總結(jié)是對過去一定時期的工作、學(xué)習(xí)或思想情況進(jìn)行回顧、分析，并做出客觀評價的書面材料，它有助于我們尋找工作和事物發(fā)展的規(guī)律，從而掌握并運用這些規(guī)律，是時候?qū)懸环菘偨Y(jié)了。那關(guān)于總結(jié)格式是怎樣的呢？而個人總結(jié)又該怎么寫呢？那么下面我就給大家講一講總結(jié)怎么寫才比較好，我們一起來看一看吧。

出納會計的工作 出納會計崗位工作流程和業(yè)務(wù)內(nèi)容總結(jié)篇一

2、負(fù)責(zé)編制資金日報、每日資金余額表;

3、按日清月結(jié)規(guī)定每日或定期(周、月、季)核對各項貨幣資金的賬賬、賬實、賬表相符情況;

4、日常銀行業(yè)務(wù)的辦理，如銀行賬戶的開立、變更、銷戶、開立、辦理銀行承兌匯票等;

5、日常銀行關(guān)系的維護(hù)、銀行存款賬戶的管理、銀行回執(zhí)單和對賬單等重要單據(jù)的收取及保存;

6、發(fā)票領(lǐng)購、保管，復(fù)核發(fā)票申請，發(fā)票開具，進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證，增值稅專票抵扣聯(lián)發(fā)票的保管，登記進(jìn)銷項發(fā)票明細(xì)表;

7、妥善保管現(xiàn)金、票據(jù)、各種有價證券、印鑒章、網(wǎng)銀u盾及其他與資金相關(guān)的重要物品，確保其安全、完整并記錄完整;

8、出納崗位相關(guān)憑證資料的整理、傳遞、歸檔工作;

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作。

出納會計的工作 出納會計崗位工作流程和業(yè)務(wù)內(nèi)容總結(jié)篇二

1、會使用t+暢捷通軟件或其余其余相關(guān)軟件

2、庫存現(xiàn)金的管理。

3、報銷單的審核。

4、銀行業(yè)務(wù)操作，現(xiàn)金及銀行賬目的處理。

5、銀行的結(jié)匯工作。

6、銀行支票的管理及開具。

7. 協(xié)助主管往來賬項收付款核對

9、協(xié)助主管工資的核算和 發(fā)放。

出納會計的工作 出納會計崗位工作流程和業(yè)務(wù)內(nèi)容總結(jié)篇三

1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);

2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管;

3. 負(fù)責(zé)成本核算，

4、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

出納會計的工作 出納會計崗位工作流程和業(yè)務(wù)內(nèi)容總結(jié)篇四

1. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、日常收支、相關(guān)銀行票據(jù)管理;

2. 付款前的最終確認(rèn)，費用審核報銷，銀行結(jié)算工作以及現(xiàn)金銀行日記帳的核對工作;

3. 收付憑證的編制、打印、整理工作;

4. 及時編制現(xiàn)金盤點表、銀行余額調(diào)節(jié)表、資金日報、月度資金計劃表、結(jié)匯、購匯及外匯收支情況表;

5. 外幣預(yù)付款核銷的統(tǒng)計匯總;

6. 銀行、外匯信息、最新動態(tài)的及時匯報;

7. 其他銀行相關(guān)事務(wù)的辦理;

8. 暫借款的清算、催收及預(yù)付款的跟蹤;

9. 配合課長做好半年度審計、年度審計工作及其他政府部門等的相關(guān)工作;

10. 職責(zé)范圍內(nèi)的文檔打印、整理、裝訂、保管工作;

11. 做好本職工作范圍內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)化流程制定及相關(guān)管理制度規(guī)范的制定、修訂工作;

12. 負(fù)責(zé)更新資金計劃;

13. 其他臨時事務(wù)。

出納會計的工作 出納會計崗位工作流程和業(yè)務(wù)內(nèi)容總結(jié)篇五

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對，熟練操作網(wǎng)上銀行收付工作以及應(yīng)收應(yīng)付的管理;

2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

3、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

4、辦理與銀行之間的相關(guān)業(yè)務(wù);

5、收取公司各個銀行的回單及對賬單;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作;

出納會計的工作 出納會計崗位工作流程和業(yè)務(wù)內(nèi)容總結(jié)篇六

1、參與公司財務(wù)信息化規(guī)劃和管理工作;

2、每月需核算員工薪資及績效;

3、研究，制定財務(wù)信息化管理制度并監(jiān)督執(zhí)行;

4、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查、完善公司財務(wù)信息化工作;

5、協(xié)助總監(jiān)梳理財務(wù)業(yè)務(wù)流程，修改財務(wù)相關(guān)流程，編制、完善相關(guān)規(guī)章制度、部分核算制度;

6、協(xié)助總監(jiān)完成部門內(nèi)部工作的安排、協(xié)調(diào)，以及與各部門之間和子公司之間的工作的協(xié)調(diào)與溝通。

出納會計的工作 出納會計崗位工作流程和業(yè)務(wù)內(nèi)容總結(jié)篇七

1. 辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、編寫日記賬;

2. 負(fù)責(zé)開具、保管與使用登記各項票據(jù);

3. 負(fù)責(zé)公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務(wù)繳納;

4. 負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款項及相關(guān)報表、往來明細(xì);

5. 負(fù)責(zé)核算工資，編制工資報表及按時繳納五險一金;

6. 負(fù)責(zé)并統(tǒng)籌月度結(jié)賬，整理現(xiàn)金流水、成本費用等明細(xì)表;

7. 協(xié)助倉庫、財務(wù)盤點對賬，防止壞賬損失;

出納會計的工作 出納會計崗位工作流程和業(yè)務(wù)內(nèi)容總結(jié)篇八

1、負(fù)責(zé)公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作;

2、負(fù)責(zé)歸單工作，保證手續(xù)及原始單據(jù)的一致性、合規(guī)性、準(zhǔn)確性;

3、負(fù)責(zé)辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺維護(hù)工作;

4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;

5、負(fù)責(zé)erp流程中財務(wù)流程的復(fù)核或登記，協(xié)助主辦會計核對人、材、機成本;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納會計的工作 出納會計崗位工作流程和業(yè)務(wù)內(nèi)容總結(jié)篇九

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6、協(xié)助主管會計整理往期項目;

7、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

出納會計的工作 出納會計崗位工作流程和業(yè)務(wù)內(nèi)容總結(jié)篇十

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。

四、負(fù)責(zé)報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應(yīng)包括：出差人員姓名、地點、時間、任務(wù)、支付出憑證)

1、員工出差購材料等分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

出納會計的工作 出納會計崗位工作流程和業(yè)務(wù)內(nèi)容總結(jié)篇十一

1、現(xiàn)金收付核算與管理

2、銀行存款收付核算與管理

3、現(xiàn)金及票據(jù)管理

4、單據(jù)錄入

5、回款統(tǒng)計表

6、會計憑證、賬冊、會計檔案

7、工作計劃、會計報表的報送

8、上級交代的其他工作

出納會計的工作 出納會計崗位工作流程和業(yè)務(wù)內(nèi)容總結(jié)篇十二

1、按照國家會計制度的規(guī)定,進(jìn)行記賬、登帳、算賬、報帳,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實,數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚,按期報帳。

2、負(fù)責(zé)會計核算,特別對應(yīng)收、應(yīng)付等往來賬要及時清理;

3、負(fù)責(zé)審核各部門各類費用的報銷;

4、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

5、負(fù)責(zé)申報個稅、增值稅、企業(yè)所得稅等;

6、會計憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊,標(biāo)明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù),有會計及有關(guān)人員簽字蓋章(包括制單、審核、記賬、主管),交由檔案室保存,歸檔前應(yīng)加以裝訂。

出納會計的工作 出納會計崗位工作流程和業(yè)務(wù)內(nèi)容總結(jié)篇十三

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

5、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

6、負(fù)責(zé)收集記賬單位需要的票據(jù)和打印銀行單。

7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納會計的工作 出納會計崗位工作流程和業(yè)務(wù)內(nèi)容總結(jié)篇十四

1、審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照公司費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理公司日常報銷業(yè)務(wù)。

2、根據(jù)審核無誤、手續(xù)齊全完整的單據(jù)，辦理現(xiàn)金、銀行存款的收支和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù);及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，及時與總賬會計核對，保證賬實相符。定期編制、報送報送相關(guān)報表。

3、依據(jù)財務(wù)要求搜集并保管與項目有關(guān)的收付款憑據(jù)。

4、與項目有關(guān)的對內(nèi)和對外往來賬項的對接與核對。

5、做好項目相關(guān)的統(tǒng)計工作。

6、與財務(wù)相關(guān)的其他工作。

出納會計的工作 出納會計崗位工作流程和業(yè)務(wù)內(nèi)容總結(jié)篇十五

管理公司各銀行賬戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行賬務(wù)，及時清算未達(dá)賬項。

按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符。

及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開出空頭支票。

負(fù)責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費用報銷。要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

及時核對現(xiàn)金及銀行日記賬，確保賬實相符。

控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。