每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。相信許多人會覺得范文很難寫？以下是我為大家搜集的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考，一起來看看吧

財務出納主要工作篇一

2、負責日常現(xiàn)金和銀行事務;

3、遵循公司報銷政策處理員工費用報銷事宜;

4、與各部門積極溝通并協(xié)調(diào)，監(jiān)控并跟蹤未確認款項以及各類押金的收回;

5、熟悉員工報銷流程，并協(xié)助完成kpi目標;

6、月度對公司的未開票收入、紅沖發(fā)票等進行跟蹤和分析;

7、每月監(jiān)測公司的bs各科目并對有疑問的條目進行跟蹤及反饋;

8、進行合規(guī)審查,確保政策有效實施;

9、嚴格按照sop執(zhí)行日常工作;

10、完成財務主管安排的月度/年度的審計工作;

11、臨時分配的其他任務。

財務出納主要工作篇二

1、按會計制度規(guī)定設(shè)置、使用會計科目。

2、建立健全的會計帳簿，及進登帳。

3、運用正確核算方法進行審核原始憑證，編制會計憑證，及時入帳、匯總、核對。

4、負責日常各項費用的核算工作。

5、具有全面的財務管理知識，精通會計準則及財稅、審計法規(guī)及政策;

6、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

7、完成公司領(lǐng)導指派的臨時性工作。

財務出納主要工作篇三

1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、并及時詳細登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，賬目日清月結(jié)，與會計定期對帳，帳款相符;

2、處理公司在各個跨境電商網(wǎng)絡平臺的收付工作;

3、銀行賬戶維護、登記表格、銀行臨柜辦事、注冊資金相關(guān)賬戶、辦理資金結(jié)匯工作、疑難問題收集反饋

4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋

5、做好資金計劃和調(diào)度，保證資金合理安排

6、辦理與銀行之間的相關(guān)業(yè)務;

7、輔助領(lǐng)導處理其他財務事宜，完成其他臨時性工作;

財務出納主要工作篇四

1、負責日常收支的管理和核對，

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關(guān)資料;

5、負責開具各項票據(jù);

7、配合財務管理統(tǒng)計匯總;

財務出納主要工作篇五

負責銀行辦理支付和結(jié)算工作

負責現(xiàn)金管理

負責付款申請的處理

負責公司進出賬查詢，保證進出一致無誤差，管理日常收支，做好制單工作

負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關(guān)資料

領(lǐng)導交代的其他工作事宜

財務出納主要工作篇六

1.監(jiān)督核查公司現(xiàn)金及轉(zhuǎn)票據(jù)等各項收入的到帳情況，如發(fā)現(xiàn)不符，及時查明并提出糾正;

2.嚴格按照公司的財務制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

3.及時準確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細帳，定期上繳各種完整的原始憑證;

4.及時與銀行及時對帳;

5.根據(jù)公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動報表;

6.嚴格執(zhí)行以收款收據(jù)換開汽車銷售發(fā)票的規(guī)定，做好發(fā)票的使用、登記及保管工作。必要時，協(xié)助收銀人員做好收款工作。

7.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

8.完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

財務出納主要工作篇七

1.銀行收付業(yè)務、日記賬錄入

2.現(xiàn)金業(yè)務、票據(jù)管理工作

3.資金管理工作

4.協(xié)助ipo上市審計資料準備

5.發(fā)票申領(lǐng)、開具、歸檔工作

6.納稅申報、稅務資料歸檔、辦理退稅業(yè)務

7.公司和部門內(nèi)部的管理協(xié)作

財務出納主要工作篇八

1.在總出納的領(lǐng)導下，負責酒店現(xiàn)金收支工作，直接對財務部經(jīng)理負責。

2.按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

3.收付現(xiàn)金準確，在交款人面前點數(shù)，如有異議及時解決。保持適當?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。

4.每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應承擔后果。

5.出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的各種印章，應由兩人保管。

6.嚴格把好現(xiàn)金支付關(guān),根據(jù)領(lǐng)導審批，責任會計蓋章后的合法憑證，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

7.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核員簽收審核。

8.每日收人現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向領(lǐng)導匯報。

9.督促各營業(yè)收款點收款后，按時上交營業(yè)款。收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，將當天營業(yè)收入及時送交銀行。

10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收人現(xiàn)金不準坐支，未經(jīng)財務經(jīng)理批準，不能任意挪用現(xiàn)金，也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人。

11.不準套取外匯，也不得私自兌換外幣，要切實執(zhí)行外匯管理制度。

12.保存好現(xiàn)金支票，并專設(shè)登記簿登記。認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā),對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

13.編制和發(fā)放酒店員工工資、獎金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報表。

財務出納主要工作篇九

1，組織領(lǐng)導公司的財務、成本、投融資、預算、會計核算及監(jiān)督、財務分析等方面的工作

2，主持建立和完善財務管理制度和相關(guān)工作程序

3，現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票

4，制作負責公司的月度、季度、年度財務報表、年度的企業(yè)所得稅匯算清繳工作

5，負責核發(fā)工資、個人所得稅(工資項目)的核算

6，負責編制記賬憑證，及對現(xiàn)金、報銷往來票據(jù)賬目的檢查和審核

7，負責核算固定資產(chǎn)折舊，并編制記賬憑證

8，負責會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理

9，負責公司票據(jù)領(lǐng)購、保存和繳銷工作，監(jiān)督各部門正確使用各種票據(jù)

10，負責辦理財政、稅務、銀行、工商等部門的工作聯(lián)絡以及業(yè)務往來事項

11，每月稅務處理，抄報稅，報稅等稅務工作(全盤賬)

12，每月負責核對應收賬款及應付賬款的明細及余額。保證往來賬目的真實、準確

13，每月跟各合作商的對賬工作

財務出納主要工作篇十

1、負責辦理現(xiàn)金的收付業(yè)務和銀行(包括網(wǎng)銀業(yè)務)的結(jié)算手續(xù)，并對原始憑證進行審核，保證內(nèi)容完整、準確、合法;

2、嚴格審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始;嚴格執(zhí)行費用報銷的相關(guān)規(guī)定

3、負責公司支票、匯票、發(fā)票開具和儲存管理，及時、詳細登記有關(guān)備查賬

4、認真填制有關(guān)的收付會計憑證，費用報銷單等確保準確無誤;負責記賬憑證編號、裝訂、保存、歸檔財務相關(guān)資料

5、及時向領(lǐng)導匯報現(xiàn)金和銀行存款的余額變動和管理情況，負責協(xié)助會計做好各種賬務處理工作

6、做好收款統(tǒng)計工作與客服部門做好核對工作

7、完整領(lǐng)導安排其他工作。

財務出納主要工作篇十一

1、負責日常各種現(xiàn)金的收付及費用的報銷業(yè)務核算;

2、負責日常銀行業(yè)務往來結(jié)算，主要包括網(wǎng)上銀行支付各種款項和開具銀行承兌匯票、信用證等相關(guān)業(yè)務;

3、負責外匯業(yè)務的收匯、付匯、結(jié)匯等相關(guān)工作及外匯申報;

4、合法、正確地使用銀行票據(jù)，保管空白支票、法人章，并做好支票的登記、領(lǐng)用工作;

5、工資發(fā)放;

6、配合相關(guān)監(jiān)督人員做好現(xiàn)金、銀行存款的盤點、核對工作;

7、跟蹤并落實好銀行轉(zhuǎn)貸，承兌到期，信用證等業(yè)務到期安排好資金

財務出納主要工作篇十二

1.認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

2.嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵押現(xiàn)金。

3.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

4.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可生效。

5.積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

6.配合會計做好各種賬務處理。

7.負責會計憑證的打印及訂裝。

8.完成領(lǐng)導交辦的其他任務。

財務出納主要工作篇十三

1. 每日收付款數(shù)據(jù)錄入，并整理原始單據(jù)交至會計做賬;

2. 用款申請、費用申請復核并付款;

3.登記各類賬簿.負責日常收支核對;

4.負責項目數(shù)據(jù)統(tǒng)計、核對，有相關(guān)統(tǒng)計經(jīng)驗;

5.熟練應用財務及office辦公軟件，對erp 金蝶，用友等財務軟件熟練操作者優(yōu)先;

6.供應商和客戶往來對賬;

7.協(xié)助完成會計相關(guān)工作;

財務出納主要工作篇十四

1. 負責銀行對接業(yè)務，票據(jù)管理，銀行賬戶管理工作;

2. 負責收付業(yè)務，登記銀行流水、現(xiàn)金日記賬;按時核對庫存現(xiàn)金，銀行對賬，出具資金日報;

3. 個人借款登記及跟進;

4. 負責開具增值稅發(fā)票，發(fā)票入賬，收款單入賬;

5. 合同評審;合同管理;登記合同臺賬、合同信息表;

6. 月底做好與會計的交接與核對工作;

7. 負責收集、整理會計檔案，憑證裝訂。