在日常學習、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。范文書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇范文呢？以下是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，歡迎大家分享閱讀。

公司出納的工作篇一

2、負責現(xiàn)金、支票及各類票據(jù)保管及登記;

3、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日報表;

4、協(xié)助會計準確核對各收款平臺、供應鏈系統(tǒng)銷售對賬;

5、協(xié)助會計準備每日、周、月單據(jù)及報表;

6、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

7、負責發(fā)票保管，發(fā)票開具及登記業(yè)務;

8、協(xié)助完成其他日常性工作。

公司出納的工作篇二

1、負責公司出納工作及相關財務事宜;

2、負責公司員工的各項日常報銷;

3、 負責銀行往來業(yè)務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā);

4、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調節(jié)表;

5、負責妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等;

6、按照稅務機關規(guī)定及公司實際情況每月發(fā)票購買 發(fā)票開具 領出登記進行妥善管理 ;

7、配合主辦會計月底制作記賬憑證 憑證裝訂 數(shù)據(jù)匯總 報表出具等;

8、完成上級領導安排的其他工作。

公司出納的工作篇三

1.負責銀行資金結算業(yè)務和款項收、付業(yè)務，保證資金準確安全;

2.負責登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調節(jié)表;

3.負責日常零星現(xiàn)金收支工作、費用報銷付款工作、車款的支票進帳及現(xiàn)金繳款工作，遵守及執(zhí)行公司有關報銷制度;

4.負責公司銷售、售后款的核、存、轉工作;

5.核對收支日報表現(xiàn)金余額;

6.開具機動車發(fā)票及收據(jù);

7.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定;

8.完成上級交辦的其他事務;

9.遵紀守法，遵守本公司的各項規(guī)章制度。

公司出納的工作篇四

一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。

三、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預算。

四、認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。

五、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。

六、上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

七、每月書面向經(jīng)理匯報財務情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務監(jiān)督作用。

八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。

九、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。

十、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。

十一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

十二、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

十三、嚴格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務會計制度，作好會計工作。

公司出納的工作篇五

1、負責日常報銷、單據(jù)審核、憑證制作及錄入 ;

2、負責收集和審核原始憑證;

3、負責辦理銀行存款、匯款、轉賬、現(xiàn)金領取和往來帳核對;

4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理;

5、負責編制現(xiàn)金和銀行憑證，負責客戶的轉帳及資金的劃轉;

6、負責員工報銷、制作工資表及工資發(fā)放;

7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業(yè)務;

8、負責辦理境內外證券公司、銀行開戶業(yè)務;

9、負責公司社保、公積金的辦理及繳納;

10、負責會計憑證、出納憑證(現(xiàn)金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;

11、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù);

12、負責辦理客戶新開戶、出入金、轉托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務;

13、負責整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存;

14、內外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項;

15、公司領導臨時指派的事項。

公司出納的工作篇六

1)負責公司tms系統(tǒng)的線上支付申請審核和付款;

2)負責線下日常費用報銷及付款原始單據(jù)的審核;

3)負責每日各銀行賬戶的流水導出，油、etc賬戶的充值和消費明細導出;

4)負責公司車輛的月結結算工作;

5)負責銀行賬戶管理，如開戶、信息變更等工作，對接與銀行相關的各項事宜;及時、

準確、完整地向財務會計傳遞各種原始憑證;

6)負責工商信息管理，如變更營業(yè)執(zhí)照上的信息等工作，對接與工商局相關的各項事宜;

7)負責公司客戶和供應商對賬、申請發(fā)票、___等工作;

8)其他與財務有關的臨時性事務。

公司出納的工作篇七

1.掌握銀行存款資金，每日上報財務經(jīng)理銀行存款表，做到日結月結(每日18點前上報，準確率100%);

2.每日核實票據(jù)，隨時掌握資金數(shù)據(jù)情況(每日18點前完成核實，及清點工作，準確率100%，提交資金匯總表發(fā)財務群)

3.每周五付款日完成員工費用報銷(準確、無差錯，報銷);

4.月底與會計核對銀行帳及庫存現(xiàn)金(每月31日前，提交匯總表，準確率100%);

5.每月開銀承單據(jù)的復印，在農(nóng)商行的網(wǎng)上開具電子銀承;

6. 每月準時代發(fā)薪工資，發(fā)放提成、獎金等，(每月15日前發(fā)放工資，每月最后一周的周五前發(fā)放提成獎金，做到及時、準確);

7. 每周一前更新應付賬款明細(核對及時、準確)、財務經(jīng)理核對公司款項的收入和支出;

8.每月與各個銀行對賬，填寫對賬單(每月5日前完成，準確率100%);

9.每年5月年審或政府項目申請需要歸整理資料，配合財務經(jīng)理的需求，提供相關財務數(shù)據(jù)。