根據幼兒園工作計劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學、教育科研的投入。下面是小編整理的2023年財政自查報告范文精選5篇，希望能對大家有所幫助。

2023年財政自查報告范文 1

一、幼兒園領導高度重視

1、幼兒園配有專門的財務辦公室，配有專職財務人員2人。

2、園長經常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報，及時調整財務支出。

3、財務人員具會計證并有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強業(yè)務能力，有三年會計工作經驗，積極參加上級財政部門組織的財務管理及相關法律知識的培訓，能按照財務制度的有關財經規(guī)定記賬，會計科目使用合理，平時報表準確、及時，數據真實。

4、財務人員能對當天發(fā)生的業(yè)務，當天登記入賬，現金和銀行存款日記帳做到日清日結。并根據各項資金的性質，嚴格做到?？顚Ｓ谩?/p>

二、強化幼兒園收入收費行為的管理

嚴格執(zhí)行收費管理制度。公開收費項目，公開收費標準，接受教師及家長的監(jiān)督，統(tǒng)一收費項目，統(tǒng)一收費標準，統(tǒng)一使用財政部門印制的收費(收款)票據。經過幼兒園自查，未發(fā)現自立收費項目、提高收費標準現象，幼兒園有完善的經費管理制度，真正做到了?？顚Ｓ谩?/p>

幼兒園嚴格加強預算內、外資金管理，所有預算外收入全額上繳國庫，嚴格“執(zhí)行兩條線的管理，經過自檢自查幼兒園絕無虛列和隱匿財政收入。

三、加強財務支出管理

幼兒園領導審批制度明確，從事幼兒園財務管理的記賬人員和審批人員、出納人員、經辦人員、財務保管人員的職責權限明確，做到了相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。

四、加強有限資產的管理，保證幼兒園正常運行

根據幼兒園工作計劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學、教育科研的投入。各項收入做到心中有數，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余。”

制定了健全的資產管理制度，嚴格資產的'購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序。 所有資產全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記準確無誤，沒有造成資產流失。

此次自檢自查工作中得到幼兒園領導的高度重視，以《關于開展中小學財務管理工作專項檢查的通知》為依據進行全面自檢自查，通過自檢自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性，今后我們要更細致的規(guī)范財務基礎管理，扎扎實實的開展幼兒園的財務工作。

2023年財政自查報告范文 2

xx市經濟和信息化委員會：

我們接受貴委的委托，對xx市20xx年度扶持中小企業(yè)發(fā)展專項資金的績效情況實施了評價?？冃гu價的范圍包括各區(qū)市關于20xx年度支持專精特新小企業(yè)資金項目、支持融資服務專項資金項目、支持服務外包和中介專項資金項目以及支持中小企業(yè)公共服務平臺建設項目。設計、實施和維護內部控制制度，對專項資金做出符合實際情況的自我評價，保xx評價資料的真實xx，是各專項資金項目實施單位管理層的責任;我們的責任是在實施評價工作的基礎上對20xx年度扶持中小企業(yè)發(fā)展專項資金的績效情況發(fā)表評價意見。

我們按照《xx市財政局市級財政支出績效評價管理暫行辦法》和xx注冊會計師執(zhí)業(yè)準則的規(guī)定執(zhí)行了評價工作。在評價過程中，我們按照貴委的要求，實施了包括了解、檢查記錄和、測試及分析程序，以及我們認為必要的其他程序?，F將評價工作概況及評價結論匯報如下：

(一)基本概況

xx市20xx年度實際支出的扶持中小企業(yè)發(fā)展專項資金共計48萬元，涉及市級機關、區(qū)級機關的直接支付和具體的扶持項目三個層次，而扶持項目又包括了支持專精特新小企業(yè)資金項目、支持融資服務專項資金項目、支持服務外包和中介專項資金項目和支持中小企業(yè)公共服務平臺建設項目四大類別。其中市級中小企業(yè)管理和財政部門直接支出共計640萬元、區(qū)級中小企業(yè)管理和財政部門直接支出共計460萬元、支持專精特新小企業(yè)資金項目160萬元、支持融資服務專項資金項目1996萬元、支持現代中介服務業(yè)發(fā)展專項資金項目267萬元、支持中小企業(yè)服務體系建設資金項目998元。

我們的績效評價工作即是從上述三個層次、四大類別全面展開，并遵循以項目支出為重點、以對于我市中小企業(yè)發(fā)展具有明顯社會影響和經濟影響的項目為重點的總體思路展開工作。評價工作中主要考察績效目標的設定情況、資金到位和使用情況、項目和資金的管理情況和績效目標的實現程度及效果，綜合評價資金(項目)的總體情況，總結發(fā)現好的經驗和做法，對存在的問題予以披露，并提出改進工作和加強資金管理的建議。

(二)績效評價的組織實施情況

按照xx市財政局的統(tǒng)一安排，扶持中小企業(yè)發(fā)展專項資金的績效評價工作由xx市經信委負責組織實施。為此，市經信委組織了績效評價小組，我們事務所選派了業(yè)務能力強、熟悉專項資金管理的人員參與評價小組工作，并制訂了績效評價指標體系，實施了績效評價程序，以自己的xx技術能力保xx評價工作效率和評價質量。

在對于績效評價工作的組織中，我們能夠堅持客觀公正原則、科學規(guī)范原則、分類實施原則、績效相關原則和突出重點原則。一方面，遵循上述原則并結合扶持中小企業(yè)發(fā)展專項資金的具體情況制定了績效評價指標體系，以作為評價工作的標準;另一方面，分層次、分類別編制了系統(tǒng)的自查報表和檢查工作表格，以利于評價工作的具體實施，提高評價工作效率。

在評價工作的具體實施過程中，首先，市經信委發(fā)出通知，要求各級管理部門和各項目單位根據指標體系認真進行自查;然后，在自查的基礎上，評價小組采用全面評價和抽樣評價的方法進行檢查考核評價。我們分管理層次分項目類別進行檢查考核，遵循既定的標準和方法，圍繞具體支出及預期產出的績效，對已完成或已實施項目的管理、實施、結果的規(guī)范xx、合規(guī)xx、真實xx予以客觀公正的評價和反映，同時對于重點領域和重點項目予以特別關注，檢查的重點領域是中小企業(yè)公共服務平臺建設資金和扶持專精特新小企業(yè)項目。

經檢查評價，20xx年度全部應評價項目(單位)1個，涉及專項資金48萬元;實際進行自查并上報自查資料的項目(單位)11個，涉及專項資金468648萬元，占全部應評價項目(單位)的874%;評價小組實際進行考核評價的項目(單位)74個，涉及專項資金286048萬元，占全部應評價項目(單位)的4%。

(三)績效評價指標體系、評價標準和評價方法

我們的績效評價指標體系、評價標準和評價方法，是參照遵循市財政局財政支出績效評價指標體系參考樣表，并結合我市扶持中小企業(yè)發(fā)展專項資金的具體情況而特別制定和確定的(見附)，我們認為它符合《xx市財政局市級財政支出績效評價管理暫行辦法》的要求，故對于我市扶持中小企業(yè)發(fā)展專項資金績效評價是適當的。

1、指標體系

(1)評價指標共分為三個層次四個類別：即市級管理部門和財政部門為第一層次，區(qū)級管理部門和財政部門為第二層次，扶持項目為第三層次;扶持項目分為支持專精特新小企業(yè)資金項目、支持中小企業(yè)服務體系建設資金項目、支持融資服務專項資金項目和支持現代中介服務業(yè)發(fā)展專項資金項目四個類別。

(2)適用于管理部門的評價指標較之市財政局評價指標體系參考樣表主要有如下幾點不同：

①分值結構不同。“項目決策”和“項目管理”指標分值加大，而“項目績效”指標分值相對減少。我們認為管理部門的主要職責在于決策與管理，雖然項目績效可以在一定程度上反映決策的正確xx，但受其他因素影響的可能xx更大。

②“決策依據”指標中增加專家意見。我們認為由于項目情況的復雜xx，管理部門難以達到樣樣精通的程度，故此專家意見對于正確決策就較為重要。

③“決策程序”指標中增加區(qū)級管理部門的審核推薦條款。我們認為項目推薦是區(qū)級管理部門的主要職責之一，市級管理部門應重視區(qū)級管理部門的推薦意見，故應作為考核重點之一。

④“資金到位”改為“資金撥付”。

⑤“資金管理”指標下的三級指標名稱明確為“監(jiān)督”，并在“對資金使用的監(jiān)督”指標中增加?？顚Ｓ煤椭兄够蛴馄跅l款。我們認為如此更符合管理部門的職責，而項目資金的?？顚Ｓ脩枪芾聿块T的主要監(jiān)督事項。

(3)各專項資金項目評價指標的幾點說明：

①一級指標的分值結構仍遵循市財政局評價指標體系參考樣表的建議分值，但在二級指標中適當增加了產出指標的分值，我們認為在對基層項目的考核中如此評分可能更加合理。

②“管理制度”指標中增加了建立的管理制度的科學xx、合理xx和適用xx條款，我們認為這是制度有效xx的'前提。

③適用于專精特新小企業(yè)項目的評價指標側重于經濟效益和社會效益。

④適用于中小企業(yè)服務體系建設項目的評價指標中，“項目績效”指標的分值分配偏重于項目完成數量。我們認為此類項目中服務對象的多寡，對于其社會影響還是有很大不同的。另外，此類項目增加對社會效益和服務對象滿意度的考核比重，可能更具意義。

⑤適用于支持融資服務和支持現代中介服務業(yè)發(fā)展專項資金項目的評價指標中，增加了“項目監(jiān)督”指標，即對于申報項目是否符合既定的申報條進行事后監(jiān)督;而對于“項目績效”的考核側重于社會效益和服務對象滿意度。

2、評價標準

據有關規(guī)定，績效評價的標準有計劃標準、行業(yè)標準、歷史標準和其他標準等。根據我市扶持中小企業(yè)發(fā)展專項資金的具體情況，我們決定主要采用計劃標準，即以預先制定的目標、計劃、預算、定額等數據作為評價的主要標準。

3、評價方法

據有關規(guī)定，績效評價的方法有成本效益分析法、比較法、因素分析法、最低成本法、公眾評判法等等。根據我市扶持中小企業(yè)發(fā)展專項資金的具體情況，我們主要采用比較法，即通過對績效目標與實施效果、歷史數據與當期同類數據的比較，綜合分析績效目標實現程度，必要時輔以公眾評判法。

具體的評價工作分定量評價和定xx評價兩個步驟：定量評價以項目執(zhí)行單位提供的相關資料為基礎，經過認真核對、審查、核實、分析、整理，必要時執(zhí)行檢查相關記錄和原始憑xx、直接勘察等程序，測出定量評價結果;定xx評價以審閱項目執(zhí)行單位的自查表、聽取相關人員的情況介紹及現場考察提問，經量化分析得出定xx評價結果。評價小組綜合定量和定xx評價結果，確定項目執(zhí)行單位的得分。

(四)績效目標的實現程度——績效目標概述及各項績效目標的總體實現情況

1、適用于市級中小企業(yè)管理部門與財政部門的主要指標

①項目決策：本指標主要考察市級中小企業(yè)主管部門是否按照規(guī)劃要求，嚴格項目申報條和申報程序，確認項目是否符合經濟社會發(fā)展規(guī)劃、是否符合相關對于扶持原則和內容的要求、是否符合專項資金預算內容和部門年度計劃，以正確進行決策，及時分配資金的情況。該指標整體上以定xx評價指標為準，結合自查中可量化的指標以支持定xx評價指標的產生。

②資金撥付：本指標主要考察市級中小企業(yè)主管部門與財政部門對已立項批復并下達投資計劃的項目，是否及時撥付資金，以保xx項目進度。評價指標包括定xx指標和定量指標。

③資金管理：本指標主要考察市級中小企業(yè)主管部門對項目的組織實施情況，包括主管部門是否關注項目的具體落實情況、是否按照相關規(guī)定履行了對項目實施情況進行跟蹤服務和監(jiān)督檢查的職責。本指標以項目為主要評價對象，涉及從項目資金到位至完成全過程中主要階段的事后監(jiān)督，評價指標包括定xx指標和定量指標。

④項目績效：雖然我們認為管理部門的主要職責在于決策與管理，但全市所有項目的績效情況畢竟還是與管理部門的工作相關，故在對中小企業(yè)管理部門進行“項目績效”指標考核時還應作為輔助評價指標，其得分應在對所有資金使用項目進行評價的基礎上，綜合各資金項目“項目績效”指標的評價結果予以合理確定。

經過評價，其總體得分情況較為理想，達到96分。

2、適用于區(qū)級中小企業(yè)管理部門與財政部門的主要指標

①項目決策：本指標主要考察各區(qū)市中小企業(yè)主管部門是否按照規(guī)劃要求，嚴格項目申報條和申報程序，不斷完善各項前期工作的情況。該指標整體上以定xx評價指標為準，結合自查中可量化的指標以支持定xx評價指標的產生。

②項目推薦：本指標主要考察各區(qū)市中小企業(yè)主管部門深刻理解相關方針政策、加強政策引導、提出并推薦符合規(guī)劃要求且切合實際的項目的情況。評價指標以定量指標為主。

③項目管理：本指標主要考察各區(qū)市中小企業(yè)主管部門和財政部門的組織實施情況，主管部門是否關注項目的具體落實情況，是否按照相關規(guī)定履行了對項目實施情況進行跟蹤服務和監(jiān)督檢查的職責。

④項目績效：經過評價，其總體得分情況達到9488分。

3、適用于支持專精特新小企業(yè)資金項目的主要指標

①項目決策：本指標主要考察項目單位是否按照規(guī)劃要求，嚴格項目申報條和申報程序，不斷完善各項前期工作的情況。該指標整體上以定xx評價指標為準，結合自查中可量化的指標以支持定xx評價指標的產生。

②項目管理：本指標以項目為主要評價對象，考察項目單位組織實施工作的情況，重點是對于項目資金的管理情況。包括資金的使用是否符合預算確定的支出用途，是否做到?？顚Ｓ?是否存在套取、截留、擠占、挪用項目資金的情況;是否存在虛列項目支出的情況;是否存在超標準開支情況等等。

③項目績效：本指標以項目為評價對象，主要考察項目的產出與效果情況。評價指標包括定xx指標和定量指標。我們以xx市各相關部門下發(fā)的有關中所確定的數據作為評價標準，以確定績效指標目標值。其中，項目產出指標的目標值，主要包括產出數量、產出質量、產出時效和產出成本等績效目標中的預計值;項目效果指標的目標值，主要包括經濟效益、社會效益、環(huán)境效益和可持續(xù)影響等績效目標中的預計值。

各區(qū)市專精特新項目共49個，實際抽查27個，抽查率達到1%。經過抽查評價，績效目標的實現情況普遍較好，項目建設并投產運行后營業(yè)收入及繳納稅收基本都較上年有不同程度提高。

例1：xx天鵝針織有限公司，財政撥款0萬元，資金已全部到位。該企業(yè)在國內、省內同行業(yè)中名列第一，申請項目是功能xx纖維經編車用面料產業(yè)升級。該項目于20xx年12月建設完成并投產運行，20xx年實現營業(yè)收入較上年度增長700萬元，增幅達22%;繳納稅收較上年增長70萬元，增幅達2%。20xx年預計實現營業(yè)收入較上年度增長1000萬元以上，增幅不低于0%;預計繳納稅收較上年增長100萬元以上，增幅不低于%。

例2：xx晨昱生化科技有限公司，財政撥款0萬元，資金已全部到位。該企業(yè)以行業(yè)創(chuàng)新為目的，以主知識產權為原則，先后同南京林業(yè)大學等大專院校合作開發(fā)多個項目，并申請國家專利，公司的技術能力在國內省內都處于領先和主導地位，申請項目是100噸陽離子聚xx烯酰xx生產線。該項目于20xx年12月建設完成并投產運行，20xx年1月至月實現營業(yè)收入60萬元;預計至20xx年底將實現營業(yè)收100萬元，較上年增幅不低于2%;繳納稅收較上年增幅不低于0%。預計201年度實現營業(yè)收入較本年度增長4000萬元以上，增幅不低于10%;繳納稅收增長9萬元以上，增幅不低于70%。

例：xx電子研究所有限責任公司，財政撥款0萬元，資金到位80%，項目驗收后撥付剩余20%。該公司申請項目是zpf-全自動平行縫焊機。該項目于20xx年12月完成，于20xx年初投產運行，截止到20xx年6月底共實現營業(yè)收入104萬元，繳納稅金19萬元;預計20xx年全年實現營業(yè)收入較上年增長10萬元，增幅可達0%;繳納稅收較上年增長1萬元，增幅20%。預計201年度實現營業(yè)收入較本年度增長600萬元以上，增幅60%;繳納稅收增長0萬元以上，增幅0%。

4、適用于支持中小企業(yè)服務體系建設資金項目的主要指標

①項目決策：本指標主要考察項目單位是否按照規(guī)劃要求，嚴格項目申報條和申報程序，不斷完善各項前期工作的情況，建立市和區(qū)(市)中小企業(yè)公共服務平臺是否有明確的工作目標和工作重點，服務功能是否符合中小企業(yè)實際需求。該指標整體上以定xx評價指標為準，結合自查中可量化的指標以支持定xx評價指標的產生。

②項目管理：本指標以項目為主要評價對象，考察項目單位組織實施工作的情況，重點是對于項目資金的管理情況。對已立項批復并下達投資計劃的項目，項目單位是否及時組織實施，以保xx項目進度?？疾靸热萆婕绊椖繌馁Y金到位至完成全過程中的主要階段，評價指標包括定xx指標和定量指標。

③項目績效：本指標以項目為評價對象，主要考察項目的完成與效果情況。評價指標包括定xx指標和定量指標。我們以xx市各相關部門下發(fā)的有關中所確定的數據作為評價標準，以確定績效指標目標值。其中，項目完成指標的目標值，主要包括完成數量、完成時效和完成成本等績效目標中的預計值和預計情形;項目效果指標的目標值，主要包括經濟效益、社會效益和服務對象滿意度等績效目標中的預計值和預計情形。

各區(qū)市適用于支持中小企業(yè)服務體系建設資金項目(服務外包)共有16個，我們抽查了10個項目，抽查率達到62%;其余6家項目單位也進行了自我評價，并將績效考核自我評價表傳遞到評價小組。經過抽查評價和分析評價，總體實現情況較好。

例1：xx新材料科技工業(yè)園發(fā)展有限公司，財政撥款0萬元已全部到位。該公司已為00余家企業(yè)提供測試服務800余批次，產生直接經濟效益260萬元;同時還為中小企業(yè)提供優(yōu)惠服務產生了顯著的間接經濟效益，完成了績效目標中的預計值。另外，該公司組織制定或修訂7項xx、國家和行業(yè)標準;4月9日～11日在xxxx會展中心舉辦了“新橡塑—20xx膠帶膠管產業(yè)技術xxxx”;20xx年共舉辦期“全國橡膠制品初級物xx檢驗工職業(yè)資格取xx”培訓班，學員200余人。該公司在行業(yè)內具有較好的品牌形象，產生了較好的社會效益;為大量的中小企業(yè)提供測試、研發(fā)、培訓等服務，客戶滿意度較高。

例2：xx宙慶工業(yè)設計有限公司，財政撥款18萬元已全部到位。該公司目標為開展離岸服務外包業(yè)務，并設定日本、法國市場為公司開拓主方向，以本田、日產、豐田、日野為主，計劃20xx年實現離岸服務外包金額為0萬美金。20xx年營業(yè)額為272萬元，繳納稅收90萬元;20xx年預期00萬元，繳納稅收00萬元;20xx年截至月底，比較20xx年同期營業(yè)額增加164萬元，納稅增加61萬元。20xx年公司為奇瑞汽車設計一款新型概念車，打破國外公司的壟斷，參加20xx年xx車展獲得國內外媒體及xx人士的高度好評;20xx年與本田日本研發(fā)總部設計開發(fā)新款車型并參加20xx年xx車展，獲得客戶高度贊賞。公司擴大客戶群，成功開拓日本本田、豐田、日產業(yè)務，并成為奇瑞的重要合作伙伴，擴大了我市企業(yè)在國內的影響力，展示了xx品牌之都的魅力。

5、適用于支持融資服務專項資金項目的主要指標

①項目決策：本指標主要考察項目單位是否按照規(guī)劃要求，嚴格項目申報條和申報程序，不斷完善各項前期工作的情況，項目是否屬于擔保業(yè)務補助、直接融資補助、重點企業(yè)融資扶持、還貸周轉金補助、融資平臺建設補助等重點支持的項目。該指標整體上以定xx評價指標為準，結合自查中可量化的指標以支持定xx評價指標的產生。

②項目監(jiān)督：本指標主要對融資類項目進行事后監(jiān)督，主要考察其實際執(zhí)行的內容是否與申報一致，是否符合既定的申報條。

③資金管理：本指標主要考察項目單位對于獲得的補助資金的管理和使用情況。評價指標包括定xx指標和定量指標。

④項目績效：本指標以項目為評價對象，主要考察項目的實現與效果情況。評價指標包括定xx指標和定量指標。我們以xx市各相關部門下發(fā)的有關中所確定的數據作為評價標準，以確定績效指標目標值。其中，項目實現指標的目標值，主要包括實現數量和實現時效等績效目標中的預計值和預計情形;項目效果指標的目標值，主要包括經濟效益、社會效益和服務對象滿意度等績效目標中的預計值和預計情形。

適用于支持融資服務專項資金項目包括：直接融資、擔保、貸款周轉金、信用體系建設四類，共1個單位，由于受到檢查時間等方面的限制，我們重點檢查了18家單位，檢查率達到864%;其余1家單位也進行了自我評價，并將績效考核自我評價表傳遞到評價小組。經過檢查評價和分析評價，總體實現情況較好。

例1、xx府鼎投資擔保有限公司，財政補貼貸款周轉金161萬元。該公司共為14戶企業(yè)辦理政策xx優(yōu)惠貸款，周轉金業(yè)務18筆，總金額70萬元。據該公司調查統(tǒng)計，獲得貸款周轉金應急支持的這部分企業(yè)生產經營狀況良好，經濟效益獲得了較大增長，20xx年預計共新增銷售收入099萬元，新增利潤729萬元，新增稅金120萬元，新增從業(yè)人數12名，有力地促進了地方發(fā)展，產生了良好的社會效益。

例2、東銀聯擔保擔保有限公司xx分公司，財政補貼擔保金額100萬元。該分公司設有9個業(yè)務部、1個風險部、1個審批委員會及1個管理中心，項目管理制度健全，分貸前、貸中、貸后，按流程監(jiān)督管理。20xx年擔保貸款發(fā)生額為19億，支持中小企業(yè)4家;20xx年業(yè)務發(fā)展迅速，貸款發(fā)生額近7億，支持企業(yè)162家。20xx年支持的中小企業(yè)實現營業(yè)額增加近0億元，稅收增加過億元，增加就業(yè)000余人，為合作銀行增加了業(yè)務，降低了風險。

例、有2家擔保企業(yè)發(fā)生貸償業(yè)務，分別是xx利群集團擔保投資有限公司，財政撥款20萬元;xx天安投資擔保有限公司，財政撥款0萬元。

6、適用于支持現代中介服務業(yè)發(fā)展專項資金項目的主要指標

①項目決策：本指標主要考察項目單位是否按照規(guī)劃要求，嚴格項目申報條和申報程序，不斷完善各項前期工作的情況，項目是否屬于新引進的國內外知名中介機構、進入國內0強排名、“走出去”開拓業(yè)務、打造特xx突出的中介服務集聚區(qū)等項目。該指標整體上以定xx評價指標為準，結合自查中可量化的指標以支持定xx評價指標的產生。

②項目監(jiān)督：本指標主要對該類項目進行事后監(jiān)督，主要考察其實際執(zhí)行的內容是否與申報一致，是否符合既定的申報條。

③資金管理：本指標主要考察項目單位對于獲得的補助資金的管理和使用情況。

④項目績效：本指標以項目為評價對象，主要考察實施的效果。評價指標包括定xx指標和定量指標，以定xx指標為主。我們以xx市各相關部門下發(fā)的有關中所確定的數據作為評價標準，以確定績效指標目標值。項目實施效果指標的目標值主要包括經濟效益、社會效益和服務對象滿意度等績效目標中的預計值和預計情形。

適用于支持現代中介服務業(yè)發(fā)展專項資金項目共有18家單位，由于受到檢查時間等方面的限制，我們重點檢查了7家單位，其余11家單位也進行了自我評價，并將績效考核自我評價表傳遞到評價小組。經過檢查評價和分析評價，總體實現情況較好。

例1：xx中油華東院安全環(huán)保公司，財政撥款7萬元已全部到位。該項目資金用于dnv評價軟的升級，提高評價業(yè)務質量，營業(yè)收入較之前增長了10%，由于提高了預測安全事故危害程度的準確xx，受到客戶的好評。

例2：xx中一監(jiān)測有限公司，財政撥款20萬元已全部到位。該項目于20xx年11月完成建設服務平臺，成本控制在預計值20萬元以內，產生直接經濟效益8萬元，促進了今年食品項目的建設和職業(yè)衛(wèi)生擴項，突出重點和公共財政政策普惠xx原則，采用無償資助的方式，提高了企業(yè)對于員工職業(yè)病危害因素的控制意識呢和員工的自我保護意識。

(五)存在問題及原因分析

1、根據有關規(guī)定，項目單位應于項目完成后一個月內提交項目績效報告，跨年度的項目績效報告應于預算年度終了后一個月內提交，本預算年度內應當完成而未完成的項目，也應于預算年度終了后一個月內提交績效報告。然而多數單位未提交項目績效報告，致使市中小企業(yè)管理部門無法全面及時地掌握專項資金的到位和使用情況，也給績效評價工作造成不便，直接影響了績效評價工作的效率。這可能與項目單位不了解這一規(guī)定有關，但實質上反映出的是對專項資金后續(xù)管理的重視程度不足。

2、個別單位對于扶持專精特新項目資金?？顚Ｓ玫膞x據不充分。如個別企業(yè)申報材料中的資金支付單位與實際購買設備的xx單位名稱不一致，例如xx汽車進出口有限公司，申請報告寫的申請單位是xx汽車進出口有限公司，而購置設備的xx是xx華賢成工貿有限公司。

3、個別單位未能做到對于項目資金單獨設賬管理。例如xx電子研究所有限公司，財政撥款沒有單獨建帳予以記錄。

4、財政撥款和自籌資金基本能夠在預計時間內到位，但個別企業(yè)由于工藝改造，減少了部分開支，使自籌資金部分沒有達到預期計劃。例如：xx艾美瑞生物科技有限公司原總投資1000萬元，其中財政撥款0萬元、自籌資金970萬元。由于原工藝采用溶劑提取法會產生污染，后經過工藝改進，采用具有xx知識產權的綠xx超臨界萃取工藝，使工藝流程大大減少，并使得固定資產投資減少170萬元，所以自籌資金實際到位800萬元。

5、因項目建設進展順利，項目建設期基本能夠達到預期目標，但個別企業(yè)由于資產重組，使得建設期延長。例如：xx華鼎建材有限公司由于被水集團收購等不可抗力因素的制約而擱淺。

6、個別企業(yè)由于受市場大環(huán)境的制約，及目前行業(yè)景氣狀況的影響，產出數量未能達到預期目標。例如：xx和信機床有限公司。

7、個別企業(yè)可能是出于逃避交稅的動機，財政撥款沒有及時入賬。

8、各區(qū)市中小企業(yè)公共服務平臺建設資金的使用情況較好，平臺建設做得都比較有特xx，目前只有四方區(qū)還沒有及時建立中小企業(yè)公共服務平臺。

(六)評價結論及建議

1、評價結論

經評價，xx市20xx年度扶持中小企業(yè)發(fā)展專項資金的績效情況整體良好。

2、改進績效管理、提高績效水平的建議

①應繼續(xù)加強各區(qū)市中小企業(yè)公共服務平臺的建設，為改善中小企業(yè)特別是小型微型企業(yè)發(fā)展環(huán)境提供服務和支持，并將監(jiān)督和管理扶持中小企業(yè)發(fā)展專項資金的使用作為公共服務平臺的一項重要職責。

②應堅持和嚴格向中小企業(yè)主管部門和財政部門提交項目績效報告的規(guī)定并形成制度，項目單位必須及時報送項目建設及專項資金使用情況，不能按時完成或未達到預定建設目標的項目，更加需要在原定項目建成期到期前書面說明原因和預計完成日期。

③應堅持和嚴格專項資金?？顚Ｓ玫囊?guī)定并形成制度，專項資金必須用于既定的項目和目的，對違規(guī)使用、挪用、騙取資金等行為，必須進行處理。

④在對扶持中小企業(yè)發(fā)展專項資金的管理中引入審計制度，利用中介機構的xx力量，向中小企業(yè)主管部門和財政部門提供關于資金到位和資金使用的第三方意見，方便管理部門掌握項目資金的真實情況。

(七)說明事項

我們提醒評價報告使用者關注：①在評價扶持中小企業(yè)發(fā)展專項資金的績效情況時，使用的指標體系不是公開發(fā)布的標準，僅適用于特定目的。但由于該指標體系是依據《xx市財政局市級財政支出績效評價管理暫行辦法》而針對本評價項目特別制定的，故對于本項目是適當的。②根據上述標準評價20xx年度扶持中小企業(yè)發(fā)展專項資金績效評價匯總表時，由于項目涉及的領域、行業(yè)紛繁復雜等原因，對于評價結果的形成和評價程序的執(zhí)行具有固有限制，故仍然存在由于錯誤或舞弊而導致錯報發(fā)生且未被發(fā)現的可能xx。本段內容并不影響已提出的評價結論。

本評價結論是在受到上述固有限制的條下形成的。本評價報告僅限于貴委在對于20xx年度扶持中小企業(yè)發(fā)展專項資金進行績效評價時使用。

2023年財政自查報告范文 3

為了加強我處票據管理，規(guī)范行政事業(yè)性收費等非稅收入行為，加強票據管理，根據省局《轉發(fā)<財政部關于對中央單位財政票據管理和使用情況開展專項檢查的通知>的通知》，我處進行了認真的自查，現將有關情況報告如下：

一、領導重視，組織認真

對于此次自查工作，處黨委高度重視，責成計劃財務部門認真學習文件精神，詳細了解此次對財政票據檢查的內容和依據，嚴格按照文件的要求進行檢查。計劃財務科結合文件精神和處領導的指示，于20xx年*月*日至*日積極組織本科室財務人員對我單位所有未核銷的.財政票據使用情況進行了自查，并認真填寫行了相關檢查表。

二、檢查、學習提高、規(guī)范管理同步進行

財基科將票據自查工作與財務管理制度學習、業(yè)務技能的提高、制度的規(guī)范緊密結合起來，做到邊檢查、邊學習、邊整改規(guī)范;將自查工作與提高人員法規(guī)意識緊密結合起來，通過自查、學習和法治教育不斷增強自身遵紀守法的自覺性，收到了較好的效果。

三、檢查全面、重點突出

財務人員在自查工作中，在全面檢查我處財政票據使用情況的基礎上重點突出了使用票據所執(zhí)行的文件依據是否合法、是否專人管理財政票據、是否建立了票據登記管理制度，填寫內容是否規(guī)范準確和完整，是否符合非稅收入的項目等。通過檢查，我們認為：

(一)我單位未在財政部票據監(jiān)制中心辦理過《財政票據領購證》和領購中央財政票據。

(二)我單位在地方縣級財政部門領購和使用的財政票據所執(zhí)行的文件依據合法有效，不存在自立收費項目、擴大收費范圍、提高收費標準等違規(guī)亂收費和亂罰款的問題。

(三)嚴格執(zhí)行財務管理制度及票據管理制度。

所領購的地方財政票據指定了專人管理，建立了票據登記制度;票據內容填寫規(guī)范準確和完整，票據開具金額與實際收取金額一致; 20xx年至20xx年僅領取10本地方財政收據，不存在票據相互串用或混用行為，無擅自印制或買賣、轉讓、轉借、涂改、偽造財政票據的行為;20xx年所領用的地方財政票據至今未用完，票據存根保管完整，有作廢票據時，三聯齊備。

(四)不存在用財政票據收取經營服務收入的行為。

(五)20xx至20xx年我單位嚴格執(zhí)行非稅收入管理制度，因與與地方財政不相隸屬，所收金額全部納入本單位年度預算進行管理。

(六)不存在違反非稅收入管理和財政票據管理的規(guī)定其他情形。

在這次自查中，發(fā)現票據管理中也存在個別不足，日常票據管理夠不嚴，對非稅收入和應稅收入不能依法熟練區(qū)分，需要繼續(xù)加強開票人業(yè)務技能的學習。

通過這次自查、我們進一步學習了國家有關票據和財務管理的法規(guī)制度，梳理了自身票據管理中存在的問題。今后我們將以科學發(fā)展觀為指導，嚴格執(zhí)行財經法紀，加強票據管理，營造風氣風清氣正的財務管理環(huán)境，繼續(xù)推進財務工作上臺階。

附件：***表

二〇xx年五月二十日

2023年財政自查報告范文 4

根據省創(chuàng)建青年文明號活動組委會《關于開展全省青年文明號大檢查活動的通知》(魯創(chuàng)青文12號)通知要求，我們組織全體干部職工進行了認真的學習，并進行了自查，現結合會計核算中心工作實際，將自查情況匯報如下：

一、必要條件：

1、核算中心全體干部職工中35周歲以下青年占集體人數的100%，主要負責人年齡33歲。

2、團組織機構健全，設有團支部，規(guī)范有序的開展了團的各項活動。

3、自核算中心成立以來，集體成員無違法違紀現象。

二、創(chuàng)建氛圍：

1、財政局和中心領導高度重視文明號創(chuàng)建活動，成立創(chuàng)建領導小組，中心主任任領導小組組長。制訂了明確的創(chuàng)建目標、計劃和崗位創(chuàng)優(yōu)標準，創(chuàng)建成效顯著。

2、①在核算中心大廳顯著位置公示了爭創(chuàng)省級“青年文明號”主要創(chuàng)建內容;

②有“積極爭創(chuàng)省級青年文明號”宣傳口號及標語;

③公布山東省青年文明號咨詢監(jiān)督熱線(xxxxx)，山東省青年文明號監(jiān)督電話(xxxx)，市青年文明號監(jiān)督電話(xxxxx)，縣青年文明號監(jiān)督電話(xxxxx)縣財政局監(jiān)督電話(xxxxx)。

3、建立了創(chuàng)建臺帳，內容齊全，文資料和圖片資料都能反映創(chuàng)建的經過與效果。

三、主題活動：

1、開展文明禮儀實踐活動。有具體的實施方案、培訓計劃和具體的培訓時間和內容，開展了適合本單位的文明禮儀活動。

2、在全縣積極開展“青年文明號集體信用建設示范行動”。在中心大廳設置了意見簿和征求意見卡，自覺接受社會各界的監(jiān)督。核算中心全體成員熟悉全國“青年文明號”信用公約和服務承諾內容。兌現服務承諾，沒有群眾投訴現象。

3、開展團員意識教育活動。團組織健全，團的活動規(guī)范，有制度，有會議、活動記錄;活動陣地、園地規(guī)范有行業(yè)特色;團員青年能夠積極發(fā)揮模范帶頭作用，了解本單位青年文明號創(chuàng)建過程，上崗團員佩戴團徽。集體負責人參加過由市級以上團委組織的青年文明號負責人培訓班，集體成員熟悉團的`基本知識、歷史和青年文明號基礎知識，了解“青年文明號”創(chuàng)建活動的意義和宗旨，熟悉行業(yè)生產、管理、服務規(guī)范。

4、開展了“青年文明號與困難青工一助一”活動。核算中心全體職工不僅有一流的職業(yè)道德，還積極遵守社會公德和倡導家庭美德;中心對1名下崗失業(yè)青年進行了資助和扶持，幫助其實現了再就業(yè)。

四、創(chuàng)建措施：

1、有明確完整的創(chuàng)建目標、計劃、具體措施及創(chuàng)建口號和行業(yè)創(chuàng)優(yōu)標準，創(chuàng)建理念充分體現青年文明號特點、共青團特色、行業(yè)特色。

2、政治思想工作開展得力，集體成員思想穩(wěn)定，有較強的凝聚力。

3、創(chuàng)建過程中有記錄，有圖片，涌現出的典型事跡有證書，經媒體報道的事跡有剪報及音像。

4、管理制度健全，分工明確合理，工作機制健全;有歷年創(chuàng)建“青年文明號”的檔案材料和實物資料。

5、積極開展青年創(chuàng)新創(chuàng)效活動、崗位練兵、崗位成才活動、定期開展業(yè)務技能培訓，青年崗位能手培養(yǎng)措施得力。

五、工作業(yè)績

1、集體成員注重學習，鉆研技術，掌握本職工作必需的知識和技能，在生產、經營、管理、服務中體現出高度的職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)文明并取得突出成績;有牢固的信用、質量、安全、效益觀念;在精神文明建設中發(fā)揮積極作用。

2、服務大局：圍繞黨政中心工作，出色完成上級下達的各項工作任務，工作成效顯著，得到黨政領導的重視、支持和肯定，受到周圍群眾和服務對象的贊譽和好評。

3、服務青年：積極開展創(chuàng)新創(chuàng)效活動和崗位練兵、崗位成才活動，取得較好的人才、經濟效益。

4、特色服務：根據核算中心業(yè)務特點，制定了優(yōu)質服務制度、規(guī)范管理機制、競爭措施落實到位并取得良好的社會效益和經濟效益;其經濟效益、管理水平、職工素質在財政系統(tǒng)中具有先進性、示范性和導向性。

一年來，我們在青年文明號創(chuàng)建活動中雖然取得一些成績，但是與上級要求相比，仍然存在一定的差距。今后，我們將在縣財政局的正確領導下，在團縣委的指導幫助下，認真貫徹落實上級工作部署，團結一致，奮力開拓，爭取更大的成績。

2023年財政自查報告范文 5

一、財政票據管理情況

根據《財政票據管理辦法》《省財政票據管理實施辦法》，我單位建立并健全了票據管理制度，并且嚴格執(zhí)行相關財政票據管理制度，由專人負責財政票據管理。建立非稅收入臺賬進行日常跟蹤管理。

二、財政票據購領、使用和結報情況

(一)購領情況

20xx年-20xx年4月，我單位嚴格執(zhí)行票據管理制度，由專人領發(fā)財政票據并進行臺賬登記，購領票據的使用記錄齊全，購領票據的`實物庫存數、作廢數與票據登記簿記錄相符。

(二)使用情況

填寫票據內容真實、完整、規(guī)范、簽章齊全，開具票據票面金額與所收資金一致并且按有關規(guī)定保存財政票據存根，無擅自銷毀票據存根行為和票據丟失現象。

(三)結報情況

我單位按規(guī)定期限進行票據結報核銷，做到“按月結報，驗舊購新”，并對過期票據及時清理結報核銷，非稅收入按規(guī)定實行“收支兩條線”管理，并且及時足額上繳財政專戶(或上繳國庫)，無私設收費項目、超標準、超范圍、隨意減免或降低收費以及亂收費情況。

三、收入收繳情況

(一)20xx年收入收繳情況

20xx年購領《省政府非稅收收入一般繳款書》共計26本，征收金額142224.00元，上繳專戶或國庫142224.00元。

(二)20xx年收入收繳情況

20xx年未購領票據。20xx年1月至5月開出《省政府非稅收收入一般繳款書》(票據代碼)共計100份，已使用97份，結存3份，征收金額6938.00元，上繳專戶或國庫6938.00元;往來票據(共計100份，已使用88份，作廢4份，結存8份。

四、下步工作打算

嚴格執(zhí)行《財政票據管理辦法》和《省財政票據管理實施辦法》，進一步健全財務監(jiān)督制度和完善票據管理制度，嚴格把好票據核銷環(huán)節(jié)，妥善進行票據銷毀，做到有檔可查。

我單位通過開展票據自查工作，夯實了單位票據管理基礎工作，全面地掌握了單位票據管理的基本情況，促進了“以票管收”、“源頭控管”。

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