時間過得真快，總在不經(jīng)意間流逝，我們又將續(xù)寫新的詩篇，展開新的旅程，該為自己下階段的學習制定一個計劃了。計劃書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇計劃呢？下面是我給大家整理的計劃范文，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助。

財務主管月度工作總結(jié)與計劃篇一

1、對日常的財務工作流程熟練掌握，及時完成對各種原始憑證單據(jù)的審核及相關賬務處理，并按照會計基礎規(guī)范化的規(guī)定和要求，完成對xx系統(tǒng)及紙制會計憑證審核、復核、過賬等一系列基本工作，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的審核到各種基礎財務資料的收集，都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行，使得財務部成為公司的信息庫。20xx年五月處理有關原始憑證和會計憑證約xx份，及時打印、整理、裝訂和保存會計憑證xx本。

常規(guī)性的財務工作是最平常最繁瑣的工作內(nèi)容，分公司財務部在人員較少的情況下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我部的財務要求。

2、加強庫存現(xiàn)金、銀行存款賬戶的管理，做到日清月結(jié)，帳實相符;及時編制現(xiàn)金盤點表和銀行存款余額調(diào)節(jié)表共xx份。

3、加強對各項收支的管理，做到賬賬相符，賬實相符;考慮各項支出的合理性，做到出有憑，入有據(jù);嚴格執(zhí)行各有關費用報銷規(guī)定，并保證報銷具有真實性和實效性，做到手續(xù)齊全，監(jiān)督有力，對于不合理的開支完全予以杜絕。

4、加強對有關業(yè)務合同和對外支付款項的審核及管理，保證款項的支付、資金的使用安全合理。

5、認真審核職工薪酬發(fā)放表，做到準確及時支付各項職工薪酬;較好完成了代扣代繳個人所得稅的相關工作。

6、按照規(guī)定編制和報送年度、季度、月度國資委快報、分公司相關財務報表和財務分析報告，做到數(shù)據(jù)的真實準確，并及時向公司領導匯報相關情況。

7、能較好配合及協(xié)助公司其他部門的相關工作。協(xié)同經(jīng)營部做好購銷結(jié)算及貨款收支;協(xié)助配合生產(chǎn)部門在生產(chǎn)數(shù)據(jù)的收集、整理、統(tǒng)計、生產(chǎn)報表編制;協(xié)助綜合部在社會保險業(yè)務辦理、各項費用支出控制;配合品管部在物資出入庫、盤點、各項資產(chǎn)管理等相關工作。

8、完成20xx年四月財務預算相關工作。

9、加強采購業(yè)務、銷售業(yè)務票據(jù)的管理，協(xié)同經(jīng)營部門及時催收采購業(yè)務票據(jù)，及時準確的開具銷售結(jié)算發(fā)票;按規(guī)定做好增值稅發(fā)票的審核、認證、保管;及時編制和報送納稅申報表，較好完成納稅申報等有關工作。

10、及時編制和報送xx縣、上級公司各相關統(tǒng)計報表。

1、提前完成xx系統(tǒng)新帳套的建帳和啟用工作，并能保證新賬套的完善和安全運行，使財務工作上了一個新臺階。

2、較好地完成與各兄弟單位在采購銷售運輸?shù)扔嘘P業(yè)務的結(jié)算、款項收支等工作。

3、積極配合和完成上級公司在資產(chǎn)評估、會計基礎規(guī)范化檢查、xx專項治理、貨幣資金內(nèi)控檢查、審計等方面的工作。

4、加強與主管稅務部門在納稅申報、稅務協(xié)查等業(yè)務方面的溝通與交流;保持與銀行部門在資金收支、賬戶管理等方面的良好合作關系。

1、存貨管理及盤點工作在管理制度的實施上比較薄弱，參與度仍需加強;與倉庫對帳工作仍有不足。

2、有關生產(chǎn)成本統(tǒng)計數(shù)據(jù)的收集、匯總、分析等存在薄弱環(huán)節(jié)。

3、在辦公用品、勞保用品、食堂采購等費用支出的監(jiān)督和管理上仍需加強。

1、進一步提高部門業(yè)務工作的效率和質(zhì)量，為公司經(jīng)營決策提供及時準確的會計信息;在加強核算職能的同時，積極發(fā)揮財務部門的管理職能。

2、改進在存貨管理與盤點工作、生產(chǎn)數(shù)據(jù)收集分析、財務倉庫對帳等工作上存在的問題和不足;加強對各項費用支出的監(jiān)督與管理。

3、完善生產(chǎn)成本報表的編制與成本費用分析。

4、加強固定資產(chǎn)驗收、交付、核算等工作的管理，對鎳粉設備不良資產(chǎn)的處理及時提出合理意見和建議。

5、積極推動分公司實行全面預算管理體系，進一步完善績效考核管理工作。

分公司財務部能正確履行會計職責和行使會計權(quán)限,認真學習有關財經(jīng)政策和法令，熟悉財經(jīng)制度，積極鉆研會計業(yè)務，精通專業(yè)知識，敬業(yè)愛崗，忠于職守，廉潔奉公，嚴守職業(yè)道德，嚴守法紀，堅持原則，嚴格執(zhí)行有關的會計法規(guī)和規(guī)章制度。

財務主管月度工作總結(jié)與計劃篇二

作為財務部的一名主管，我知道自己的工作的重要性。我知道公司財務方面的工作做的不好，有我的最大的責任，我是第一責任人?？赡芪覜]有帶領好所有的員工去協(xié)調(diào)好所有的工作，沒有盡到一個主管該做的責任。在接下來的時間里，我堅信我會盡我最大的努力去管好我的部門，理好財，將服務企業(yè)與我們好好連接起來，加強管理，實現(xiàn)最大的價值。現(xiàn)總結(jié)如下：

比如xx手續(xù)的辦理，公司證照的變更、年檢、辦理，與各大廠商的業(yè)務資料等及臨時交辦的各項事宜，但由于事務煩多，往往重視了這頭卻忽視了那頭，沒能全方位地進行管理，雖然事務能完成，但總體上未能及時給總經(jīng)辦帶來有用的可支配的各種信息，使得總經(jīng)辦的抉擇總是遲后于發(fā)生的現(xiàn)實問題。

通過積極參加銀行、財政、稅務等各大部門舉辦的納稅、會計教育培訓以及查閱稅務資料，探索稅收稽核的重點等，順利通過了20xx年增值稅繳納工作。通過學習培訓，提高了每月納稅申報工作的質(zhì)量。

分公司日常經(jīng)營活動通過分公司上傳的日報表進行分析控制，日常費用開支趨于正常，各項費用開支均能先核批后支付。分公司財務活動在大的方向有序地進行，分公司財務人員也能積極配合財務工作，但在分公司的控制上沒有實地進行過內(nèi)審，下一步的工作中將安排定期到分公司進行全面賬務審查。

在實際工作過程中，我們部門時時與銷售部進行溝通，銷售部門都完全配合做好當中存在的問題，財務也完全配合了銷售部做好了財務部門應做和不應做的，使兩部門之前的銜接越來越緊密。銷售部門，特別是銷售員在開具銷售單上出現(xiàn)了好幾次嚴重錯誤，將銷售價款少寫，后來查賬時財務部出納已將全款收回，未給企業(yè)帶來損失。在xx的認真學習下，使裝飾部財務核算及財務管理正常地開展，裝飾部的眾多小商品核算也能清晰、明確，各往來業(yè)務，成本費用均能準確核算，但在今后的實際工作中還有待加強財務部與裝飾部的溝通，使工作更能有序地開展。

1、業(yè)務經(jīng)驗不足、業(yè)務不夠熟練，都是初涉或非專業(yè)人員，另外就是本身的事務煩多，這無疑是對加強全面財務管理工作的弊端。

2、對日常辦公應用軟件各功能不掌握。

3、專業(yè)勝任力不強。

4、但能積極配合處理各方面財務工作及財務部其他事項。

5、對于公司債權(quán)債務的清理催收力度不夠大。

6、未及時進行財務核算，不能及時提供公司經(jīng)營成果及財務狀況，未定期或不定期組織對公司經(jīng)營活動業(yè)績進行的分析評價會議，未深入開展公司財務的分析評價、發(fā)現(xiàn)經(jīng)營活動過程中的弊端。

7、公司財務管理的首位是加強對公司資產(chǎn)的管理，特別是流動性最強的貨幣資金，但在過去一年里沒有對公司的資產(chǎn)進行嚴格的管理，沒有專門的制度進行約束，形成了一種隨意性的做法，但商品車輛財務部門指定全面進行管理，監(jiān)督公司商品車收發(fā)數(shù)量的完整性、完好性，另外公司應指定專門人員對公司的商品車負責。

8、公司各種檔案未能健全地進行管理。

思路決定出路，行動決定結(jié)果。今后財務部開展工作的思路是：以發(fā)展的理念進行工作，根據(jù)公司的具體情況及公司領導將公司在整個市場中的定位變化，不斷學習、不斷更新思路、不斷創(chuàng)新思維來適應工作需要及開展財務部工作。

財務主管月度工作總結(jié)與計劃篇三

在公司各領導的支持下，和各部門的緊密配合下，財務部圓滿的完成四月初制定的工作任務，現(xiàn)總結(jié)如下：

1、建立健全各項規(guī)章制度，奠定會計出納工作的基礎。今年我根據(jù)業(yè)務發(fā)展變化和治理的要求，對責任、制度修舊補新，明確責任、目標，并按照缺什么補什么的原則，補充建立了上些新的制度，對支行強化內(nèi)控、防范風險起到了積極的作用。

2、加強監(jiān)督檢查，做好會計出納工作的保證。一方面加強考核，實行工效掛鉤的機制，按月考核差錯率，并督促整改問題，及時消除事故隱患，解決問題。另一方面，加大檢查力度，改變會計檢查方式，采取定期、不定期，常規(guī)與專項檢查相結(jié)合的方式，及時發(fā)現(xiàn)工作中的難點、重點，再對癥下藥，解決問題，有效地防范了經(jīng)營風險。

3、以人為本，加強會計、出納專業(yè)人員的素質(zhì)培訓，進一步實現(xiàn)了會計、出納工作的規(guī)范化治理。主要做了下面七點工作：

(1)主動、積極地抓好服務工作，堅持不懈地搞好優(yōu)質(zhì)文明服務，樹立服務意識;

(2)堅持業(yè)務學習制度，統(tǒng)一學習新文件，從實際操作出發(fā)，將碰到的問題及難點列舉出來，通過研究討論，尋求解決途徑;

(3)堅持考核與經(jīng)濟效益指標掛鉤;

(4)成立了以骨干為主的結(jié)算小組;

(5)積極地組織柜員上崗考試;

(6)培養(yǎng)一線員工自覺養(yǎng)成對傳票審查的習慣;

(7)開展不定期的技能比武、知識競賽，加強對員工綜合能力的培養(yǎng)，提高結(jié)算工作質(zhì)量和效率。

1、更好的完成年度財務工作，我嚴格按照財務制度規(guī)定，認真編制財務收支計劃，及時完整準確的進行各項財務資料的報送，并于每季、年末進行具體地財務分析;在資產(chǎn)購置上做到了先審批后購置，在固定費用上，全年準確的計算計提并上繳了職工福利費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、養(yǎng)老保險金、醫(yī)藥保險金、失業(yè)保險金、住房公積金、固定資產(chǎn)折舊、長期待攤資產(chǎn)的攤銷、應付利息等，并按照營業(yè)費用子目規(guī)范列支。

2、費用支出實行了專戶、專項治理，在臨時存款科目中設置了營業(yè)費用專戶，專門核算營業(yè)費用支出，建立了相應的手工臺賬，實行了一支筆審批制度，嚴格區(qū)分了業(yè)務經(jīng)營支出資金和費用支出資金。在費用使用上壓縮了不必要的開支，厲行節(jié)約，用最少的資金獲得最大利潤。20__年開支費用總額為__萬元，較上月增加了__萬元，增幅為_%;實現(xiàn)收入__萬元，較上月增加__萬元，增幅為__%。從以上的數(shù)據(jù)可知，收入的增長速度是費用增長速度的2倍。在費用的治理上，嚴格費用指標控制，認真執(zhí)行審批制度，做好日常的賬務處理，并將費用使用情況及財務制度中規(guī)定比例列支的費用項目進行說明，以便行領導把握費用開支去向。

我在抓好治理的同時，切實注重加強自身建設，增強駕馭工作能力。加強學習，不斷增強工作的原則性和預見性。堅持實事求是的作風，堅持抵制和反對腐敗消極現(xiàn)象。

在實際工作中，積極幫助解決問題，靠老老實實的做人態(tài)度，兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度，實事求是的科學態(tài)度，推動各項工作的開展。加強團結(jié)合作，不搞個人主義。