每個人都曾試圖在平淡的學(xué)習(xí)、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。

單位出納工作職責(zé) 人力資源出納工作職責(zé)篇一

2、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務(wù)；

3、跟進業(yè)務(wù)收款，并及時進行匯報；

4、月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行帳戶余額；

5、登記和跟進借支還款報銷情況；

6、負責(zé)及時更新應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應(yīng)收未收項目；

7、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支；

8、負責(zé)各公司各證件的更換及年審工作；

9、完成上級交代的其他事項。

單位出納工作職責(zé) 人力資源出納工作職責(zé)篇二

1、負責(zé)會計核算，填制會計憑證，保證數(shù)據(jù)的及時準確性；

2、負責(zé)登記和計算各種成本、經(jīng)營費用、管理費用、研發(fā)費用的各類明細帳；

4、費用審核、報銷，往來賬目核對整理、盤點及異常處理；

5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作；

6、負責(zé)稅務(wù)申報等工作；

7、負責(zé)項目申報的財務(wù)數(shù)據(jù)的提供及核算；

8、其他領(lǐng)導(dǎo)交待的工作事項。

單位出納工作職責(zé) 人力資源出納工作職責(zé)篇三

1、及時辦理收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟練網(wǎng)銀操作，嚴格按照出納制度進行工作；

2、負責(zé)現(xiàn)金、支票、u盾等的保管；

3、處理銀行有關(guān)事宜；

4、負責(zé)提供稽核及審計所需現(xiàn)金、銀行等方面的資料；

5、負責(zé)每日與保理業(yè)務(wù)相關(guān)的收入、支出明細統(tǒng)計；

6、每月保理收入開票統(tǒng)計；

7、按時完成上級交辦的其他工作。

單位出納工作職責(zé) 人力資源出納工作職責(zé)篇四

1、負責(zé)學(xué)校的日常的收、付款辦理工作，查詢及核對銀行進賬情況；

2、協(xié)助會計崗做好財務(wù)憑證處理、日報表匯總上報；

3、做好銀行存款、現(xiàn)金、有價證券、印鑒等管理；

4、協(xié)助會計對收據(jù)、票據(jù)進行正確開具及管理；

5、按會計規(guī)范要求做好財務(wù)報賬憑證的收集及整理；

6、合同的錄入、歸檔及付款執(zhí)行的填辦；

7、檔案管理；

8、財務(wù)私章管理；

9、協(xié)助會計崗位進行預(yù)算編制。

單位出納工作職責(zé) 人力資源出納工作職責(zé)篇五

1. 按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

2. 庫存現(xiàn)金不得超過企業(yè)規(guī)定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

3.負責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。

4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。

5.對報銷憑證認真審核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

6.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、帳實相符。

7.要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準的單據(jù)不得隨意付款。

8.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。

9. 完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

1. 及時結(jié)算已審批的員工報銷。

2. 根據(jù)已審批的付款通知書的.付款期限，及時到銀行辦理轉(zhuǎn)帳或電匯業(yè)務(wù)。

3. 每月10日準時發(fā)放工資，特殊情況除外。

4. 每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記帳的結(jié)帳及對帳工作。

5. 每日下班前盤點庫存現(xiàn)金。

6. 及時清理員工借款，正常情況下不得跨月。

7. 對于已付款發(fā)票未到的要及時催促經(jīng)辦人索取發(fā)票。

8. 根據(jù)公司的業(yè)務(wù)需求開具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作。

1. 財務(wù)專業(yè)，中專以上學(xué)歷，一年以上工作經(jīng)驗。

2. 持有會計證。

3. 廈漳泉戶口，為人誠實可靠，做事細心，責(zé)任心強。

1. 核算工資，正常情況下于每月10日發(fā)放，特殊情況除外。

2. 每月月底與出納及倉管員核對帳目，對現(xiàn)金及存貨進行盤點。

3. 做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。

4. 確保公司各項稅收的及時繳納申報。

5. 核對公司的各項往來款，督促應(yīng)收款的及時回收。

6. 審核及監(jiān)督出納的開票情況。

7. 及時向財務(wù)經(jīng)理匯報工作中存在的問題。

單位出納工作職責(zé) 人力資源出納工作職責(zé)篇六

1、負責(zé)日常收支管理和核對、會計憑證、出納等工作;

2、負責(zé)日常開票，稅務(wù)申報等工作;

3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

4、負責(zé)來票登記管理，應(yīng)收應(yīng)付的對賬與核對;

5、負責(zé)財務(wù)流程的審核與追溯(如開票、付款、報銷等);

6、銷售合同審核，應(yīng)收賬款追溯;

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

單位出納工作職責(zé) 人力資源出納工作職責(zé)篇七

1、負責(zé)客戶每日的出入金并匯總給結(jié)算部門；

2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表；

3、負責(zé)每月客戶交割發(fā)票的開具及增票驗票工作；

4、負責(zé)公司客戶保證金與席位資金的劃轉(zhuǎn)工作；

5、負責(zé)支付公司日常開支及員工報銷工作；

6、客戶結(jié)算賬戶登記工作；

7、月未相關(guān)報表的編制工作；

8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。

單位出納工作職責(zé) 人力資源出納工作職責(zé)篇八

1、養(yǎng)老院內(nèi)部財務(wù)數(shù)據(jù)核算，開具收據(jù)，發(fā)票，更新院內(nèi)系統(tǒng)收費數(shù)據(jù)；

2、審核付款憑的準確性以及釘釘審批流程正確性；

3、報送相關(guān)部門資料、領(lǐng)取發(fā)票；

4、核算院內(nèi)員工工資；

5、收據(jù)和付款憑證整理；

6、做好院內(nèi)的催收款工作；

7、院長安排的其他事宜；

單位出納工作職責(zé) 人力資源出納工作職責(zé)篇九

一、負責(zé)園內(nèi)全部現(xiàn)金收付工作和銀行解款、取款工作。

二、根據(jù)規(guī)定設(shè)置《銀行日記賬》和《現(xiàn)金日記賬》。根據(jù)審核無誤的原始憑證逐筆登記，做到日清月結(jié)，正確無誤，賬款一致。

三、根據(jù)國家統(tǒng)一規(guī)定的開支標準與有關(guān)規(guī)定，認真審核各項報銷憑證，每張憑證必須有經(jīng)手人、驗收人及園長簽字方能報銷。對不符合財務(wù)制度的憑證，在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上有權(quán)拒付；同時敢于同一切損害集體、國家利益的違法亂紀行為作斗爭。

四、按時、按規(guī)定向會計報賬，正確地計算收入、支出。

五、嚴格遵守現(xiàn)金管理辦法，做好現(xiàn)金管理工作，每天庫存現(xiàn)金不能超過銀行批準的限額，不能挪用現(xiàn)金，不準用白條抵庫和"坐支"，不開空頭支票，無遺失支票事故。

六、做好工資、獎金等各種費用發(fā)放工作，管理好支票等，保守保險柜號碼的秘密。

七、每月做好幼兒的收費、退費工作。同時做好管理費的匯總工作。

八、定期向園領(lǐng)導(dǎo)匯報工作，接受領(lǐng)導(dǎo)、群眾的監(jiān)督。

1.負責(zé)幼兒園全部現(xiàn)金收付工作。

2.負責(zé)掌管幼兒園預(yù)算內(nèi)、外庫存現(xiàn)金。根據(jù)規(guī)定設(shè)置現(xiàn)金帳冊，每天做好原始記錄，清現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，正確無誤，賬款相符。

3.認真審核各項報銷憑證，每張憑證須有經(jīng)手人，驗收人及領(lǐng)導(dǎo)簽字方能報銷，對不符合財務(wù)制度的收付款項，在做好宣傳解釋的基礎(chǔ)上，有權(quán)監(jiān)督拒付。

4.應(yīng)按時、按規(guī)定向計劃財務(wù)室報賬。

5.嚴格遵守現(xiàn)金管理辦法，不得挪用現(xiàn)金，不準白條低庫。

6.做好工資單、獎金等各種費用發(fā)放工作，管理好收據(jù)、印章等。

7.每月公布幼兒用膳情況，做好大班離園退費工作。

1、嚴格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理制度，依據(jù)審核無誤的記帳憑證及時進行現(xiàn)金的收付工作，并加蓋“現(xiàn)金收訖”章和“現(xiàn)金付訖”章。做好現(xiàn)金的管理工作。

2、及時登記現(xiàn)金日記帳，每日終了盤點庫存現(xiàn)金，并核對帳面數(shù)與實際結(jié)存數(shù)，做到帳實相符。

3、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，正確簽發(fā)各種銀行票據(jù)，不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠期支票。

4、對網(wǎng)上銀行的收支業(yè)務(wù)要及時核對，加強密碼管理，保證網(wǎng)上銀行收支的正確性和安全性。

5、每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，定期與銀行進行帳目的核對，保證銀行存款資金的正確性。

6、隨時掌握貨幣資金的收支和結(jié)存狀況，做到“日清月結(jié)”，確保資金的合理調(diào)配。

7、妥善保管各種票據(jù)，不得隨意簽發(fā)不符合票據(jù)管理規(guī)定的票據(jù)。

單位出納工作職責(zé) 人力資源出納工作職責(zé)篇十

工作職責(zé)：

1.負責(zé)銀行資金結(jié)算業(yè)務(wù)和款項收、付業(yè)務(wù)，保證資金準確安全;

2.負責(zé)登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調(diào)節(jié)表;

3.負責(zé)日常零星現(xiàn)金收支工作、費用報銷付款工作、車款的支票進帳及現(xiàn)金繳款工作，遵守及執(zhí)行公司有關(guān)報銷制度;

4.負責(zé)公司銷售、售后款的核、存、轉(zhuǎn)工作;

5.核對收支日報表現(xiàn)金余額;

6.開具機動車發(fā)票及收據(jù);

7.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定;

8.遵紀守法，遵守本公司的各項規(guī)章制度。

任職要求：

1.教育背景：財會專科以上學(xué)歷、會計上崗證佳;

2.年齡：30歲以下;

3.南京本地人;

4.工作經(jīng)驗：2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

5.氣質(zhì)和素質(zhì)要求：

1)工作責(zé)任心強;

2)為人誠實、正直、作風(fēng)正派;

2.知識和技能要求：

1)熟悉出納工作流程;

2)會計軟件操作熟練;

3)熟悉國家各項財務(wù)政策。

單位出納工作職責(zé) 人力資源出納工作職責(zé)篇十一

1. 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，按財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定辦理收付、報銷、暫領(lǐng)，暫借、發(fā)放工作。

2. 庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時送存銀行。

3. 不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

4. 對發(fā)出的原始憑證及時催收，整理歸檔。

5. 妥善保管財務(wù)印章，現(xiàn)金和各種有價證券，確保其安全和完整無缺。

6. 妥善保管轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票、銀行匯票委托書、信匯單，電匯單等，確保安全和完整無缺，如有遺失造成損失，要負賠償責(zé)任。

7. 妥善保管在用收據(jù)，用完的收據(jù)要及時繳銷。

8. 保守保險柜號碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

9. 要及時掌握銀行存款金額，不準出租、出借銀行帳戶。

10. 每天業(yè)務(wù)終了，要及時結(jié)帳對庫，如出現(xiàn)庫存現(xiàn)金溢缺，要及時查找并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報，因工作失誤造成的損失，要負賠償責(zé)任。

11. 每天及時收繳各線路收銀員應(yīng)收賬款，下午及時匯款至合作伙伴的賬戶，不得以任何理由拖延。

12、 貨到付款的應(yīng)收款項不得超出兩日，必須及時催收。次月5日前結(jié)清上月款項，特殊情況需列清單向經(jīng)理和董事長說明。

13、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

單位出納工作職責(zé) 人力資源出納工作職責(zé)篇十二

1.正確、完整、及時的填制憑證，登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳和其他相關(guān)臺賬記錄;

2.日常購買發(fā)票、領(lǐng)用、開具發(fā)票及核銷發(fā)票，按照部門匯總開具發(fā)票明細表;

3.保證現(xiàn)金、空白票據(jù)、有價證券和有關(guān)印章的安全和完整;

4.負責(zé)辦理現(xiàn)金收款和銀行網(wǎng)銀結(jié)算業(yè)務(wù);

5.負責(zé)收款賬務(wù)處理、付款賬務(wù)處理及其他非主業(yè)費用的付款賬務(wù)處理;

6.打印收款及付款憑證并定期裝訂憑證;

7.協(xié)助其他同事完成其他日常工作及部門經(jīng)理安排的其他工作