zhí)行的'付款可以遞延到下周支付，但具體付款安排財務依據(jù)情況而定，當月未執(zhí)行的付款不再遞延下月執(zhí)行，各部門需在填報下月資金計劃時重新提交簽批，財務部根據(jù)付款計劃及時調度資金，資金付款申請單需注明資金計劃編號和項目名稱，財務部依據(jù)簽發(fā)執(zhí)行的資金計劃執(zhí)行付款，無計劃的資金付款財務不予支付。緊急情況下需將情況以書面形式報告，依次經(jīng)財務總監(jiān)、總經(jīng)理特批后方可執(zhí)行。

五、資金計劃表填列格式詳見附表，本制度自簽發(fā)之日執(zhí)行。

簽發(fā)人：