計劃是一種為了實現(xiàn)特定目標而制定的有條理的行動方案。什么樣的計劃才是有效的呢？那么下面我就給大家講一講計劃書怎么寫才比較好，我們一起來看一看吧。

出納工作計劃和總結篇一

時光飛逝日月如梭，轉眼20××××年已悄然過去，在這年終之際，我也滿懷著喜悅的心情對我過去一年的出納工作總結一番，以求不斷豐富自己、完善自己、充實自己，將自己置身于××銀行改革和發(fā)展的最前沿。

自××銀行××支行成立至今，我一直都在儲蓄出納崗位工作，始終本著對工作認真的態(tài)度和高度的責任心，刻苦鉆研，認真提高政治思想覺悟，堅決執(zhí)行國家有關的金融政策和法規(guī)，積極學習各項業(yè)務知識，熟悉正確及時地辦理各項業(yè)務。

儲蓄出納崗位是銀行尤為重要的一個崗位，也是銀行第一線、最基礎的工作。因此，我深刻地體會到此崗位的重要性和責任性，就是要堅決按照崗位職責嚴格要求自己，照章辦事，加強監(jiān)督，保證資金和財產的安全，恪守信用，誠實服務，自覺遵守各種規(guī)章制度，對客戶誠心、熱心、細心、耐心，維護客戶的正當利益，堅持“存款自愿、取款自由、存款有息、為儲戶保密“的原則，嚴格按照“××銀行規(guī)范化服務標準“辦事。

當發(fā)生業(yè)務時，存款業(yè)務本著先收款后記帳的原則，取款業(yè)務本著先記帳后付款的原則，認真審查憑證、票據(jù)的各要素是否真實、準確、合法后才能輸入電腦。保管好自己的磁卡、印章、重要空白憑證、密碼等也是至關重要的，做到專人專卡、專人專章、重要憑證不空號跳號、密碼不外泄并及時更換，日終做好軋帳工作。每天以高度的責任心和敬業(yè)精神對待自己所從事的各項工作，嚴格按規(guī)章制度和操作程序辦事。

在金融市場激烈競爭的今天，除了要加強自己的理論素質和專業(yè)水平外，作為儲蓄出納崗位的一線員工，我們更應該加強自己的業(yè)務技能水平，這樣我們才能在工作中得心應手，更好的為廣大客戶提供方便、快捷、準確的服務。因此，我經常利用下班后和業(yè)余時間在支行里刻苦學習，勤練技能，終于功夫不負有心人，在支行的每次技能測試中都能名列前茅。

新年新氣象，我仍然會不斷的努力，做好工作計劃，制定工作任務，為××事業(yè)發(fā)出一份光，一份熱!我由衷的相信，樹立“愛××單位、做主人、盡責任“的理念，弘揚“艱苦創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)新圖強“的企業(yè)精神，認真履行“三個一流“的宗旨，××銀行一定能在新的一年里取得新的勝利!

出納工作計劃和總結篇二

轉眼間我們送走了20xx年迎來了嶄新的20xx年，回顧這1年來的工作狀況，還是收獲頗豐。20xx年的夏天，我從一名在校大學生正式轉變成為一名工作職員，展開了我人生職業(yè)生涯的第一個篇章。我初到xxx中山國旅財務部做出納，從不熟悉到慢慢學習、了解和適應。此刻我對自己所從事的出納工作已經比較熟悉，也相信自己能勝任這項工作。在這段時間里，我學到了很多受益一生的東西，學到了很多會計方面的實踐知識，同時也學到了很多社會經驗。下面我就這一段時間的工作做一下總結：

1、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定辦理業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。對不符要求的，指明原因，要求改正。出納工作必須要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不能夠。所以在每次審核票據(jù)的時候，我都會點兩遍算兩遍，確保無誤后才付款。

2、每日做好現(xiàn)金及銀行存款日記賬，日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。最后將原始憑證及時登賬。每月末做好銀行對賬工作，努力做到不出差錯。

3、嚴格按照公司有關規(guī)章制度帶給人員工資變動名冊，按時核算發(fā)放單位職工的工資、補貼及各類獎金。因為工資直接關系到每個人的利益，所以其計算、發(fā)放更是需要及時且細心謹慎。

4、負責妥善保管空白支票、有價證券、有關印章和收據(jù)，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

1、嚴格按照會計檔案有關規(guī)定，及時完成憑證裝訂和會計檔案整理及保存工作。

2、嚴格按照國家及規(guī)定章程，及時做好外幣結匯工作，并按照會計有關制度登記外幣賬目。

3、認真完成單位領導臨時交辦的其他工作。

1、認真學習財經方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。

2、經常了解各部門的經費需要狀況和使用狀況，配合各部門合理使用好各項資金。

3、不斷改善學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”。堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際。用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合潛力不斷得到提高。

4、努力鉆研業(yè)務知識，用心參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓，始終把增強工作潛力作為一切工作的基礎；始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。

5、要恪守良好的職業(yè)道德。出納每一天和金錢打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失。出納人員務必養(yǎng)成與出納職業(yè)相貼合的工作作風，要注意保守機密，要竭力為本單位衷心工作。

1、只干工作，不善于總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生。今后要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思考，逐步到達事半功倍的效果。

2、忙于應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度沒深度。

3、由于剛出校門，自身擁有的只是書本上的理論知識，而缺乏實踐的工作經驗，因此在實際工作過程中還會產生各種操作性的專業(yè)問題。

基于這一年的工作及自己工作中存在的不足，對20xx年上半年的工作計劃如下：

1、在細節(jié)方面完善自己，嚴格要求自己，調整好工作心態(tài)，不急不燥，認真盡責的完成日?；竟ぷ鳌?/p>

2、我將加強學習，在理念、理論和知識等各方面更新和進步，不斷提高自己各方面的水平，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的潛力，做好自己的本職工作，進一步提高工作效率。

3、我將進一步增強工作的創(chuàng)造性，善于在繁重的工作中磨煉意志，增長才干。打破長期構成的心理定勢和思維定勢，根據(jù)工作需要，不斷調整自己的思維方式，改善工作方法和技巧。

4、期望領導能給我們帶給更多的學習機會。

沒從事這個工作之前，我簡單的認為出納工作好像很簡單，但是是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務性工作。但是當我真正投入工作，我才明白，我對出納工作的認識和了解是錯誤的，其實不然，出納工作不僅僅職責重大，而且有不少學問和政策技術問題，需要好好學習才能掌握。更重要的一點，做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制；也要有對外的保密措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。

以上都是我工作以來的一些體會和認識，在工作中學習和努力提高業(yè)務技能，使自身的工作潛力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體員工服務，和公司和全體員工一齊共同發(fā)展！

出納工作計劃和總結篇三

1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦—理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

6、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。

使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。

7、繼續(xù)做好各項收費工作。

8、抽取部分資金對公司破舊、損壞之處進行修繕。

9、開源節(jié)流，極力爭取各方面的支持。

出納工作計劃和總結篇四

作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：

財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂20__年財務工作計劃。

一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。

組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律。

按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

三、加強規(guī)范資金管理。

1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

四、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。

五、繼續(xù)做好收費工作。

學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。

1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農民利益，立停。

2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

3、教育學生使用正版讀物。

4、新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務，允許學校提供便利條件，但領導、教師嚴禁介入。

六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。

七、按照上級要求交足電教費(每生12元)，極力爭取上級對我校的各項支持。

以上便是我一名財務人員工作計劃，總之在20__年里，學校將借改革契機，繼續(xù)加大財務管理力度，不斷提高財務人員業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃內容。

財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本計劃控制，各部門的費用支出，在領導的監(jiān)督下出納應合理的調節(jié)各項費用支出，使財務工作在規(guī)范化，制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用，從而謀取利潤最大化。以下是今年下半年的工作計劃。

一、加強規(guī)范管理，做好日常核算工作。

1、作為非盈利部門，合理控制成本，有效發(fā)揮企業(yè)內部監(jiān)督職能是財務部門工作的重中之重，為此，財務部要根據(jù)領導的旨意，加強了各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計的真實性，給公司今后的發(fā)展提供了可靠的依據(jù)。進一步加強會計核算工作，完善財務制度建設。

2、制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何企業(yè)都有嚴格的。

規(guī)章制度。

財務部必須制定了各崗位工作職責分工，明確了各崗位工作職責和權限。

3、在應收賬款上財務部起到了一個有效地監(jiān)督作用，在實際工作中做到每周出具應收賬款報表，加大應收賬款的管理，提高資金的運行質量。做好財務檔案管理。

4、各項收支做到賬賬相符，賬實相符，做到了出有憑，入有據(jù)，在實際工作中報銷金額與票據(jù)相符，做好重要空白憑證訂購，保管，等管理工作，起到財務部門的一個監(jiān)督作用。

5、嚴格遵守財務會計制度和稅收法則，認真履行職責，順利完成并通過各種年審工作。

1、為全面響應公司五年發(fā)展規(guī)劃，做好搞好固定資產預算治理工作，進一步做好費用預算指導與預算治理，認真做好預算的分析.分解和落實工作.讓預算真正發(fā)揮應有的作用。

2、加強各項費用的控制，采取集中控制與分散控制的原則，集中控制是在分管領導的領導下，指導財務部門統(tǒng)一控制，統(tǒng)一核算，分散控制是有各個部門根據(jù)本部門職責分工，對應付的成本費用進行控制，采取行政負責，部門監(jiān)督的原則，控制好業(yè)務招待費用的使用。

在____年度工作基礎上，切實認真做好本職工作。為能更好地、順利地開展下一年的工作，現(xiàn)計劃如下：

一、對二期業(yè)主入伙資料的整理，及時收取相關入伙費用;。

二、對一期業(yè)主下一年物管費用的及時追繳，保證款項及時入庫;。

三、對其他各項應收款及時追繳，費用及時收取存入銀行;。

四、每月定期清理。

合同。

及協(xié)議，對未收取費用及時追繳;。

五、堅決堅持財務手續(xù)，嚴格審核算，對不符手續(xù)的發(fā)票絕不付款;。

六、監(jiān)督收銀員收銀工作，保證款項相符，及時入庫;。

七、協(xié)助收銀員做好業(yè)主二次供水費用的計算及收取;。

八、加強學習專業(yè)知識，提高自身服務水平和素質，更好地服務業(yè)主;。

九、協(xié)助其他部門做好各相關工作。

1、力爭做到當天事當天結。

2、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算。

3、參加財務人員繼續(xù)教育(每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育)，學習和掌握新的財務知識。

工作目標及希望：

1、望在20__年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務報表、統(tǒng)計報告等。雖然現(xiàn)在的能力水平可以編制資產負債表、損益表等，但只有理論知識，沒有實踐經驗，因此想多學習一些財務的實際操作技能，希望以后能對公司的工作有所幫助。

2、希望公司能為我繳納上海社會保險。__年7月、12月都有相關文件證明我可以繳納上海社保，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻，為我提供應有的福利。

3、在工作之外的時間，抽出時間盡快把日語學好。

出納是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算及有關賬務、保管庫存現(xiàn)金、財務印章及相關票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。

它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據(jù)、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務處理，票據(jù)、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業(yè)務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。

我作為一名剛接手續(xù)的出納，20__年開展的工作計劃如下：

1.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，每月認真核對現(xiàn)金與。

日記。

賬賬目。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢和處理，每月按時與銀行做好對賬工作。

2.及時收回公司的各項收入，開出收據(jù)并及時收回現(xiàn)金存入銀行。

3.根據(jù)會計提供的依據(jù)，經領導批準簽字后及時發(fā)放職工的工資和其它發(fā)放經費。

4.堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審核人簽字后方可報賬)對不符手續(xù)的發(fā)票不予報銷。

5.根據(jù)公司領導的安排和規(guī)定，對哈密鑫城礦業(yè)有限公司、礦山、選廠等部門發(fā)生的采購、加工、保管、銷售等環(huán)節(jié)按制度嚴格執(zhí)行。

6.認真執(zhí)行公司領導規(guī)定的申購制度，做到部門領導先填寫申購單，報財務，由主管領導批示后方可采購。

出納工作計劃和總結篇五

在這期間，我因在財務上做如下具體工作。

1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。

2、支付每一筆款項，不論金額大小均須總經理、財務經理、經辦人簽字。

3、每日核對現(xiàn)金庫存，并填報當日資金日報，做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤點。

4、開立公司需要的一般賬戶，變更公司基本賬戶。

5、管理及開具各種支票及相關票據(jù)及現(xiàn)金收付業(yè)務。

6、企業(yè)日常經營業(yè)務的賬務處理。

知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。

今后努力的方向。

作為一個合格的出納，我必須具備以下的基本要求：

一.學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。

二.學會制訂本職崗位工作制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用。

三.出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。

四.出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的保管。很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。

五.我要進行房地產業(yè)務與財務知識的不斷學習與實踐，吸取20xx年遺憾與不足及收獲的經驗，來進一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。發(fā)現(xiàn)自己，發(fā)展自己，及時的與他人溝通，建立良好的工作氛圍。

以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx年將在充實、喜悅、收獲中度過。

在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！

出納工作計劃和總結篇六

20×年，將是公司經營發(fā)展新的歷史時期，也是新的關鍵階段，作為公司一名財務的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在20×年的工作進行了認直仔細的規(guī)劃，我將在上級的正確領導下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好資金使用工作，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻，具體的工作計劃如下：

一、做好正常出納核算工作;按照財務制度辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表。在新的一年里，我將進一步加大學習的力度，加強自己的財務業(yè)務能力，以適應工作的需求。

二、更加認真負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務資金的管理與收付都要嚴格把關，不能有半點疏忽和大意，所有款項的使用都做一一的記錄，每項工作與臨時性工作都盡力做好。進一步提高工作效率。

三、加強會計檔案的.管理工作。在20×年，嚴格按照檔案管理的要求進一步完善和規(guī)范，保管好公司各種票據(jù)，印章及財務資料。

四、加強與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流，才能達到業(yè)務的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務的疏漏。與各站之間積極溝通配合，做好ic卡的充值日報與氣量日報，達到準確高效。

五、做好應對突發(fā)事件的應急工作。在具體的工作中，防范突發(fā)應急事件是一項很重要的工作，要保證財務管理的有序進行，防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領域做了積極的研究和分析，實現(xiàn)了工作的順暢和有序。

六、完成領導臨時交辦的其他工作。作為基層工作者，無論何時何地領導交辦的工作從不討價還價都能及時并努力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭取讓領導滿意。新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，努力學習業(yè)務知識，在公司領導及部門領導的正確指導下更上一層樓。

出納工作計劃和總結篇七

____年，我在公司領導的關心支持下，在同事們的幫助協(xié)作下，完成了這一年工作。一年來，我不斷加強學習，提高自己的工作業(yè)務知識和財務業(yè)務能力，在自己的本職崗位上嚴格履行職責，做好各項款項復核、以及資金的管理等各項工作，保障資金運作程序的規(guī)范和各項資金運用的安全，特別是如何用好財、管好財、理好財，發(fā)揮職能作用，全面完成了公司交給的各項工作任務，現(xiàn)就全年工作情況總結如下：

第一部分____工作回顧。

1、認真做好自己的本職工作。

一年以來，我都按照公司領導的規(guī)定做好每個款項的收付，按時整理票據(jù)，空閑的時候多學習一些相關的財務知識，提高自己，也希望自己能夠給企業(yè)帶來更多的信息，能夠配合各部門的工作，做好領導交給的所有任務。

2、做好檔案管理工作。

財務部門的檔案也是很重要的，關系到一個公司的所有信息與機密，在這一年里我已將公司的所有文字性文件都存檔，把其他部門交由的材料也都做好保存，以備使用時能夠及時查找清楚，在明年我會繼續(xù)保持這種現(xiàn)象，將檔案管理做進一步的更新，更有利于公司的需要。

第二部分存在的問題和不足。

一年來，我雖然在自己的本職工作崗位上認真嚴格負責的工作，并且圓滿完成了領導交付的其它的工作，但在實際工作中，自己還存一些不足和差距，例如還需要進一步學習，提高自己的業(yè)務能力，還需要在財務工作上下功夫，提高自己的業(yè)務能力和水平。

____年，將是公司經營發(fā)展新的歷史時期，也是新的關鍵階段，作為公司一名財務的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在____年的工作進行了認直仔細的規(guī)劃，我將在上級的正確領導下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好資金使用工作，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻，具體的工作計劃及建議如下：

一是加強學習，提高自己的業(yè)務素質和綜合能力。隨著社會的不斷發(fā)展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在稅務、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領域都有所涉及，企業(yè)的財務管理對財會人員的素質提出了越來越高的要求，在新的一年里，我將進一步加大學習的力度，提高自己財務業(yè)務水平，特別要結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習，使自己的財務業(yè)務能力不斷提高，以適應工作的需求，特別是參加一些重要的會計培訓部門組織的培訓，使自己的財務業(yè)務水平更上一個新的臺階。

二是更加認真負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務資金的管理都要嚴格把關，不能有半點疏忽和大意，所有款項的使用都做一一的記錄，要加強一些賬目、帳務處理的研究和分析，確保財務管理的規(guī)范和高效。

四是加強會計檔案的管理工作。雖然在____年對會計檔案管理工作進行了規(guī)范的整理，在____年，我將在去年的基礎上，嚴格按照檔案管理的要求進一步完善和規(guī)范，要保證目錄、各項帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務帳本都要嚴格備案登記存查。

五是加強與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流，才能達到業(yè)務的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務的疏漏。

六是加強應急管理的研究和分析。資金管理難免會出現(xiàn)一些意想不到的突發(fā)事件，這對于財務管理來說是一個大忌，甚至會影響到企業(yè)整個資金鏈的管理，所以就加強應急管理的研究，積極出一些財務資金管理的應急預案，確保發(fā)生突發(fā)事件時能緊急啟對應急預案，保障企業(yè)財務管理的正常進行。

七是一些建議：應抓好“節(jié)支”工作，采取具體措施，抓住關鍵環(huán)節(jié)，針對資金周轉過程中的每個關鍵點和關鍵程序，建立相應的制度，嚴格控制各項支出，切實提高資金的使用效益。首先，要制定科學合理的定員、定額費用標準，將單位的各項財務收支活動全部納入預算管理范圍，提高預算的編制水平。財務預算的編制要體現(xiàn)在對重點工作的資金保障上，同時也要體現(xiàn)在對資金的節(jié)約上;其次，在預算執(zhí)行中，要建立健全各項財務支出控制制度，并結合單位事業(yè)發(fā)展的實際情況，提出減少費用支出的各項措施，努力把各項費用支出控制在預算范圍之內;充分發(fā)揮財務部門在建設節(jié)約型行業(yè)中的作用。形成“節(jié)約光榮，浪費可恥”的行業(yè)氛圍。

出納工作計劃和總結篇八

20xx年我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，認真學習掌握財務知識，順利完成如下工作：

在本年度工作中的經驗和教訓。

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節(jié)表。

2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經費。

4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

5、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求，使我必須細心、耐心的操作。

隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學習新的知識早已經顯得十分重要。

3.根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。

5.按規(guī)定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數(shù)字準確；

9.完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。

出納工作計劃和總結篇九

20××××年上半年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，特別是在××××期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務。

在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

1、與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

4、做好20××××年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門。

1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。

3按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費。

4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

出納工作計劃和總結篇十

盡管我們在工作中兢兢業(yè)業(yè)，但完美離我們總有一步之遙，經過一年來的努力，工作中沒大的貢獻，也沒大的失誤，平庸的業(yè)績使我更清醒地看到了自身存在的問題：

(一)會計業(yè)務知識水平亟待提高。作為一名信息化時代的會計工作人員，應該既要深諳會計業(yè)務，更要有超前意識，要成為一名優(yōu)秀的財務人員，我的差距還很大。

(二)工作作風還不夠踏實。總是找借口以各種理由說服自己不要。

過且過、“做一天和尚撞一天鐘”的思想.

（三）忙于應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。

改進措施：

（一）加強對專業(yè)知識的學習，改掉粗心大意的不良習慣，在工作中時刻樹立細心、謹慎、為他人服務的意識。

（二）應加強與領導的溝通，及時反饋領導安排的臨時工作，主動匯報自己的各項工作。

（三）努力提高與其他部門及合作公司交流溝通的能力，以利于日常工作更好地順利完成。

（四）養(yǎng)成良好的工作習慣，管理好自己的時間，提高工作效率，合理安排工作的先后順序，努力尋求工作最優(yōu)化。

（五）嚴格遵守公司財務制度，按制度辦事。

（六）加強與總公司的財務交流和財務信息上報。

結語：在加入xxxx的這段時間，每天都很充實，學到了很多工作技能與工作方法，也基本能夠順利完成自己的各項工作。我將繼續(xù)努力提高自己的工作質量與工作效率，堅持目標至上的原則，不斷追求卓越。

出納工作計劃和總結篇十一

很感謝我有機會進入公司學習與與工作，入司以來我的工作總結：

1、每月應支付的固定費用并及時開發(fā)票。

2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作。

3、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。（個人醫(yī)社保）。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它補貼（餐補、交通補貼、通訊補貼）。

4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

5登記辦公用品的購買申請單、入庫單、領用單。

5、負責領導交代的其他任務。（公司定水、買辦工用品、）。

隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學習新的知識早已經顯得十分重要。20xx年工作計劃：在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經驗;努力學習，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務能力，在出納做得好的基礎上學習做會計，在不久的將來希望自己既能勝任出納也能勝任會計這個職務。以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正。

出納工作計劃和總結篇十二

20__年在緊張的工作中臨近歲尾,作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、日常工作：

1、與銀行相關部門聯(lián)系，根據(jù)公司需要提取現(xiàn)金備用.

2、核對保單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的投保工作。每月按時交公司按揭款。

3、做為現(xiàn)金出納，每天對收入和支出的憑證要認真核對，及時記帳。月底和會計對帳、盤點，做月報表。

4、做好20__年各種財務報表，并及時送交部門領導。

二、其他工作。

1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交部門領導。

2、為迎接稅務部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。

三、在本年度工作中。

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。從無坐支現(xiàn)金。

2、根據(jù)會計提供的憑證，及時發(fā)放職工工資和發(fā)放工費。

3、堅持財務手續(xù)，嚴格審核，對不符手續(xù)的票據(jù)不付款。

隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，公司各項目獨立合算，賬本有十幾本之多，要逐筆登記匯總。龐大的工作量，使我必須細心、耐心的操作。經常是一天下來眼花繚亂的。

隨著社會經濟創(chuàng)新以及知識經濟時代的逐步來臨，學習新的知識早已經顯得十分重要。知識是浩瀚的海洋，我們一生所能學到的知識相以于這片海洋來說，是及其的渺小。隨著對財務信息處理要求的日益提高，對財務工作者的要求也越來越高。一方面需要借助計算機完成財務核算工作;另一方面是不斷推陳出新的財經法規(guī)。于是對于我們來講，熟練掌握計算機操作、不斷學習新的財經法規(guī)條例都是必需的?；蛟S任何一種產業(yè)，一個行業(yè)都有各自的背景和發(fā)展。要想使自己不被時代拋棄，只得緊緊的跟上時代的步伐。學習，也是唯一的途徑。

綜上所述。在過去的一年中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20__年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。

出納工作計劃和總結篇十三

財務是一個公司的核心部門，在企業(yè)的誕生、成長與發(fā)展中起著至關重要的作用。

x年x月我有幸被公司錄用，在這幾個月的學習和工作中，我對財務有了更進一步的滲透，對公司有了濃郁的情感，作為公司的出納,我在收付、反映、監(jiān)督三個個方面盡到了應盡的職責,在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

按會計制度的規(guī)定，設置并掌管現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬和其他貨幣資金明細賬，進行總分類核算。并按現(xiàn)金管理規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金，嚴格按照財務人員的相關制度和條例，實現(xiàn)現(xiàn)金管理，現(xiàn)金收付，以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務，能夠確保做到現(xiàn)金的收支準確無誤，反映各項貨幣資金的收付結存情況；保證現(xiàn)金日記賬日清月結，賬款相符，嚴格遵守核定的庫存現(xiàn)金限額，做到不任意“坐支”；不以“白條”抵充庫存現(xiàn)金；保證了現(xiàn)金工作的準確性，及時性。對不真實、不合格和違反會計制度的收支業(yè)務，不予受理。

日常與銀行相關部門保持聯(lián)系，根據(jù)公司需要正確開具支票轉賬進賬，提取現(xiàn)金備用，井然有序地完成了員工日常報銷。依照銀行規(guī)定的結算種類、原則和方法，辦理轉賬結算業(yè)務。認真復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭，帳號，用途是否一致，保證金額填寫準確，及時掌握銀行存款余額情況，逐筆序時認真登記所有帳戶的銀行存款日記帳，每月按帳號與銀行對帳，落實并督促未達帳項及時入帳。

每月末及時與各個銀行核實賬目單往來明細及結余，保證銀行存款的內部帳目準確無誤。對于我公司兩個賬戶的賬目原始單據(jù)做到分名、分類歸放，分別記錄現(xiàn)金及銀行存款日記賬目，保證賬目清晰，往來明確。

首先從質和量上完成了領導交辦的各項臨時性工作外，對于本職工作，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度。根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放員工報銷和其它應發(fā)放的經費。在工作中堅持財務手續(xù)，嚴格審核報銷單（必須有經手人、審核人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款；積極配合會計工作，協(xié)助會計完成日常賬目核算及分析。其次，認真處理好與其他部門同事的合作關系，在不影響本職工作的情況下協(xié)助檢測部實地抄寫監(jiān)測數(shù)據(jù)，并且學習數(shù)據(jù)錄入軟件的使用，確保正確數(shù)據(jù)錄入，嚴格出具檢測數(shù)據(jù)結果。

回顧這幾個月來的點點滴滴，每當完成一項工作任務，心里都感到很欣慰很踏實，在過去的日常工作中，我存在著很多不足之處，對工作內容的全面性考慮不足、以及還有我本人沒發(fā)覺的很多缺點，需要在日常工作中遵循規(guī)章制度的同時，認真接受領導和同事的批評和指導，并在實踐中積極的改正，向著規(guī)范、合理的方向發(fā)展，做一個積極向上、做事認真、考慮周全的好職員。

在新的一年里，我還需要在工作上更加積極主動，態(tài)度上更加認真負責；另外，我能有現(xiàn)在這點小小的進步，這都得益于領導的信任與支持，讓我真正感受到了領導的關懷和期望。我們能在過去一年圓滿地完成各項工作任務,主要在于各部門領導的關心和大力支持，采取各種靈活多變的方式和方法去解決各種不同的問題。

在今后的工作中，我一定更加嚴格地要求自己，積級參加公司的各項活動和學習，從去年的工作中認真吸取經驗，縮小在業(yè)務上的差距，不斷提高自身素質和業(yè)務能，讓工作更加嚴謹有序，讓自己以更踏實的態(tài)度為公司的發(fā)展作出自己的努力。同時我也衷心期待各部門領導們能夠在工作上指導我，在思想上幫助我，我會盡力為公司的進一步發(fā)展和壯大發(fā)揮自己應有的作用。

在新的一年里，作為公司的一名財務人員我提出一點小的建議，為加強財務管理制度，為節(jié)約不必要的浪費，降低經營及生產成本，提高我公司經濟效益，建議公司管理部門有效管理幾大項費用的支出，抵制白條抵庫甚至有一些不允許下帳的票據(jù)報銷，嚴格貫徹財務制度，使我公司更加規(guī)模化、企業(yè)化、正規(guī)化。

最后，我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領導，有了大家這樣好同事好領導，在這樣的一個優(yōu)秀的集體里，我相信我們的公司明天會更好！而我們也將收獲無限的希望！

財務部xx。

xxxx年xx月xx日。

出納工作計劃和總結篇十四

我們公司的技術中心是國家級技術中心。因此，按國家家的規(guī)定，技術的資金要實行?？顚Ｓ玫?。技術中心的日常業(yè)務主要是公司的專利申請、為各項科技活動而出差人員的差費支出，每月的工資發(fā)放等工作。每個月的業(yè)務量不大，但很零散，且業(yè)務的跨月份的比較多處理起來不方便。這就要求我每個月要仔細的計好每一筆資金的流出與流入，盡可能的不要跨月份，防止賬實不復的現(xiàn)象出現(xiàn)。

從五月份開始科技管理部的預算也由我來核算。由于年初的預算制定時沒事有些問題沒能考慮進來：俞總工的預算，技術中心的預算以及有些費用的分攤等問題都沒能做明確的規(guī)定，導致了現(xiàn)在科技部的一些費用超支且有些費用沒有地方列支的現(xiàn)象。這就使得預算的科學性、合理性大大折扣了。為此我建議科技部下一年的預算時盡可能的科技部與技術中心分開，科技部按公司的預算走，技術中心則以項目核算列支，沒有項目的就不列預算，不允許列支。

出納工作計劃和總結篇十五

從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據(jù)、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務處理，票據(jù)、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業(yè)務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。

出納工作計劃和總結篇十六

1.嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。

2.按規(guī)定認真收取營業(yè)款，核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外，余款在每天上午十點以前存入公司指定賬戶，同時與總部出納進行核實。

3.嚴格保證現(xiàn)金的安全，及時收回公司各項收入，防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復核，以確保準確無誤開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。

4.嚴格執(zhí)行借款手續(xù)，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關費用及時按時與借款人結算借款金額，按相關規(guī)定和流程結清前一天的借款，并掌管保險柜、保管有關印章和空白收據(jù)及發(fā)票。

5.堅持以財務的規(guī)章制度為準，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。

6.根據(jù)總部會計提供的依據(jù)，確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作。

7.堅持每日進行庫存現(xiàn)金盤點，嚴格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結。每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬。

8.配合主管會計做好各種賬務處理，保守公司秘密，每天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關附表的報表。

9.做好憑證、賬簿和有關業(yè)務記錄的保管與移交工作。

1.吸取20xx年遺憾與不足及收獲的經驗，來進一步完善自己的工作。

2.嚴格執(zhí)行本職崗位工作制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用。

3.學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。

4.加強與上級領導溝通，把分內的工作做好。

5.完成領導臨時交辦的其他工作。

以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx年將在充實、喜悅、收獲中度過。

出納工作計劃和總結篇十七

在這期間，我因在財務上做如下具體工作。

1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。

2、支付每一筆款項，不論金額大小均須總經理、財務經理、經辦人簽字。

3、每日核對現(xiàn)金庫存，并填報當日資金日報，做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤點。

4、開立公司需要的一般賬戶，變更公司基本賬戶。

5、管理及開具各種支票及相關票據(jù)及現(xiàn)金收付業(yè)務。

6、企業(yè)日常經營業(yè)務的賬務處理。

知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。

今后努力的方向。

作為一個合格的出納，我必須具備以下的基本要求：

一、學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。

二、學會制訂本職崗位工作制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用。

三、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。

四、出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的保管。很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。

五、我要進行房地產業(yè)務與財務知識的不斷學習與實踐，吸取20xx年遺憾與不足及收獲的經驗，來進一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。發(fā)現(xiàn)自己，發(fā)展自己，及時的與他人溝通，建立良好的工作氛圍。

以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx年將在充實、喜悅、收獲中度過。

在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！

首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速。

其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、日常工作：

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作。

4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核（憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付），對不符手續(xù)的憑證不付款。

二、其他工作。

1、迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

2、完成領導交付的其他工作。

三、回顧檢查自身存在的問題，我認為：

一、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。

二、對針對以上問題，今后的努力方向是：

加強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。

綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。

出納工作計劃和總結篇十八

1、認真做好自己的本職工作。

三個月來以來，我都按照公司領導的規(guī)定做好每個款項的收付，按時整理票據(jù)，做好各站每日營業(yè)款的記錄，ic卡充值日報記錄,銀行現(xiàn)金賬的記錄,每月申報稅,公司員工日常報銷工作,營業(yè)款上繳與油卡充值,根據(jù)各加氣站進銷氣量情況開具發(fā)票,每月的憑證錄入等各項工作與臨時性工作,能夠配合各部門的工作，做好領導交給的所有任務。

2、做好檔案管理工作。

財務部門的檔案也是很重要的，在這三個月里我已將公司的財務文件都分類存檔，把其他部門交由的材料也都做好保存，以備使用時能夠及時查找清楚，在明年我會繼續(xù)保持這種現(xiàn)象，將檔案管理做進一步的更新，更有利于公司的需要。

出納工作計劃和總結篇十九

時光飛逝，轉眼間我在成長中度過了一年?；厥走@一年，很高興能與各位同事共同進步，我也在大家的身上學習了不少知識。回顧今年的工作，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。一年來，我心中最大的感受是：做一名合格的出納簡單，但做一名優(yōu)秀的出納就不簡單了。我認為一名好的出納不僅要為人正直、謙和，對工作認真、兢兢業(yè)業(yè)，且在思想政治上、工作業(yè)務能力上更要鉆研。需要學習的東西很多。我的述職報告請大家評議，歡迎大家提出寶貴意見。

我作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責，在今年的工作中不斷學習工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

（1）嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。

（2）及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。

（3）根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作。

（4）堅持財務手續(xù)，嚴格審核（憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付），對不符手續(xù)的憑證不付款。

（1）對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。

（2）完成領導交付的其他工作。

作為一名出納員要想完成工作的責任，首先必須具備出納員的素質，樹立正確的人生觀、價值觀。在這一年中，我認真參加各種學習和活動。有句老話兒說只要功夫深，鐵棒磨成針。是的，作為一名出納員，我在工作中無意中會考慮不周，顯得毛毛躁躁，不甚妥當。當意見、建議來臨時，現(xiàn)在的我不再不悅，不再拒絕，而是以更高的要求來要求自己，努力告誡自己，換個角度盡心、仔細想想，如何能更好一些。

加強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導、師傅以及同事們，增強分析問題、解決問題的能力。增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，做到一絲不茍，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好。

學習方面，素質的提升。在實踐中，人人都是我的師長?？沼鄷r間會閱讀《如何做一名優(yōu)秀的.出納》等相關出納崗的書籍，提高自身的職業(yè)素養(yǎng)。

工作內容方面，自身做到認真仔細，一絲不茍的處理工作問題。并在領導和同事們的大力鼓勵和支持下，將工作做到更好。

總而言之，做一行，愛一行。作為出納，我明白身上的責任。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。在今年的工作中，我用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，付出過努力，也得到過回報，我很幸運的學到不少東西，業(yè)務上也努力做了不少成績，對出納這個崗位的工作有了比較深刻的理解，但這還遠遠不夠，只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。我將在20xx年多學、多思考、多努力，揚長避短，更好的完成本職工作。

財務部。

20xx年x月x日。

出納工作計劃和總結篇二十

隨著時間的流逝，時間到了____年，總結____年的工作以予在____年中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。

一、失誤、缺點。

1、每月跟“主辦會計”進行帳務核對，發(fā)現(xiàn)差錯及時查找，做到帳實相符。

2、心態(tài)調整。其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”

3、外圍退貨的跟蹤。

二、出納職責。

在這期間，我因在財務上做如下具體工作。

1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。

2、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經理、財務經理、經辦人簽字。

3、必須建立健全現(xiàn)金日記帳，逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對現(xiàn)金庫存，并填報當日現(xiàn)金流量表，做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤點。

4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。

5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現(xiàn)金必須入賬。

6、當日有到款，必須當日開具收款收據(jù)。

7、月底及時與財務人員對帳。(帳實相符，帳帳相符)。

7.1現(xiàn)金帳收支。

7.2工程部回款與已送未結.

7.3外圍發(fā)貨及到款。

知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。

三、今后的努力方向。

1、作為一個合格的出納，我必須具備以下的基本要求：一.學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。二.學會制訂本職崗位工作制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用.。三.出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。四.出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的保管。四.很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。

2、物流。

作為公司物流部，及時準確的將貨物高效率送達指定地點(顧客、經銷商、專賣店)和外圍退貨的及時跟蹤到位，做到完善的物流服務。

同時，我要進行物流與財務知識的不斷學習與實踐，吸取08年遺憾與不足及收獲的經驗，來進一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。學習前輩們的長處來發(fā)現(xiàn)自己，發(fā)展自己，及時的與他人溝通，建立良好的工作氛圍。

以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的____年將在充實、喜悅、收獲中度過。以我的座右銘“好好學習，天天向上”(善良)為準則。

在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!