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最新出納的工作內(nèi)容及職責(7篇)

格式:DOC 上傳日期:2022-12-03 21:09:35
最新出納的工作內(nèi)容及職責(7篇)
時間:2022-12-03 21:09:35     小編:zdfb

無論是身處學校還是步入社會,大家都嘗試過寫作吧,借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的范文嗎?這里我整理了一些優(yōu)秀的范文,希望對大家有所幫助,下面我們就來了解一下吧。

出納的工作內(nèi)容及職責篇一

1、審核原始單據(jù),負責國內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報銷單據(jù)的審核;

2、負責境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作,及境內(nèi)外收付匯款項的外匯申報及核驗;

3、保管公司財務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進項發(fā)票的接收和整理;

4、整理相關(guān)單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務(wù)相關(guān)資料,負責公司所有的銀行對賬;

5、資金報表的及時提交,資金的合理劃轉(zhuǎn);

6、協(xié)助上級做好各種帳務(wù)的處理工作,完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

任職要求:

1、大專以上學歷,英語良好;

2、1年以上出納/會計工作經(jīng)驗,熟悉操作財務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件

3、深戶或非深戶有房產(chǎn)者優(yōu)先,或非深戶有深戶擔保者優(yōu)先考慮;

4、工作認真嚴謹,具備良好的溝通理解能力和執(zhí)行能力,善于處理流程性事務(wù),規(guī)范化運作,原則性強,具備較強的敬業(yè)精神及職業(yè)素養(yǎng),反應(yīng)敏銳、思維清晰;

出納的工作內(nèi)容及職責篇二

一、 支票管理

1、銀行票據(jù)的發(fā)放:

① 根據(jù)業(yè)務(wù)需要,申請人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫(支票領(lǐng)用單),并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員簽署同意后,方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況,應(yīng)在最高位填上“¥”標識,以限定其最高使用額度。

② 根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批(支票領(lǐng)用單),正確出具銀行票據(jù)。審核(支票領(lǐng)用單)上是否填寫齊全規(guī)范,要求填寫領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。

③ 使用支票管理系統(tǒng),填制支票或其它銀行票據(jù),并打印出具。

2、銀行票據(jù)的購買:

為方便公司對銀行票據(jù)的管理,購買銀行票據(jù)事先經(jīng)財務(wù)主管簽字批準,每一次購買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記,做到有據(jù)可查,使其有可追溯性。未用銀行票據(jù)必須鎖在財務(wù)室保險箱中。

3. 銀行票據(jù)的作廢:

對作廢的銀行票據(jù)要做到及時回收,杜絕在外單位或不相關(guān)的部門保管。

4. 銀行票據(jù)的跟蹤核銷:為便于帳目的管理,支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)及時催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票,以便登記帳目或錄入“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)。

5、余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理員(周瓊)審核簽字,后方可出票。

6、支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況,對超期的要查明原因并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時收回。對領(lǐng)用時金額不確定的銀行票據(jù),在收回票據(jù)后,當天將實際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)。

7、銀行票據(jù)出票后,及時整理(支票領(lǐng)用單),并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對,使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據(jù))需打印出票清單,附在(支票領(lǐng)用單)中一并裝訂,經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。

8、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。

二、現(xiàn)金管理和報銷款的支付:

1、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性,業(yè)務(wù)的合理性,金額的正確性,檢查是否有陳平董事長簽字和經(jīng)辦人員簽字。

2、對不符合財務(wù)要求的報銷單應(yīng)要求報銷人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴重缺損的應(yīng)拒絕接收。

3、 核對無誤后,按實際金額支付報銷款,并請報銷人在報銷單上簽字,作為簽收依據(jù)。

4、 駕駛員報銷要先審核其出車記錄,查看行車時間任務(wù)、地點、汽油消耗是否符合公司標準(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。

5、 交納水、電、煤、電話費及物業(yè)管理費時,須按月按號分別做好登記,記錄以備核查。

6、 嚴格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。

7、 為確?,F(xiàn)金的安全性,除每月發(fā)薪日外,保險箱內(nèi)現(xiàn)金總額不得超過1萬元整。

三、工資發(fā)放:

1、每月按工資表發(fā)放工資、補貼等報酬。

2、對享受手機補貼的員工,須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報銷,對金額小于補貼金額的按發(fā)票金額實報,并要求未達到補貼金額的退回差額。

3、按照工資保密的原則,發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱蔽,不得以任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內(nèi)容。

4、發(fā)放工資時,需經(jīng)當事人當面點清,核實發(fā)放金額是否正確。

四、簽章與保險箱鑰匙的'管理:

1、印簽章與支票必須分開存放,并妥善保管。

2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶,并要分兩地存放。定期更新保險箱密碼。

五、帳務(wù)處理:

1、每日10點前結(jié)算出每個銀行余額,編制銀行余款日報表并上報公司領(lǐng)導。

2、依據(jù)單據(jù)在“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)中填制會計憑證,摘要欄要盡量寫完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容,以備日后查詢。

3、每日依部門審核erp軟件中往來帳收付款金額的正確性。

4、每天及時登記銀行存款手工日記帳,檢查進帳單大小寫的正確性,銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋。銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清。

5、月底必須核對銀行帳,如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當場匯報公司領(lǐng)導。按時填寫銀行“未達帳調(diào)節(jié)表”。

6、公司購入的固定資產(chǎn),辦公易耗品等物品報銷時,須收回相應(yīng)的保修卡,保修單等資料并妥善保管,以備不時之需。

六、其他事項:

1、遇請假或出差,臨時交付其他財務(wù)人員工作時,應(yīng)以書面的方式交接工作,做好備忘記錄,當事人雙方簽字認可。接班后也以書面的方式交接工作。

2、 按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務(wù),及時交納各種費用。

3、 處理公司領(lǐng)導臨時交辦的任務(wù)。

出納的工作內(nèi)容及職責篇三

1.負責日常收支的管理和核對;

2.公司基本賬務(wù)的核對;

3.負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

4.負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5.負責開具各項票據(jù);

6.負責具體指定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作;

7.完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

出納的工作內(nèi)容及職責篇四

1、負責公司全盤賬務(wù)核算,

2、負責公司發(fā)票的申購及開票工作,

3、負責公司付款資料的審核,

4、完成銀行付款等事宜,

5、負責完成每月銀行對賬單

6、編制每月資金執(zhí)行情況

7、完成上級領(lǐng)導安排的其他事宜

出納的工作內(nèi)容及職責篇五

1、協(xié)助主辦會計開展工作,做好記賬業(yè)務(wù),搞好核算工作;

2、依據(jù)法律、法規(guī)進行財務(wù)核算,實行財務(wù)監(jiān)督,拒絕辦理違反財經(jīng)制度的業(yè)務(wù),拒絕不合理支出;

3、按時登記銀行存款日記賬、項目現(xiàn)金日記賬、定期核對現(xiàn)金、銀行存款余額,做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

4、認真核對收支單據(jù),凡未按規(guī)定審批的單據(jù),一律不得入賬;

5、積極配合和支持各項目收支工作,按照項目具體情況做到先收后支,嚴格按照審批流程控制收支工作;

6、做好付款登記工作,每周上報周報表,匯總上報月報表;

7、收集原始憑證及時登記賬簿;?

出納的工作內(nèi)容及職責篇六

1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納等工作;

2、負責日常開票,稅務(wù)申報等工作;

3、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

4、負責來票登記管理,應(yīng)收應(yīng)付的對賬與核對;

5、負責財務(wù)流程的審核與追溯(如開票、付款、報銷等);

6、銷售合同審核,應(yīng)收賬款追溯;

7、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納的工作內(nèi)容及職責篇七

工作職責:

1、負責每日的資金信息收集、整理和復核,實時匯報資金情況;

2、負責登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。

3、負責編制資金流入流出月報表。

4、負責總部及相關(guān)主體的日常資金、支票及票據(jù)的收付與保管,并負責銀行賬務(wù)處理;

5、負責總部及相關(guān)主體的日常報銷工作;

6、負責相關(guān)主體的`日常納稅申報、年度所得稅匯算清繳及稅務(wù)管理;

7、負責根據(jù)公司稅務(wù)業(yè)務(wù)的需求,辦理退稅事宜;

8、負責根據(jù)公司財務(wù)內(nèi)部數(shù)據(jù)報送的要求,及時準確整理、匯總稅收相關(guān)數(shù)據(jù)并簡要分析,為領(lǐng)導決策提供信息;

9、日常賬務(wù)處理,核算成本,結(jié)轉(zhuǎn)損益,抄報稅等;

10、負責完成上級交代的其他工作。

任職資格:

1、全日制大專及以上學歷,會計或相關(guān)專業(yè),至少兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

2、通過注冊會計中稅法科目者優(yōu)先考慮;

3、具備良好的分析能力、良好的自我學習能力及良好的溝通能力;

4、熟悉使用各種辦公軟件、財務(wù)軟件;

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