工作學(xué)習(xí)中一定要善始善終，只有總結(jié)才標(biāo)志工作階段性完成或者徹底的終止。通過總結(jié)對工作學(xué)習(xí)進(jìn)行回顧和分析，從中找出經(jīng)驗和教訓(xùn)，引出規(guī)律性認(rèn)識，以指導(dǎo)今后工作和實踐活動。什么樣的總結(jié)才是有效的呢？那么下面我就給大家講一講總結(jié)怎么寫才比較好，我們一起來看一看吧。

4s店出納崗位職責(zé)個人總結(jié) 4s店出納工作簡述篇一

2、及時編制和匯總各區(qū)域公司各類報表，并上報領(lǐng)導(dǎo)審核;

3、及時取回各銀行對賬單，核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單;

4、定期和不定期盤點庫存資金和銀行票據(jù)，并編制盤點表;

5、及時完成金蝶系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)單據(jù)編制或?qū)徍说炔僮?

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他工作。

4s店出納崗位職責(zé)個人總結(jié) 4s店出納工作簡述篇二

1.按照財務(wù)制度的要求保管支取現(xiàn)金，每日核對現(xiàn)金余額，做到帳實相符;

2.按照財務(wù)制度的要求付款，認(rèn)真審核原始單據(jù)，保管好銀行印鑒和銀行票據(jù)，并將收付款及時入賬，編制憑證;

3.及時登記銀行帳和現(xiàn)金日記帳，每月末作銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時清理未達(dá)帳項并上報財務(wù)經(jīng)理，保證帳目日清月結(jié);

4.審核結(jié)算收款報表，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和真實性;

5.負(fù)責(zé)月底裝訂憑證等工作;

6.每月工資的及時發(fā)放;

7.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的`其它工作。

1.中專及以上學(xué)歷，會計及相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;有汽車4s店相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先;

2.表達(dá)能力強(qiáng)，善于與人溝通;

3.熟練使用辦公自動化;

4.工作嚴(yán)謹(jǐn)、負(fù)責(zé)。

4s店出納崗位職責(zé)個人總結(jié) 4s店出納工作簡述篇三

1、領(lǐng)取、使用、管理和歸還收銀備用金，做好營業(yè)前準(zhǔn)備工作和營業(yè)后整理工作

2、整車銷售合同、售后維修結(jié)算單審核，銷售流程單據(jù)審核

3、準(zhǔn)確無誤以現(xiàn)金或銀卡刷卡方式收取銷售款、售后維修款及其他款項

4、對結(jié)算完畢，手續(xù)齊備的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，準(zhǔn)確合規(guī)開具機(jī)動車統(tǒng)一銷售發(fā)票、增值稅專用發(fā)票或普通銷售發(fā)票

5、每日 pos 機(jī)扎帳工作，次日 pos款上帳核對

1、大專及以上學(xué)歷、財會專業(yè)優(yōu)先考慮

2、辦公軟件、財務(wù)軟件的熟練使用

3、穩(wěn)重、認(rèn)真、負(fù)責(zé)、仔細(xì)

4s店出納崗位職責(zé)個人總結(jié) 4s店出納工作簡述篇四

1、負(fù)責(zé)4s店各項業(yè)務(wù)收款工作;

2、領(lǐng)取、使用、管理和歸還收銀備用金;

3、制作、打印、核對收銀相關(guān)憑證;

4、匯總收據(jù)、發(fā)票，編制相關(guān)報表;

5、根據(jù)收款憑證登記現(xiàn)金和銀行日記賬，并將憑證送至?xí)?

6、妥善保管收銀設(shè)備;

7 、其他資金相關(guān)工作。

1、中專及以上學(xué)歷，會計或財務(wù)專業(yè)優(yōu)先;

2、有會計證、有出納工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、熟練操作計算機(jī)，形象氣質(zhì)佳、工作嚴(yán)謹(jǐn);

4、能較熟練的'運用office軟件。

4s店出納崗位職責(zé)個人總結(jié) 4s店出納工作簡述篇五

1、公司日常的費用報銷及采購付款的審核發(fā)放;

2、公司日?，F(xiàn)金、支票的收入與支出，銀行流水的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符，每日出具資金日報表;

4、登記母公司采購及銷售臺賬;

5、銀行賬號的管理及其他日常維護(hù);

6、配合領(lǐng)導(dǎo)安排的`其他財務(wù)工作事項。

4s店出納崗位職責(zé)個人總結(jié) 4s店出納工作簡述篇六

1、加強(qiáng)貨幣資金的管理，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度。不得出借公司賬戶代其他單位和個人進(jìn)行款項存取，不得將單位收入的現(xiàn)金以個人名義交存銀行；不得白條抵庫，不得坐支；不得營私舞弊、貪污、挪用公款損害公司利益，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予開除并賠償經(jīng)濟(jì)損失。

2、按時到崗，備足每日庫存限額以內(nèi)的備用金。用現(xiàn)金支票從開戶銀行提取現(xiàn)金應(yīng)當(dāng)填明用途，由本單位財務(wù)科長審核蓋章。保管好現(xiàn)金支票，不得跳號使用，對于作廢的現(xiàn)金支票應(yīng)與存根一起加蓋“作廢”印章并妥善保管。

3、上班時間嚴(yán)禁上網(wǎng)聊天、看電影、玩游戲、瀏覽網(wǎng)頁等與工作無關(guān)事項。

4、填制與資金收付及費用報銷無關(guān)的'會計憑證。

5、復(fù)核記賬會計開具的收款收據(jù)進(jìn)行款項收取，并在收款收據(jù)上簽字確認(rèn)，加蓋公司財務(wù)章。

6、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)完整簽字的付款申請單進(jìn)網(wǎng)銀行付款操作，并及時請主辦會計進(jìn)行網(wǎng)銀復(fù)核付款；及時打印出銀行收、付款網(wǎng)銀回單并交由記賬會計做賬；每周不少于一次到各家銀行收取銀行回單，及時放入記賬憑證作為附件。

7、復(fù)核費用會計填制的記賬憑證與其原始單據(jù)是否相符，對于正確無誤的費用報銷按規(guī)定要求費用報銷人員在記賬憑證上簽字、支付錢款，不得代領(lǐng)冒領(lǐng)，并在相關(guān)報銷單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”印章。

8、嚴(yán)格核對現(xiàn)金借款單據(jù)手續(xù)是否完備，對于不符合手續(xù)要求的借款單據(jù)拒絕支付款項；對于符合手續(xù)要求的借款單據(jù)應(yīng)由借款本人領(lǐng)款，杜絕代領(lǐng)冒領(lǐng)。

9、每日不少于兩次前往收銀臺（早晨、下午各一次）與收銀員一道將營業(yè)錢款與收款收據(jù)、結(jié)算資料進(jìn)行核對，并在收款收據(jù)上簽字確認(rèn)、收取營業(yè)款；將收取的結(jié)算資料交由銷售會計及時進(jìn)行賬務(wù)處理；下午四點前將營業(yè)款交存銀行。

10、序時逐筆登記現(xiàn)金與銀行存款臺賬，及時結(jié)出余額。每日終了前應(yīng)與財務(wù)總賬認(rèn)真核對現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬，做到賬實相符、日清月結(jié)。每月終了應(yīng)與主辦會計一道對現(xiàn)金進(jìn)行盤點、編制《現(xiàn)金盤點表》；編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

11、做好資金日（月）報表，并于次日早晨9點前將資金日（月）報表報送至本公司主辦會計及集團(tuán)財務(wù)部。

12、根據(jù)主辦會計填制的納稅申報表，及時足額進(jìn)行納稅申報。

13、及時有效的完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

4s店出納崗位職責(zé)個人總結(jié) 4s店出納工作簡述篇七

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。

2、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。

3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

5、配合會計的.其他工作。

1、大專以上學(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)，有會計從業(yè)資格證書;

2、具有相關(guān)的工作經(jīng)驗，熟悉網(wǎng)銀操作，有4s店工作經(jīng)驗優(yōu)先;

3、熟悉操作財務(wù)軟件，以及各種辦公軟件;

4、工作認(rèn)真仔細(xì)，了解國家稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

4s店出納崗位職責(zé)個人總結(jié) 4s店出納工作簡述篇八

(1) 熱情周到的向客戶提供結(jié)算服務(wù)，

(2) 快速準(zhǔn)確的收款并做好發(fā)票的` 開具及復(fù)核工作;

(3) 負(fù)責(zé)維修款項的結(jié)算，及時在企業(yè)核算系統(tǒng)內(nèi)做收款處理;

(4) 負(fù)責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)，并將其及時交出納員做進(jìn)賬處理;

(5) 負(fù)責(zé)發(fā)票專用章的保管;

(6) 每天營 業(yè)結(jié)束，填寫營業(yè)日報表，并認(rèn)真核對所有營業(yè)款;

(7) 負(fù)責(zé)每日銷售情況、結(jié)算情況的 統(tǒng)計并做好記錄工作;

(8) 負(fù)責(zé)每日維修事故車結(jié)算回款的監(jiān)督工作;

(9) 代收辦理牌照、保險客戶款;

(10) 滿足辦牌人員辦理牌照的借款;

(11) 保證辦牌業(yè)務(wù)收人及時到賬;

(12) 及時與保險 公司結(jié)算保險收人;

(13) 將收人款項及時送交開戶銀行;

(14) 工作輪換或臨時替換其他崗位時， 應(yīng)做好發(fā)票的交接工作并做好完整的記錄;

(15) 負(fù)責(zé)發(fā)票保管、購買工作;

(16) 完成財務(wù)經(jīng)理 臨時交辦的其他工作。

4s店出納崗位職責(zé)個人總結(jié) 4s店出納工作簡述篇九

出納工作最基本準(zhǔn)則：日清月結(jié)。

一、每日工作內(nèi)容

1、提取備用金（各種面額）支付日常報銷及節(jié)能補(bǔ)貼，并記帳編號（最遲不超過次日下班）

2、按付款通知單通過網(wǎng)銀支付款項并打印單據(jù)并記帳，每星期去銀行取回單，粘貼完畢交成本做帳或者先交成本做帳取回單據(jù)次日要全部粘貼完畢。

3、與收銀交接當(dāng)天營業(yè)款，收取收銀交款時在交接單上簽字（一式兩份，收銀留一份存檔）并將當(dāng)時的營業(yè)款交存銀行（如有收銀代墊報銷款，開現(xiàn)金支票抵現(xiàn)）當(dāng)日結(jié)清與收銀帳，不允許相互之間欠款。

4、按銷售部請款解押，并打印付款憑證并記帳，并記錄解押臺帳。

5、及時支付各部門的付款申請，及時清理各種付款業(yè)務(wù)。

6、每星期至少去一次銀行取各種單據(jù)，處理各項收款業(yè)務(wù)憑證。

7、每日報帳。

8、員工報銷沖以前個人借款時，開收據(jù)沖帳，員工借款單與報銷時間相隔二天以上的，借款必須做帳。

二、周工作內(nèi)容

1、每星期至少去一次銀行取回單并處理帳務(wù)

2、每星期至少自盤一次現(xiàn)金與現(xiàn)金日記帳是否相符，若有不符及時報告部門經(jīng)理。

3、每星期清理手上單據(jù)，是否有未付報銷單據(jù)，未付款請款單，未付配件款，及時補(bǔ)辦上述業(yè)務(wù)。

三、月度工作內(nèi)容

1、次月3日前必須到銀行將上月所有回單取回，次月5日前必須處理完所有現(xiàn)金與銀行業(yè)務(wù)，次月8日前編制完銀行余額調(diào)節(jié)表。

2、與成本核對完現(xiàn)金與銀行日記帳后，將當(dāng)月的'現(xiàn)金與銀行帳做月結(jié)處理。

3、由于不可抗力因素，無法取得單據(jù)的，在取得單據(jù)的三個工作日內(nèi)將單據(jù)粘貼到原始附件后。

4、次月5日下班前，做好財務(wù)經(jīng)理現(xiàn)金盤點的準(zhǔn)備工作，并進(jìn)行現(xiàn)金盤點。

4s店出納崗位職責(zé)個人總結(jié) 4s店出納工作簡述篇十

一 、每日工作內(nèi)容

1、提取備用金(各種面額)支付日常報銷及節(jié)能補(bǔ)貼，并記帳編號(最遲不超過次日下班)

2、按付款通知單通過網(wǎng)銀支付款項并打印單據(jù)并記帳，每周去銀行取回單，粘貼完畢交成本做帳或者先交成本做帳取回單據(jù)次日要全部粘貼完畢。

3、與收銀交接當(dāng)天營業(yè)款，收取收銀交款時在交接單上簽字(一式兩份，收銀留一份存檔)并將當(dāng)時的營業(yè)款交存銀行(如有收銀代墊報銷款，開現(xiàn)金支票抵現(xiàn))當(dāng)日結(jié)清與收銀帳，不允許相互之間欠款。

4、按銷售部請款解押，并打印付款憑證并記帳，并記錄解押臺帳。

5、及時支付各部門的付款申請，及時清理各種付款業(yè)務(wù)。

6、每周至少去一次銀行取各種單據(jù)，處理各項收款業(yè)務(wù)憑證。

7、每日報帳。

8、員工報銷沖以前個人借款時，開收據(jù)沖帳，員工借款單與報銷時間相隔二天以上的，借款必須做帳。

二、周工作內(nèi)容

1、每周至少去一次銀行取回單并處理帳務(wù)

2、每周至少自盤一次現(xiàn)金與現(xiàn)金日記帳是否相符，若有不符及時報告部門經(jīng)理。

3、每周清理手上單據(jù)，是否有未付報銷單據(jù)，未付款請款單，未付配件款，及時補(bǔ)辦上述業(yè)務(wù)。

三、月度工作內(nèi)容

1、次月3日前必須到銀行將上月所有回單取回，次月5日前必須處理完所有現(xiàn)金與銀行業(yè)務(wù)，次月8日前編制完銀行余額調(diào)節(jié)表。

2、與成本核對完現(xiàn)金與銀行日記帳后，將當(dāng)月的現(xiàn)金與銀行帳做月結(jié)處理。

3、由于不可抗力因素，無法取得單據(jù)的，在取得單據(jù)的三個工作日內(nèi)將單據(jù)粘貼到原始附件后。

4、次月5日下班前，做好財務(wù)經(jīng)理現(xiàn)金盤點的準(zhǔn)備工作，并進(jìn)行現(xiàn)金盤點。

四、崗位職責(zé)

1、監(jiān)督核查公司現(xiàn)金及轉(zhuǎn)票據(jù)等各項收入的到帳情況，如發(fā)現(xiàn)不符，及時查明并提出糾正;

2、嚴(yán)格按照公司的'財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

3、及時準(zhǔn)確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細(xì)帳，定期上繳各種完整的原始憑證;

4、及時與銀行及時對帳;

5、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表;

6、嚴(yán)格執(zhí)行以收款收據(jù)換開汽車銷售發(fā)票的規(guī)定，做好發(fā)票的使用、登記及保管工作。必要時，協(xié)助收銀人員做好收款工作。

7、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

8、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作;

9、要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙。