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資金專員崗位職責(zé)篇一

2、負(fù)責(zé)編報(bào)現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表;

3、負(fù)責(zé)保管各種銀行空白票據(jù);

4、負(fù)責(zé)管理法人印鑒;

5、按要求編制銀行存款、其他貨幣資金余額調(diào)節(jié)表，落實(shí)未達(dá)賬項(xiàng)產(chǎn)生的原因;

6、根據(jù)審核無誤的記賬憑證收付現(xiàn)金并保證庫存現(xiàn)金的安全;

7、登記現(xiàn)金日記賬，銀行日記帳做到賬賬相符、賬實(shí)相符;

8、負(fù)責(zé)其他的一些臨時(shí)性的工作。

資金專員崗位職責(zé)篇二

1、協(xié)助管理融資渠道,處理銀企關(guān)系

2、協(xié)助進(jìn)行集團(tuán)資金管控,確保資金平衡

3、參與集團(tuán)融資及商務(wù)談判,設(shè)計(jì)融資方案,審核融資合同,審核融資合同,起草相關(guān)融資報(bào)告、文件及協(xié)議等

4、協(xié)助進(jìn)行資金分析和調(diào)配,監(jiān)督集團(tuán)各項(xiàng)目及公司的資金運(yùn)作,提高資金使用效率

5、參與基金公司的日常管理和運(yùn)作,協(xié)助設(shè)計(jì)新基金架構(gòu),參與基金路演,維護(hù)與投資人的關(guān)系

6、參與集團(tuán)海外業(yè)務(wù)的日常管理和運(yùn)作,協(xié)助境外業(yè)務(wù)的拓展與開發(fā)

7、參與集團(tuán)各基金公司的日常財(cái)務(wù)核算,相關(guān)憑證、臺(tái)賬和報(bào)表的制作

1、大專以上學(xué)歷,有會(huì)計(jì)從業(yè)資格或者相關(guān)證書有限

2、金融或財(cái)會(huì)相關(guān)專業(yè)優(yōu)先

3、至少擁有2-5年房地產(chǎn),金融相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

4、具備抗壓能力和學(xué)習(xí)能力,自律高,思維縝密

資金專員崗位職責(zé)篇三

1.負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的審核、錄入、管理;

2.根據(jù)付款會(huì)計(jì)的要求，銀行承兌匯票背書、支付;

3.根據(jù)付款會(huì)計(jì)的要求，紙質(zhì)、電子商業(yè)承兌匯票的簽發(fā);

4.銀行、商業(yè)承兌匯票到期承兌;

5.在付款流程中可以提出合理化建議，優(yōu)化付款流程;

6.其他關(guān)于銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票的工作;

7.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好其他臨時(shí)性工作。

資金專員崗位職責(zé)篇四

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;并于每日下班前將日記賬報(bào)送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);

2、根據(jù)費(fèi)用報(bào)銷單及付款申請(qǐng)單內(nèi)容收付現(xiàn)金,及使用網(wǎng)上銀行收付銀行款項(xiàng);并實(shí)時(shí)將已處理完畢的相關(guān)單據(jù)轉(zhuǎn)給會(huì)計(jì);

3、每月負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬;

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;并做好各類票據(jù)的'使用登記,做到有據(jù)可查;

5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證;

6、審核費(fèi)用報(bào)銷單據(jù),并核實(shí)真?zhèn)?。根?jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度退回相關(guān)不合格單據(jù);

7、協(xié)調(diào)好各個(gè)銀行賬戶的轉(zhuǎn)賬。

1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

2、2年以上地產(chǎn)行業(yè)同崗工作經(jīng)驗(yàn),熟悉位財(cái)務(wù)軟件操作和熟練使用各種辦公軟件;